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出版者:社会科学文献出版社

作者:汪同三等编

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:

价格:45.0

装帧:平装

isbn号码:9787801494870

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 模型
• 计量经济学
• 金融
• 经济分析
• 数学建模
• 数据分析
• 投资
• 政策评估
• 经济预测

经济模型集：洞察复杂世界的工具箱 导言：跨越抽象与现实的桥梁 在经济学这座宏伟的知识殿堂中，模型无疑是支撑起理论框架与实际应用之间的核心结构。它们是简化现实的画布，是检验假设的实验室，是预测未来趋势的望远镜。《经济模型集》并非一本堆砌公式的教科书，而是一套精心编纂的思维工具箱，旨在为读者——无论是经验丰富的经济学者、政策制定者，还是对社会运行机制充满好奇的商业人士——提供一把解读复杂世界经济现象的钥匙。 本书的野心在于“集”——而非“论”。我们不试图建立单一的、囊括一切的“大一统理论”，而是汇集了跨越不同经济学流派、适用于不同尺度和情境的经典与前沿模型。我们的目标是揭示这些工具的内在逻辑、适用边界及其在真实世界数据面前的表现，帮助读者理解：何时应该使用何种工具，以及如何批判性地评估其输出结果。 本书的架构围绕经济分析的三个核心维度展开：微观基础、宏观动力学与计量检验。每一个章节都聚焦于一类关键的模型范式，通过深入浅出的方式，剖析其背后的假设、核心方程组、均衡概念，并辅以详实的案例研究，展示其在现实中的作用与局限。 --- 第一部分：微观基石——个体行为的结构化表达 微观经济学是理解经济系统的基础。本部分深入探讨如何将复杂的人类决策过程抽象化、形式化，从而推导出可供检验的个体行为规律。 1. 偏好、效用与选择模型 我们从最基础的消费者理论模型开始，解析期望效用理论如何形式化不确定性下的风险偏好。这里重点探讨了概率加权模型（如Prospect Theory的基石结构），并将其与经典的冯·诺依曼-摩根斯特恩效用框架进行对比，分析它们在描述禀赋效应和损失厌恶时的差异。 核心模型剖析： 连续效用函数的构造、边际替代率的经济含义。 前沿拓展： 行为经济学中对“有限理性”的建模——如启发式（Heuristics）的算法简化模型，以及如何将其嵌入到标准的动态规划框架中。 2. 市场结构与竞争均衡模型 本章专注于不同市场环境下的企业行为与价格形成机制。我们详细构建了完全竞争模型下的局部均衡分析，探讨了帕累托最优的条件。随后，转向更贴近现实的不完全竞争模型： 古诺模型（Cournot Model）： 侧重于企业间的产量竞争策略，分析纳什均衡的收敛性。 伯特兰模型（Bertrand Model）： 探讨价格竞争的极端结果——“柏特兰悖论”及其在现实中被打破的机制（如产品差异化、重复博弈）。 垄断与寡头博弈论基础： 引入斯塔克尔伯格领导者-追随者模型，展示动态决策权力的重要性，并简要介绍合作与串谋的博弈论框架。 3. 信息经济学模型：不对称信息下的机制设计 信息不对称是市场失灵的重要根源。本部分集中研究如何利用模型来揭示和解决逆向选择（Adverse Selection）和道德风险（Moral Hazard）问题。 信号发送与筛选模型（Signaling and Screening）： 详细分析如斯宾塞-怀特模型（Spence’s Education Signaling Model），展示高质量个体如何通过高成本信号（如教育文凭）将自己与低质量个体区分开来。 委托-代理模型（Principal-Agent Framework）： 建立契约理论模型，探讨最优激励机制的设计，特别是当代理人的努力程度不可观测时，如何设计出既能激励努力又满足参与约束和激励约束的契约形式。 --- 第二部分：宏观脉络——经济体的动态演化与政策分析 宏观经济模型旨在捕捉经济体在时间维度上的总量行为，并评估政府干预的效果。