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出版者:立信会计出版社

作者:王忠郴赵迎东

出品人:

页数:289

译者:

出版时间:2006-8

价格:27.50元

装帧:简裝本

isbn号码:9787542916938

丛书系列:

图书标签:

• 金融工程
• 金融计算
• 量化交易
• 风险管理
• 投资分析
• Python
• Matlab
• 数值方法
• 金融建模
• 衍生品定价

《全球宏观经济分析与政策制定》 内容简介 本书全面深入地探讨了全球宏观经济学的核心理论、分析框架与政策实践，旨在为读者提供一个系统、前沿且具有实践指导意义的视角，以理解和应对当前复杂多变的国际经济格局。 第一部分：宏观经济学的理论基石 本部分奠定了理解现代宏观经济学的理论基础。我们首先梳理了经典宏观经济学与新古典宏观经济学的基本假设与模型，重点分析了理性预期、跨期优化行为在经济决策中的作用。随后，我们深入介绍了新凯恩斯主义模型，阐述了名义和实际粘性如何解释短期经济波动，并探讨了动态随机一般均衡（DSGE）模型在现代宏观经济分析中的地位及其局限性。不同于侧重微观基础的纯理论推导，本书强调将这些模型应用于解释真实的经济现象，如通货膨胀的成因、产出缺口（Output Gap）的测量与动态调整。 第二部分：开放经济的宏观调控 在全球化日益加深的背景下，理解开放经济体的运行至关重要。本部分详细分析了国际收支（BOP）的构成及其内在逻辑，重点研究了蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）在不同汇率制度下（固定、浮动）对国内货币和财政政策有效性的影响。我们特别关注了资产组合平衡模型（Asset Approach），探讨了汇率的决定机制及其对贸易和资本流动的影响。此外，本书还专题讨论了国际金融失衡问题，如经常账户赤字的可持续性分析，以及在应对全球金融危机时，国际资本流动所扮演的双刃剑角色。对于汇率超调、购买力平价（PPP）和利率平价（IRP）等核心概念，本书提供了详实的计量检验案例和政策含义解读。 第三部分：货币政策的理论与实践 货币政策是宏观经济管理的核心工具。本部分系统梳理了中央银行的目标设定、工具选择与操作机制。从传统的准备金率、公开市场操作到现代的利率走廊机制，我们详细分析了各种政策工具的传导渠道，包括利率渠道、信贷渠道、资产价格渠道和汇率渠道。本书着重探讨了通货膨胀目标制（Inflation Targeting）的优势与挑战，并比较了其与单一货币目标制或名义GDP目标制的异同。在后危机时代，非常规货币政策（Unconventional Monetary Policy）成为研究热点，本书详细剖析了量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）的理论依据、实施细节及其对金融市场和经济预期的复杂影响。此外，我们还探讨了宏观审慎政策（Macroprudential Policy）如何与货币政策进行有效协调，以维护金融稳定。 第四部分：财政政策的有效性与可持续性 财政政策的长期影响和短期刺激效果是宏观经济学持续争论的焦点。本部分首先探讨了财政支出的乘数效应，分析了在不同经济周期阶段和不同财政状况下，财政政策的实际有效性。我们深入研究了李嘉图等价性（Ricardian Equivalence）的理论基础及其在现实中的适用性。在可持续性方面，本书详细分析了政府债务的动态演化路径，讨论了债务上限、主权风险以及债务危机爆发的条件。财政政策的结构性影响也得到了充分关注，包括税收对储蓄、投资和劳动力供给的扭曲效应，以及代际公平问题。对于财政政策与货币政策之间的潜在冲突（财政主导, Fiscal Dominance），本书也进行了深入的理论建模与案例分析。 第五部分：经济增长、长期趋势与结构性挑战 宏观经济学的最终目标之一是理解和促进可持续的长期增长。本部分引入了索洛增长模型、内生增长理论，重点分析了技术进步、人力资本积累和制度环境对长期人均收入增长的决定性作用。我们探讨了“中等收入陷阱”的微观和宏观根源，并评估了结构性改革（如劳动力市场改革、创新激励机制）对提升潜在产出的贡献。在全球面临气候变化、人口老龄化等重大结构性挑战的背景下，本书讨论了绿色宏观经济学（Green Macroeconomics）的前沿进展，以及如何将环境成本纳入长期增长核算框架中。此外，本书还涉及了宏观经济波动与商业周期理论的最新进展，特别是对金融摩擦如何加剧经济波动的研究。 第六部分：全球宏观经济政策协调与未来展望 最后一部分聚焦于全球合作的必要性与复杂性。我们分析了国际货币基金组织（IMF）、世界银行等国际机构的作用，以及在应对全球性挑战（如金融危机蔓延、贸易战、全球供应链重构）时，主要经济体之间进行政策协调的机制与障碍。本书强调了地缘政治风险对全球经济预期的影响，并探讨了数字货币和全球税收体系改革等新兴议题对未来宏观经济治理的潜在冲击。通过对历史经验的总结和对未来趋势的预判，本书旨在帮助读者建立一个全面、动态的全球宏观经济分析框架，为制定复杂环境下的有效经济决策提供坚实的智力支撑。 本书的特点在于，它不仅涵盖了宏观经济学的经典理论，更融合了近二十年来计量经济学在实际应用中的最新成果，并通过大量的真实世界案例（如2008年全球金融危机、欧元区主权债务危机、新冠疫情冲击等）来验证和阐释理论模型的有效性。它适合经济学、金融学、国际关系、公共政策等专业的学生和研究人员，以及需要在实际工作中进行宏观经济判断与政策分析的专业人士阅读。

