高考数学几何点突破 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:长征出版社

作者:段仙飞 编

出品人:

页数:125

译者:

出版时间:2005-6

价格:10.00元

装帧:

isbn号码:9787802051881

丛书系列:

图书标签:

• 高考数学
• 几何
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现代金融市场分析与投资策略 本书导言 在全球化和信息技术飞速发展的今天，金融市场以前所未有的复杂性和动态性展现在世人面前。理解现代金融市场的内在运行机制、识别潜在的风险与机遇，以及制定科学合理的投资策略，是每一位投资者、金融从业者乃至宏观经济决策者必须掌握的核心能力。本书旨在提供一套系统、深入且高度实用的现代金融市场分析框架与投资决策指南，帮助读者穿越市场的迷雾，做出更明智的判断。 第一部分：金融市场基础与演化 本部分将从宏观层面解析现代金融市场的结构、功能及其历史演变轨迹。 第一章：金融市场的基本构成与功能 我们将详细剖析货币市场、资本市场（包括股票和债券市场）、衍生品市场以及外汇市场这四大核心板块的运作原理、主要参与者及其相互之间的关联性。深入探讨金融市场在资源配置、风险分散与价格发现中的关键作用。理解不同金融工具的特性，例如股票的权益属性、债券的债权属性以及衍生品的风险对冲与杠杆特性。 第二章：金融市场现代化的驱动力 重点分析信息技术（如高频交易、大数据、人工智能）如何重塑市场交易模式、提高流动性并引入新型系统性风险。同时，探讨金融监管体系的全球化趋势与国内监管政策的演变，分析“去中介化”和金融科技（FinTech）对传统金融机构的冲击与机遇。 第三章：宏观经济变量与市场定价 阐述宏观经济指标，如GDP增长率、通货膨胀（CPI/PPI）、失业率、产业政策等如何通过预期管理影响资产价格。重点讲解中央银行的货币政策工具（利率、准备金率、量化宽松/紧缩）传导至金融市场的具体路径，以及市场对利率变动的敏感性分析。 第二部分：量化分析与投资组合构建 本部分侧重于从数据驱动的角度，介绍现代投资组合理论及其在实际操作中的应用。 第四章：资产定价模型与有效市场假说 系统介绍资本资产定价模型（CAPM）及其局限性，深入探讨多因素模型，尤其是Fama-French三因子和五因子模型，用以解释资产超额收益的来源。同时，辩证分析有效市场假说（EMH）的强、中、弱三种形式，结合行为金融学的视角，探讨市场非理性现象的存在性与影响。 第五章：风险度量与管理技术 风险管理是投资的基石。本章详细介绍衡量市场风险和特定资产风险的关键指标，包括波动率、Beta系数、久期、凸性等。重点讲解风险价值（VaR）的计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法）及其在压力测试中的应用。此外，深入探讨信用风险、操作风险和流动性风险的识别与量化。 第六章：现代投资组合优化与构建 基于马科维茨的均值-方差模型，推导出有效前沿的构建方法。讲解如何利用约束条件（如目标收益率、最大持仓比例、行业限制）进行实际的投资组合优化。引入风险平价（Risk Parity）和最小波动率组合等替代性优化策略，并探讨如何通过Black-Litterman模型将主观观点融入客观优化。 第三部分：特定资产类别的深度解析 本书将对几类主流投资资产进行深入的、侧重于现代分析方法的剖析。 第七章：股票投资的价值与成长分析 超越传统的市盈率和市净率分析，本章侧重于使用自由现金流折现模型（DCF）进行企业内在价值评估，并讲解如何对贴现率（WACC）进行精细化测算。引入“经济增加值”（EVA）等绩效指标，分析商业模式的护城河与可持续性，指导投资者识别真正的长期价值创造者。 第八章：固定收益市场与利率风险 详解债券定价的核心公式，区分不同类型的债券（国债、地方债、企业债）。重点分析债券收益率曲线的形状、驱动因素及其对经济预期的指示作用。深入探讨利率互换、期权型债券等固定收益衍生品在风险管理中的运用。 第九章：衍生品市场的策略与套利 本部分不侧重于期权希腊字母的纯理论推导，而是聚焦于衍生品在实际市场中的策略应用。分析期货、远期、互换和期权组合策略（如领口策略、蝶式策略）在不同市场环境下（趋势、震荡、高波动）的应用逻辑。探讨基于波动率交易的思路和风险敞口控制。 第四部分：行为金融学与投资心理学 认识到市场主体的人性弱点是提高决策质量的关键一步。 第十章：投资者行为偏差与市场错位 系统梳理常见的认知偏差，如确认偏误、锚定效应、损失厌恶、羊群效应等，并分析这些偏差如何导致资产价格偏离其基本面价值。讲解如何建立一套“反人性”的决策流程，以避免情绪化交易。 第十一章：叙事与信息流的解读 在碎片化信息时代，理解市场“叙事”的力量至关重要。本章探讨媒体报道、分析师评级、社交媒体情绪等非结构化信息如何被市场消化并转化为价格波动。教授读者如何建立信息过滤机制，区分有效信号与市场噪音。 结语：面向未来的投资框架 总结本书的核心观点，强调投资是一个持续学习、适应和修正的过程。倡导建立一个结合基本面分析、量化工具和审慎心理的稳健投资框架，以应对未来金融市场不断涌现的新挑战。 本书特色 理论与实践并重： 紧密结合最新的金融学研究成果与华尔街的实战经验。 工具导向： 强调可操作的分析模型和决策流程，而非空泛的理论阐述。 前沿视角： 涵盖金融科技、大数据在投资决策中的潜在应用。

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