本书精选了最具影响力的动态模型，并侧重于其政策含义的推导。 4. 动态最优增长模型 理解资本积累、技术进步与长期福利的关键在于动态优化。本书将系统梳理： 索洛增长模型（Solow Growth Model）： 作为基准，分析稳态（Steady State）的决定因素，以及资本积累的收敛性。 拉姆齐-卡斯-库普曼斯模型（Ramsey-Cass-Koopmans Model）： 这是现代动态最优化的起点。我们将详细求解消费者在无限期消费下的欧拉方程，并分析最优储蓄率和消费路径。重点在于，如何将“代际公平”的概念嵌入到模型中。 内生增长理论（Endogenous Growth）： 区别于索洛模型的“外生技术进步”，我们将考察AK模型以及基于人力资本和知识溢出效应的增长模型，解释为什么某些国家能够实现持续的技术进步。 5. 动态随机一般均衡（DSGE）模型入门 DSGE模型是当前宏观经济政策分析的主流工具。本书不追求复杂到无法理解的实证模型，而是构建一个可解释的、基础的新古典（Real Business Cycle, RBC）模型，并逐步引入粘性价格（如卡尔沃定价）和货币政策冲击，过渡到新凯恩斯主义（New Keynesian, NK）框架。 核心要素的建模： 随机冲击（偏好冲击、生产率冲击）、家庭的跨期优化、企业的成本最小化问题。 政策模拟： 如何在校准（Calibration）后的模型中，模拟“泰勒规则”下的货币政策反应函数，以及财政政策对产出波动的影响。 6. 经济波动与金融摩擦模型 近年来，金融部门在经济周期中的作用日益凸显。本部分引入了允许金融摩擦出现的模型结构： 金融加速器模型（Financial Accelerator）： 研究资产负债表效应（Balance Sheet Effects）如何通过信贷约束放大经济冲击。 异质性代理人模型（Heterogeneous Agent Models, HANK/HANK-like structures）： 概述如何超越代表性代理人假设，纳入家庭财富和借贷约束的差异性，以更真实地刻画货币政策的传导机制。 --- 第三部分：跨界连接——计量与检验的现实检验 模型只有经过数据的检验，才能从纯粹的数学美学升华为有用的经济学工具。本部分侧重于如何将前两部分的理论模型与实际数据对接。 7. 模型识别与校准（Calibration） 针对优化模型（如DSGE），我们介绍矩估计（Moment Matching）与参数校准的方法论。阐述如何根据历史数据中观察到的矩（如波动率、自相关性），反向推导出模型中关键的结构参数（如折现因子、风险厌恶系数）。 8. 因果推断的计量工具箱 在评估政策干预或经济冲击时，需要强大的因果识别工具。本书将深入探讨以下模型在识别“处理效应”中的应用： 工具变量法（Instrumental Variables, IV）： 介绍如何构造有效的工具变量来解决内生性问题。 双重差分模型（Difference-in-Differences, DID）： 详细解析其“平行趋势”假设的含义与检验方法，以及其在评估区域性政策（如税制改革）中的应用。 断点回归设计（Regression Discontinuity Design, RDD）： 展示如何利用严格的分配规则，构建近乎随机的实验环境，以识别特定门槛效应。 9. 模型选择与检验 理论模型与数据总是不完全契合的。本章讨论如何进行模型选择。介绍信息准则（如AIC, BIC）在评估模型拟合优度与复杂性之间的权衡，以及如何通过似然函数检验来判断特定经济机制（如粘性价格的存在性）是否具有统计学上的显著性。 --- 结语：模型的生命力在于其可证伪性 《经济模型集》的最终目标并非提供答案，而是激发更深入的问题。经济模型是思想的结晶，它们的力量来源于其可证伪性。通过系统地学习和应用这些模型，读者将能够更敏锐地识别现实世界中复杂现象的底层逻辑，理解不同经济学流派的对话焦点，并最终建立起一套严谨、灵活且富有洞察力的分析框架。本书期望成为每一位致力于理解和塑造经济未来的思考者，手中不可或缺的参阅手册。

