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出版者:新茂

作者:林玖龍

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:20010201

价格:NT$ 1000

装帧:

isbn号码:9789579880640

丛书系列:

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好的，这是一部关于深度学习在金融市场预测中的应用的图书简介，完全不涉及“量价破解”的内容。 --- 市场脉搏：基于先进计算模型的金融时间序列预测与策略构建 本书简介 在全球金融市场日益复杂化、高频化和数据驱动化的今天，传统的基于基本面或简单技术指标的分析方法已难以捕捉市场的全部动态。理解和预测价格波动，已不再仅仅是经验的积累，而是对海量非线性数据的深度挖掘与建模能力的较量。 《市场脉搏：基于先进计算模型的金融时间序列预测与策略构建》是一部全面、深入探讨如何运用现代数据科学和人工智能技术，特别是深度学习框架，来解析、建模和预测金融时间序列的权威指南。本书旨在为量化分析师、金融工程师、高频交易员以及对前沿金融科技有浓厚兴趣的研究人员提供一套严谨、实用的理论框架和实践工具。 第一部分：金融时间序列的本质与挑战 金融数据的独特性是所有预测模型面临的基石性挑战。本部分将首先构建坚实的理论基础，确保读者对所处理数据的内在属性有清晰的认识。 第一章：金融数据的非平稳性与高噪声环境 深入剖析金融时间序列（如股票价格、衍生品价格、交易量）与自然科学数据间的根本差异。讨论市场中的异方差性、尖峰厚尾现象（Fat Tails）、潜藏的结构性断裂点（Structural Breaks）以及信息溢出效应。重点阐述为什么传统的时间序列模型（如ARIMA、GARCH族）在面对高频和复杂市场环境时会表现出局限性。引入信息熵和复杂性测度，量化市场的不确定性。 第二章：特征工程的艺术与科学 在深度学习模型中，输入特征的质量直接决定了模型的上限。本章聚焦于如何从原始OHLCV（开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量）数据中，创造出更具预测能力的特征集。内容涵盖： 1. 多尺度特征提取： 如何利用傅里叶变换、小波分析分解市场信号，捕获不同时间尺度上的周期性与趋势性信息。 2. 高阶统计量与依赖性： 构建基于协整、格兰杰因果关系、以及更复杂的动态相关性矩阵的特征。 3. 文本与情绪数据整合： 介绍如何使用自然语言处理（NLP）技术，如BERT或GPT模型进行金融新闻、社交媒体情绪和监管公告的向量化，并将其有效地融入到数值时间序列模型中。 第二部分：深度学习模型的结构与适应 本部分是本书的核心，系统地介绍当前最前沿的深度学习架构如何被定制化以解决金融预测任务的特定需求。 第三章：循环神经网络（RNN）及其变体的精调 详细讲解如何使用长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU）来捕捉时间序列中的长期依赖关系。重点讨论在金融应用中，如何通过修改门的结构（如引入注意力机制）来解决梯度消失/爆炸问题，并优化其在预测不同频率（日线、分钟级）数据时的表现。 第四章：卷积网络（CNN）在市场形态识别中的应用 探讨卷积神经网络如何超越传统图像识别领域，应用于市场数据的模式识别。如何将一维时间序列转化为二维“图像”（例如，使用K线组合或技术指标矩阵），利用CNN强大的局部特征提取能力来识别潜在的市场形态（如头肩顶、旗形等），并将其用于生成交易信号。 第五章：Transformer架构与自注意力机制在金融中的突破 Transformer架构的自注意力机制为处理全局依赖性提供了强大的工具。本章深入解析Position Encoding在时间序列建模中的调整，以及如何利用多头注意力机制来评估不同历史时间点对当前预测的重要性，从而构建更具解释性和鲁棒性的预测模型。 第六章：图神经网络（GNN）处理跨市场关联 金融市场是一个高度互联的网络。本书引入图神经网络（GNN），教授读者如何将股票、债券、商品等资产视为图中的节点，将它们之间的流动性、相关性或供应链关系视为边。利用GNN的结构化学习能力，实现跨资产的风险传染建模和协同预测。 第三部分：模型训练、评估与策略整合 再强大的模型也需要严谨的训练和公正的评估，才能转化为可执行的交易策略。 第七章：金融场景下的模型训练与正则化 强调金融数据训练的特殊性。讨论如何选择合适的损失函数（如定制化的夏普比率导向损失函数），而非传统的均方误差。详细阐述时间序列交叉验证（如前向滚动验证）的正确实施，以及如何使用Dropout、权重衰减和早停法来对抗过拟合，尤其是对高频数据的过拟合。 第八章：绩效评估的指标系统 超越简单的准确率和RMSE。本章提供一套全面的、面向实战的评估框架，包括：信息系数（IC）、信息比率（IR）、最大回撤（Max Drawdown）、Calmar比率等，并指导读者如何区分模型预测的“信号强度”与“策略执行的稳健性”。 第九章：从预测到执行：模型集成与风险控制 介绍如何将多个异构模型（如LSTM、Transformer、GARCH）的输出进行集成（Stacking、Blending），以提升预测的稳定性。最后，将预测概率转化为实际的仓位决策，探讨基于模型置信度的动态头寸调整策略，以及在策略回测和实盘交易中如何设置基于模型输出的止损和止盈机制，确保系统的风险可控性。 总结 《市场脉搏》不仅是一本关于深度学习的书，更是一本关于如何将最尖端的计算能力与最复杂的金融现实相结合的实践手册。它要求读者具备一定的编程基础和金融知识，但最终目标是赋予读者构建下一代自适应、高性能金融预测系统的能力。本书中的所有案例均基于真实市场数据构建，强调代码实现的可复现性与性能优化。

