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出版者:人民邮电出版社

作者:刘君胜

出品人:

页数:316

译者:

出版时间:1999-10-1

价格:30.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787115079701

丛书系列:

图书标签:

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《金融市场学：理论与实践》 ——洞悉全球资本脉络，驾驭财富增长新趋势 图书概述 本书是一部全面而深入探讨现代金融市场运作机制、理论基础与前沿实践的专业著作。在全球化和信息技术飞速发展的今天，金融市场已成为驱动经济增长的核心引擎，其复杂性、动态性与系统性对所有市场参与者、政策制定者乃至普通投资者都提出了更高的认知要求。本书旨在构建一个清晰、严谨且贴合实际的知识体系，帮助读者从宏观视野理解金融市场的结构与功能，进而掌握微观层面的分析工具与交易策略。 全书内容涵盖了金融市场的基本要素、核心理论、主要参与者、监管框架以及当前面临的挑战与未来发展方向，力求在理论深度与应用广度之间找到最佳平衡点。我们摒弃了晦涩难懂的纯粹数学推导，转而强调概念的直观理解和模型的实际应用，确保读者能够将所学知识有效地应用于解决实际的金融问题。 第一部分：金融市场基础与框架 本部分为全书的理论基石，详细介绍了金融市场的概念、分类及其在现代经济体系中的核心职能。 第一章：金融市场的角色与结构 本章首先界定了金融市场的定义，阐述了其作为资源跨期配置与风险分散的枢纽作用。我们将市场划分为货币市场、资本市场（包括一级市场和二级市场）、外汇市场和衍生品市场，并逐一剖析它们各自的功能、交易工具和参与主体。重点分析了金融市场效率（弱式、半强式、强式有效性）的理论模型及其在不同市场环境下的适用性讨论，为后续的资产定价和投资决策奠定理论基础。 第二章：金融工具与资产的特征 深入解析各类金融资产的内在属性。从传统的债务工具（如短期国库券、公司债券）到权益工具（普通股、优先股），再到结构复杂的金融衍生工具（期货、期权、互换）。每种工具的风险收益特征、久期、流动性以及在投资组合中的作用都进行了详尽的对比分析。特别关注了资产的信用风险与利率风险的计量方法及其对市场价格的影响。 第二章：金融中介机构及其功能 探讨商业银行、投资银行、保险公司、共同基金和对冲基金等主要金融中介机构的运营模式、盈利机制及其在金融体系中的中介作用。详细分析了信息不对称（逆向选择与道德风险）如何影响中介机构的效率，并介绍了金融监管如何试图缓解这些市场失灵现象。 第二部分：资产定价与投资组合管理 本部分是本书的核心，侧重于量化分析和投资决策方法论。 第三章：风险度量与资本资产定价模型（CAPM） 系统介绍衡量金融风险的关键指标，包括标准差、VaR（风险价值）和ES（期望亏损）。随后，重点阐述现代投资组合理论（MPT）的基础，包括有效前沿的构建原理。对经典的资本资产定价模型（CAPM）进行深入剖析，探讨其假设、模型构建及其在实际应用中遇到的局限性，并引入套利定价理论（APT）作为重要的补充和发展。 第四章：固定收益证券的分析与定价 固定收益市场是全球金融体量的主要组成部分。本章详细讲解了债券的定价原理，包括到期收益率（YTM）、久期（Duration）和凸性（Convexity）在衡量利率风险中的应用。讨论了收益率曲线的结构、期限结构理论（如纯预期理论、市场分割理论），并分析了信用评级、信用利差的形成机制及其在评估公司债风险时的重要性。 第五章：权益证券的估值方法 系统介绍主流的股票估值模型。从基于贴现的现金流模型（如DDM、FCFF/FCFE）出发，强调现金流预测的敏感性分析。随后，详细讲解相对估值法，包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）等倍数的选择与校准。此外，引入了期权定价理论中的布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）模型及其在评估可转换证券和嵌入式期权时的应用。 第六章：投资组合构建与绩效评估 聚焦于如何将理论模型转化为可操作的投资策略。讲解如何根据投资者的风险偏好和投资目标构建最优资产配置。深入探讨不同投资风格（价值投资、成长投资、指数化投资）的优劣。最后，系统介绍绩效归因分析，如Jensen's Alpha、Treynor Ratio和Sharpe Ratio，帮助投资者客观评估基金经理或自身投资决策的超额收益来源与风险调整后表现。 第三部分：金融市场前沿与挑战 本部分关注市场的新发展、监管的演变以及科技带来的颠覆性影响。 第七章：金融衍生品市场与风险管理 详细解析期货、期权和互换合约的合约机制、保证金制度与对冲策略。重点探讨了金融机构如何利用衍生工具管理利率风险、汇率风险和商品价格风险。引入了远期利率协议（FRA）和利率互换在利率风险管理中的经典应用案例，并讨论了场外衍生品市场的监管趋势。 第八章：外汇市场与国际金融 剖析国际金融市场的运作，包括即期、远期和货币互换交易。阐述决定汇率的各种理论模型，如购买力平价（PPP）和利率平价（IRP）。分析了国际收支平衡表在宏观经济分析中的作用，以及央行干预对汇率波动的影响。 第九章：金融科技（FinTech）与市场未来 探讨区块链技术、人工智能（AI）和大数据在金融服务中的变革潜力。分析智能投顾、算法交易（高频交易）对市场微观结构的影响。讨论了去中心化金融（DeFi）对传统金融中介体系可能构成的挑战与机遇，并展望了数字化转型背景下金融监管的未来方向。 第十章：金融监管与市场稳定 系统梳理巴塞尔协议（I、II、III）对商业银行资本充足率的要求，及其对全球信贷扩张和系统性风险的影响。讨论金融危机（如2008年次贷危机）暴露出的监管漏洞，以及近年来加强系统重要性金融机构（SIFI）监管的努力。强调审慎监管在维护金融稳定中的关键作用。 本书特色 1. 理论与实践紧密结合： 每章均配有“案例分析”，选取全球知名企业的融资决策、重大投资事件或市场危机，用书中所学的模型进行逆向分析，加深理解。 2. 量化工具的实用性： 提供了大量基于标准电子表格软件的“建模指南”，指导读者亲手操作，完成资产定价、组合优化和风险测算。 3. 前瞻性视野： 密切追踪金融市场最新的监管动态和技术革新，确保内容的时效性和指导意义。 4. 结构清晰，逻辑严密： 从最基础的市场结构过渡到复杂的资产定价模型，再到宏观监管环境，层层递进，适合金融专业学生、金融从业人员以及所有关注资本市场发展的专业人士作为核心参考用书。 本书旨在培养读者独立分析金融问题的能力，使其不再仅仅是金融市场的旁观者，而能成为一名具有深刻洞察力的决策者。

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