具体描述
新世纪高校金融学教材译丛。 在过去的二十多年里，金融市场中使用数量方法出现了意想不到的增长。现在的金融专业人士在组合管理、资产交易、风险管理、财务咨询和证券管理中，运用成熟的统计技术已经成为惯用的手段。 这本经典性著作适用于从事金融计量经济学建模的博士研究生、高级工商管理硕士研究生和金融行业的专业人士。本书包含了实证金融的全部范围，包括资产收益的预测、随机游动的假设、证券市场的微观结构、
作者简介
目录信息
译者序
序言
1 导言
2 资产收益的可预报性
3 证券市场的微观结构
4 事件研究分析
5 资本资产定价模型
6 多因素定坐模型
7 现值关系
8 跨期均衡模型
9 衍生证券定价模型
10 固定收益证券
11 期限结构模型
12 金融数据中的非线性
GMM附录
参考文献
人名对照表
术语对照表
· · · · · · (收起)
序言
1 导言
2 资产收益的可预报性
3 证券市场的微观结构
4 事件研究分析
5 资本资产定价模型
6 多因素定坐模型
7 现值关系
8 跨期均衡模型
9 衍生证券定价模型
10 固定收益证券
11 期限结构模型
12 金融数据中的非线性
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读后感
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评分@2008-07-30 02:46:56
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