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出版者:冶金工业出版社

作者:

出品人:

页数:194

译者:

出版时间:1994-06

价格:20.00

装帧:平装

isbn号码:9787502414160

丛书系列:

图书标签:

• 冶金工业
• 企业管理
• 管理学
• 工业工程
• 生产管理
• 成本控制
• 质量管理
• 流程优化
• 绩效考核
• 精益生产

好的，这是一本关于《国际金融市场与风险管理》的图书简介： 《国际金融市场与风险管理》 内容概述： 本书深入剖析了当代国际金融市场的复杂结构、运行机制及其面临的主要风险。它不仅提供了对全球宏观经济环境与金融体系相互作用的宏观视角，更详细阐述了微观层面的金融工具、定价模型与风险控制策略。全书结构严谨，内容涵盖了从基础的货币市场、资本市场到衍生品市场等各个关键领域，旨在为读者构建一个全面而深入的国际金融知识框架。 第一部分：国际金融体系的宏观图景 本书首先勾勒出当前全球金融体系的骨架。内容追溯了布雷顿森林体系瓦解后的国际货币体系演变，重点分析了当前浮动汇率制度下的主要特征与挑战。我们探讨了国际收支平衡表在国家经济分析中的核心作用，并解析了不同国家资本账户开放程度对本国金融稳定的影响。 一个重要的章节聚焦于国际金融机构，如国际货币基金组织（IMF）、世界银行以及国际清算银行（BIS）在维护全球金融稳定中的职能与局限性。同时，书中也详细分析了全球金融一体化带来的机遇与系统性风险，特别是跨境资本流动的“潮汐效应”对新兴市场国家构成的潜在威胁。读者将清晰地了解到，在高度互联的全球经济中，一国国内的货币政策如何被外部环境所制约，以及政策制定者应如何平衡国内目标与国际压力。 第二部分：核心金融市场运作机制 本部分是全书的基础，详细介绍了构成国际金融市场的几大核心板块的运作细节。 外汇市场： 外汇市场的结构、交易实践及其决定因素是本章的重点。我们不仅介绍了即期、远期、掉期和期权等主要交易工具，还深入探讨了不同汇率决定理论（如购买力平价理论、利率平价理论）的现实适用性。针对企业的实际需求，书中也提供了如何利用外汇远期锁定汇率风险的操作指南。 国际资本市场： 这部分内容涵盖了国际债券市场和国际股票市场。对于债券市场，我们区分了国际债券（如欧洲债券、外国债券）的特点，分析了收益率曲线的结构，并讨论了主权信用评级在吸引国际资本中的关键作用。在股票市场方面，书中阐述了跨国并购活动中的估值方法以及不同司法管辖区对证券发行的监管差异。 货币市场与回购： 国际货币市场的流动性管理是金融机构日常运营的关键。我们详细考察了商业票据、大面额存单（CDs）以及回购协议（Repos）在短期融资中的作用，强调了这些市场在金融危机期间充当“流动性蓄水池”的重要性。 第三部分：衍生工具与风险对冲 随着金融工具的复杂化，衍生产品已成为管理风险不可或缺的手段。《国际金融市场与风险管理》用了大量篇幅来解析这些工具的结构、定价与应用。 期货与远期合约： 这部分解释了这些标准化和定制化合约在锁定未来价格方面的功能。我们通过实际案例展示了商品期货和股指期货如何被用于对冲价格波动风险。 金融期权： 期权赋予买方选择权而非义务的特性，使其在风险管理中具有独特的价值。书中详细介绍了看涨期权和看跌期权的希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta）如何帮助交易员量化和管理期权头寸的敏感性。著名的布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型被作为核心模型进行深入讲解，并讨论了其模型假设在现实市场中的局限性。 互换（Swaps）： 利率互换和货币互换是企业进行资产负债久期匹配和管理利率风险的常用工具。本书详细剖析了互换交易的结构、清算流程以及作为场外交易（OTC）工具所带来的特定信用风险。 第四部分：金融风险的识别、计量与管理 本书的最后部分聚焦于风险管理的实务操作，将理论与监管要求相结合。 市场风险管理： 市场风险是国际金融机构面临的首要风险。书中详细介绍了衡量市场风险的几种主要方法：风险价值法（VaR）、预期缺口（ES）以及压力测试。我们探讨了不同VaR模型的优缺点，例如历史模拟法、参数法和蒙特卡罗模拟法，并强调了选择合适模型进行风险度量的必要性。 信用风险管理： 国际贸易和跨境贷款中，信用风险的评估至关重要。本书介绍了信用评级模型（如Z-Score）在评估借款人违约概率中的应用，并探讨了信用风险缓释技术，如抵押品管理和信用衍生品（如信用违约互换，CDS）的应用。 流动性风险与操作风险： 针对金融机构的生存关键——流动性，书中分析了巴塞尔协议III对流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的要求。此外，也涵盖了操作风险（如系统故障、欺诈行为）的识别和内部控制体系的构建。 第五部分：监管框架与金融危机教训 本书的收尾部分将视野提升至全球监管层面。详细梳理了巴塞尔协议I、II和III的核心要求，重点阐述了它们如何通过提高资本充足率、建立风险敏感性权重和引入宏观审慎工具来强化银行体系的韧性。通过对2008年全球金融危机和近期地区性金融波动的案例研究，读者将能够理解监管框架的演进逻辑，并认识到有效的风险管理不仅是企业自身的需要，也是维护全球金融稳定的基石。 本书特色： 1. 深度与广度兼备： 既有对国际金融理论的严谨论述，又有对实际交易策略和监管标准的详细介绍。 2. 案例驱动： 穿插了大量来自全球市场的真实案例和数据分析，增强了理论的可操作性和说服力。 3. 前沿视角： 关注了金融科技（FinTech）对传统风险管理工具带来的冲击与变革。 本书适合金融机构的中高层管理者、风险控制人员、政策制定者以及相关专业的高年级本科生和研究生作为教材或专业参考用书。掌握本书内容，即是掌握了驾驭复杂国际金融环境的关键能力。