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天呐，我必须得说，这本书的语言风格简直是清新得像夏日午后的一场雷阵雨，来得迅猛，洗刷心灵，结束后留下泥土和青草的芬芳。作者似乎对词汇的运用有着一种近乎苛刻的偏执，每一个形容词和动词的选择都力求精确到颤抖的程度。读起来的节奏感非常流畅，句子长短交错，如同音乐的休止符和高音区，把控得恰到好处，让人在不知不觉中就沉浸到了那个构建的世界里。我尤其喜欢那些充满画面感的段落，它们不是那种堆砌辞藻的华丽，而是用极简的笔触勾勒出极富张力的场景，比如清晨第一缕阳光穿过百叶窗投下的斑驳光影，或是深夜里咖啡馆里低沉的私语。这本书读起来的感受更像是在欣赏一幅精心调色的油画，色彩的层次感丰富，对比鲜明，却又浑然一体。它探讨的主题是关于“失去与重塑”，但它没有采用煽情的笔调，而是用一种冷静甚至略带疏离的视角，让读者自己去感受那种无可挽回的伤痛，以及在废墟上重建希望的微小火花。读完后，我感觉自己的审美都被提高了，对文字的敏感度也提升了一个档次。

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坦白讲，这本书的逻辑推理部分让我感到既兴奋又挫败，这绝对不是一本可以让你分心做其他事情时阅读的读物。作者构建了一个极其严密的知识体系或规则框架，并要求读者必须全程跟进，稍有走神，可能就会错过关键的论证链条。我必须承认，有几个章节，我不得不停下来，拿出笔记本，把人物关系图和时间线重新梳理一遍，才能确保自己没有理解错作者设置的那些精妙的陷阱和误导。这本书的魅力就在于，它毫不留情地挑战读者的智商和耐心。它拒绝提供廉价的答案或解释，而是将所有的线索散落在不同的章节、不同的叙事者口中，你需要扮演一个侦探的角色，将这些碎片拼凑起来。这种互动性极强，让人有一种参与到作者创作过程中的错觉。对于那些钟爱硬核解谜和复杂结构小说的老饕来说，这本书无疑是一道饕餮盛宴。它不仅仅是讲了一个故事，更像是在展示一个精密的数学模型是如何运作的，严谨到令人敬畏。

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好的，以下是根据您的要求，以一个读者的口吻写出的五段不同风格的图书评价，每段约300字，且不包含任何关于原书名《量價破解》的内容： 这本书的叙事结构简直是精妙绝伦的迷宫，每一次翻页都像是在探索一条岔路口错综复杂的路径。作者对于人物心理的刻画入木三分，那种潜藏在日常对话下的暗流涌动，通过细微的肢体语言和不经意的眼神交汇被展现得淋漓尽致。我特别欣赏作者对于环境描写的功力，城市街道的潮湿气息、老旧书房里尘埃的味道，都仿佛能通过文字扑面而来，构建了一个极具真实感和压迫感的背景。故事的主线其实很简洁，但正是这种简洁，才更考验作者驾驭复杂情感和多线叙事的能力。它不是那种一目了然的通俗小说，你需要投入心神去解码那些隐藏在字里行间的暗示和隐喻。读完最后一章后，我花了整整一个下午的时间回味那些关键的转折点，每一个伏笔都在合理解释了之前那些令人困惑的片段。这本书成功地让我跳脱出固有的思维框架，开始质疑自己对“真相”的既有认知。它更像是一部关于人性的辩证法，探讨了选择的重量和记忆的不可靠性。对于寻求深度阅读体验的读者来说，这是一次不容错过的智力挑战与情感洗礼。

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我得说，这本书在情节的推进速度上处理得相当老道，懂得何时收紧、何时放开，这种节奏控制力简直是教科书级别的范本。前三分之一的篇幅显得有些缓慢，甚至有些平淡，但细细想来，那些看似无关紧要的生活片段，其实都在为后半部分爆发性的冲突做着精密的铺垫和情绪积累。当主要的矛盾终于爆发时，那种“水到渠成”的震撼感是其他急功近利的叙事方式无法比拟的。作者在处理高潮戏份时，采用了多视角快速切换的手法，让读者仿佛置身于一个高速运转的万花筒中，信息量巨大却井然有序，让人肾上腺素飙升。更难得的是，即便在最激烈的冲突中，作者依然保持着一种对细节的关注，比如背景中微弱的警笛声，或者角色衣服上沾染的泥土，这些都是对现实感维护的绝佳体现。这本书的优点就在于，它先是温柔地邀请你进入，然后猛地将你推入漩涡，等你反应过来时，已经彻底被故事吞噬，心甘情愿地跟着它走到终点。

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这本书给我的感受是震撼，一种源自哲学思辨层面的深度震撼。它探讨的议题非常宏大，涉及到了存在主义的核心困境，关于自由意志、宿命论以及个体在巨大历史洪流中的渺小。作者的文字中带着一种古典的庄重感和对人类文明的深刻忧思，仿佛能从字里行间感受到历史的厚重感。不同于那些急于给出结论的著作，这本书更像是一场持续不断的提问，它抛出一个核心悖论，然后带领我们从多个角度去审视它，却又不提供最终的“标准答案”。我发现自己常常会在阅读间隙停下来，望向窗外，思考书中提出的那些关于“意义”的拷问。这种沉浸式的哲学对话，极大地拓宽了我的思考边界。它没有华丽的辞藻，但其思想的穿透力足以刺破现实的表象，直击那些我们习惯性回避的终极问题。对于那些渴望在阅读中获得精神升华和思想启迪的读者来说，这本书是无价的。

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