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我通常不太喜欢过于“宏大叙事”的著作，总觉得它们容易失焦。然而，这本书在处理“大局”的同时，却又极其擅长“微观聚焦”。它能在宏观的经济图景中，精准地切换到某个微小市场参与者的决策层面，这种视角上的自如切换，极大地增强了分析的深度和说服力。我特别喜欢作者在讨论政策影响时所采用的那种辩证的视角，既看到了预期的正面效果，也预见到了潜在的负面溢出效应。这种“两面性”的考察，让我的认知框架变得更加稳固和全面。读完合上书本的那一刻，我没有感到知识的重负，反而有一种轻盈和自信，因为我知道，我已经获得了一套强大的思维框架去审视日常生活中遇到的经济现象。这本书的后劲很足，很多观点会在接下来的几天里，不时地跳出来，促使我去重新审视我所见到的新闻和数据。这是一次物超所值的阅读体验，强烈推荐给所有渴望独立思考的求知者。

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这本书给我的震撼，更多地来源于它所展现出的那种批判性的精神。很多经济学著作在阐述理论时，往往沉浸在自身的逻辑自洽中，但这本书却敢于直面现实世界的复杂性和不完美性。作者毫不留情地指出了主流模型在面对突发性、非线性冲击时的脆弱之处，并提出了富有洞察力的反思。这种敢于质疑权威、勇于探索未知领域的勇气，是这本书最吸引我的地方。阅读过程中，我不断地被作者引导着去思考“为什么”和“如果……会怎样”，而不是仅仅接受“是什么”。那些关于模型局限性的探讨，尤其发人深省，让我意识到，任何工具的有效性都取决于使用者的认知边界。书中对于一些新兴经济现象的分析，也显示出极强的时效性和前瞻性，仿佛作者的手已经触摸到了未来经济的脉搏。这是一本能够真正提升你思考层级的工具书，而不是仅仅提供答案的百科全书。

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坦白讲，我一开始对这类题材的书籍是抱持着一丝警惕的，总觉得它们要么过于晦涩难懂，要么就是流于表面，缺乏实质性的干货。然而，这本读下来，彻底颠覆了我的看法。它的文字风格极其精炼，每一个句子都像经过千锤百炼的钻石，闪烁着智慧的光芒。作者似乎有一种魔力，能把那些原本枯燥乏味的数学推导和抽象概念，用一种近乎诗意的语言描绘出来，让人在理解的同时，还能感受到一种美学上的愉悦。我记得有几处地方，作者引用了历史上的经典案例来佐证某个模型，那种跨越时空的对话感，让人不禁拍案叫绝。更重要的是，这本书的结构设计非常巧妙，它不是简单地线性推进，而是在不同章节之间设置了精妙的呼应和回环，使得整个知识体系浑然一体，读完之后，你会有一种豁然开朗的立体感，而不是零散的知识点。这绝不是一本可以速读的书，它需要你投入心神，细细品味，才能真正领略到其深邃之处。

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不得不提的是，这本书的排版和装帧设计，也体现了一种对读者的尊重。内页的字体选择、图表的清晰度，都经过了深思熟虑，使得长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。这对于一本内容密度如此之高的学术性书籍来说，是极其重要的细节。更让我感到惊喜的是，作者在论述过程中，那种深入浅出的表达能力。他似乎深知初学者可能会在哪儿卡住，总能在关键节点提供最贴切的比喻或类比，让那些原本高耸入云的理论，变得触手可及。举个例子，书中对某个复杂博弈模型的解释，我曾在其他地方看了无数遍，却始终不得要领，直到读到这里的描述，那种“原来如此”的感觉瞬间涌上心头。这体现了作者不仅是理论的掌握者，更是卓越的沟通者。这本书的价值，不只在于它记载了什么，更在于它以一种令人愉悦的方式，将知识成功地植入了读者的头脑之中。

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这本书，我得说，真是让人眼前一亮。我抱着试试看的心态翻开它，没想到里面的内容深度和广度都超出了我的预期。作者在梳理复杂概念时展现出的那种清晰的逻辑和条理，简直像是一位高明的建筑师在设计蓝图。每一个模型都被细致地剖析，从其理论基础到实际应用场景，都交代得明明白白。我尤其欣赏作者那种不拘一格的叙事方式，有时候像是在听一位老教授娓娓道来，有时候又像是在和一位经验丰富的业界专家直接对话。读到后来，我甚至感觉自己仿佛站在一个高处，俯瞰着整个经济世界的运行脉络。书中对不同流派观点的平衡处理也做得非常到位，既没有偏袒任何一方，又让读者能清晰地理解每种观点的优势与局限。这本书不仅仅是知识的堆砌，更像是一场思维的探险，每翻开一页，都能发现新的领悟。对于任何想要深入理解当代经济运作机制的人来说，这本书绝对是案头必备的良品，那种酣畅淋漓的学习体验，久违了。

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