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如果说前一部分是关于“硬”管理，那么这本书的后半部分则完全转向了“软”实力和面向未来的挑战。我发现作者的视角极为开阔，他毫不避讳地讨论了企业文化建设在传统行业中的困境与突破。例如，书中对“代际管理”的探讨非常犀利，如何平衡资深专家的经验传承与年轻技术人员的创新冲动，作者提出了一个非常具有操作性的“导师制升级版”模型，强调知识的活化而非僵硬的灌输。更让我眼前一亮的是关于供应链弹性的话题。在当前的全球经济波动下，书里对原材料采购的风险对冲策略分析得极具前瞻性，它不再仅仅关注如何压低成本，而是着重于如何在不确定的环境中保证供货的稳定性和质量的持续性，这种思维的转变，对于任何涉及大宗商品的行业都具有极高的参考价值。总而言之，它成功地将一个看似陈旧的行业，放置在了全球化、数字化转型的宏大坐标系中进行审视。

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这本书最大的价值，我认为在于它对“流程再造”的本土化实践进行了深度的解剖。很多管理学书籍引用的都是西方成熟市场的案例，但这本书的落脚点完全是中国特色、中国国情。它没有简单地照搬“精益生产”或“六西格玛”，而是详细阐述了这些工具在面对国内复杂的审批环境、特定的劳动法规以及瞬息万变的市场需求时，是如何被“本土化”和“改造”的。书中花了大量的篇幅来解析一个管理变革项目从高层决心到一线抵触的心理博弈过程，这种对组织惰性的深刻洞察，远比那些理想化的流程图来得真实和宝贵。阅读这些章节时，我深感这是一本“接地气”的书，它承认变革的困难，并提供了克服这些具体障碍的战术性建议，而不是空喊口号。

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从排版和设计来看，这本书也体现出一种对专业性的坚持。它没有采用过于花哨的现代设计，而是倾向于一种古典而严谨的学术风格，字体选择清晰易读，图表设计专业且信息密度极高。我发现很多关键的数据和图示，如果不用放大镜看，都可能错过其中的细微差别，这迫使我必须慢下来，认真对待每一个视觉信息。特别值得一提的是，书中对历史数据的引用和对比做得非常扎实，很多图表横跨了几十年，清晰地展示了特定管理策略在不同经济周期的表现差异。这本读物不是那种可以轻松翻阅的消遣之作，它更像是一套需要被收藏、被标记、被反复研读的工具书。它提供的知识密度之高，意味着每一页都蕴含着值得思考和实践的内容，是对读者专注力和理解力的一个不小的考验。

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阅读体验上，这本书的结构编排颇具匠心，它不像教科书那样板正，更像是一部由不同领域专家撰写的文集，风格迥异却又浑然一体。某些章节的语言风格突然变得非常学术化，充斥着复杂的模型推导和严谨的统计分析，比如关于产能优化和能耗控制的量化方法部分，读起来需要反复咀嚼，但一旦理解，那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。而另一些章节则突然切换成一种近乎散文诗的抒情笔调，探讨管理者个人的心性修养与职业倦怠的对抗，这种对管理者内心世界的关注，是很多纯粹的技术管理书籍所缺失的。这种文风的跳跃性，使得阅读过程充满了探索的乐趣，但同时也要求读者具备较高的信息整合能力，你需要自己去搭建那些连接不同风格段落的逻辑桥梁。它挑战了传统管理书籍的阅读习惯。

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这本书的开篇就如同置身于一个宏大叙事的工厂车间，空气中弥漫着钢铁与汗水的混合气息。作者以极其细腻的笔触描绘了一个传统重工业企业从黎明到黄昏的完整生命周期。我尤其欣赏他对“人”的刻画，那些常年与高温、噪音为伴的工人，他们的每一次操作、每一次决策，都被赋予了不同寻常的重量感。书中没有空泛的理论，全是实打实的案例分析，比如某一次关键设备故障的处理流程，那种环环相扣的紧张感，让人仿佛能感受到决策者在聚光灯下的压力。尤其是关于“安全生产责任制”的那一章节，它不是枯燥的制度罗列，而是通过一系列惊心动魄的事故回溯，深刻阐释了制度背后的哲学——对生命的敬畏。阅读过程中，我不断在思考，在技术迭代如此迅猛的今天，这种根植于经验和现场的“老派”管理智慧，究竟还能为现代企业提供多少养分。它更像是一部工业史诗，展现了在特定历史背景下，管理艺术如何与冰冷的机器和炽热的炉火共舞。

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