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哈利·M·马科维兹作者

上海人民

朱菁译者

2006-3 出版日期

525 页数

35.00元价格

当代经济学系列丛书丛书系列

9787208061248 图书编码

资产组合选择和资本市场的均值-方差分析在线电子书图书标签: 投资经济金融金融数学金融工程投资学我没有的书金融理论

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发表于2024-10-01

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资产组合选择和资本市场的均值-方差分析在线电子书用户评价

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资产组合选择和资本市场的均值-方差分析在线电子书著者简介

哈里 M. 马科维茨（Harry M. Markowitz，1927-）

1990诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父

马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域，他在1952年提出了"现代资产组合理论"，这一理论现在已经是大学课程中的标准主题，并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作，被誉为"华尔街的第一次革命"。其他领域：马科维茨博士发展了"稀疏矩阵"技术，以求解非常大型的数理最优化问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的开发，这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。

1990年，马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作--资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。

G. 彼得o托德（G.Peter Todd）

托德博士是里弗维尤国际集团（有限）公司的主管，负责公司的软件开发业务。1990~1998年期间，托德博士任大和证券信托公司全球资产组合研究部副总裁，在这里他和研究部的研究主管哈利o马科维茨共事。

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资产组合选择和资本市场的均值-方差分析在线电子书图书描述

《资产组合选择和资本市场的均值:方差分析》是美国大学研究生教材，配有附录和练习题以及计算机程序。同时，由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法，在科技高度发达的今天，投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。《资产组合选择和资本市场的均值:方差分析》可供广大经济学研究者们阅读学习。

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