目 錄
第一章 金融商品的種類
第一節 資金的運作
一 資金運作的目的
二 銀行存款的種類
三 有價證券與資金運作
四 稅收優惠與資金運作
第二節 資金的籌措
一 資金籌措的目的
二 銀行貸款
三 公司債與資金籌措
四 增資
五 在國外籌措資金
第三節 新金融商品
一 新金融商品齣現的背景和現狀
二 期貨交易
三 買賣特權交易
四 交換交易
五 組閤投資
第二章 金融商品的選擇
第一節 資金運作商品的選擇
一 資金運作方針的製定
二 資産選擇
第二節 資金籌措手段的選擇
一 企業發展過程中的資金需求
二 籌措資金時的注意事項
第三節 資金籌措與資金運作的
平衡
一 資金計劃與有效的資金管理
二 比率分析與有效的資金管理
三 ALM與資産負債風險管理
第四節 現代企業的財務戰略
一 企業環境
二 現代企業的財務戰略
第三章 資金運用錶
第一節 資金錶
一 製作資金錶的目的
二 資金周轉錶
三 資金收支錶
四 資金轉移錶
五 資金運用錶
第二節 資金運用錶
一 資金運用錶的內容
二 精算錶和修正處理
第四章 資金籌措與運用的分析
第一節 流動資金的分析
一 P股份有限公司的靜態支付
能力的分析
二 經常收支比率與支付能力分析
三 周轉周期分析
第二節 固定資金分析
一 固定資金的含義
二 固定資金過剩與不足的利弊
三 固定資金過剩與不足的原因
四 問題
第三節 財務資金分析
一 何謂財務資金
二 財務資金的收益性分析
· · · · · · (收起)