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这本书的封面设计，以一种抽象而富有张力的线条勾勒出金融市场的脉动，给我留下了深刻的第一印象。我一直认为，在当今这个数据驱动的时代，金融市场的效率和复杂性很大程度上取决于其背后强大的计算能力和精密的算法。许多金融领域的专业人士，比如基金经理、交易员，甚至风险控制师，都越来越依赖于计算技术来做出明智的决策。我期待这本书能够为我深入剖析这些计算技术在金融市场中的具体应用，例如如何利用统计建模来预测股票价格的变动，或者如何运用机器学习算法来识别市场中的异常模式。我尤其关注书中是否会涵盖一些前沿的计算方法，比如深度学习在另类数据分析和情绪识别中的应用，亦或是区块链技术在金融结算和交易中的潜力。这本书的标题“金融市场计算技术”给我一种它将是一本既有理论深度又不失实践指导意义的书籍的信心。我希望它能帮助我理解如何构建高效的交易系统，如何进行精确的风险评估，以及如何利用大数据分析来洞察市场。我期待这本书能够成为我进入金融科技领域，或者提升自己在现有金融岗位上专业能力的坚实基石。

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当我第一次看到这本书的书名《金融市场计算技术》时，我立刻被它所传达的专业性和前沿性所吸引。我一直对金融市场的运作机制，特别是其背后隐藏的复杂计算和数学模型非常感兴趣。在我看来，现代金融市场的高效率和高度复杂性，很大程度上都归功于计算技术的飞速发展。我期待这本书能够详细阐述诸如投资组合优化、风险度量以及衍生品定价等方面的计算方法。例如，我非常想了解如何利用Python或R语言来实现Black-Scholes期权定价模型，或者如何使用优化算法来构建一个最大化夏普比率的投资组合。同时，我也对书中是否会提及金融市场的微观结构，以及如何利用计算技术来分析高频交易数据感到好奇。这本书不仅仅是技术手册，更是一种思维方式的引导，它能帮助我理解如何将抽象的金融理论转化为可执行的代码，从而更好地理解和参与到金融市场的活动中。我希望这本书能够为我提供一个系统性的学习框架，帮助我掌握金融市场计算的核心技能，从而在未来的金融职业生涯中取得成功。

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这本书的封面设计就给我一种非常专业且吸引人的感觉。深邃的蓝色背景，搭配着简洁而有力的字体，仿佛预示着即将踏入一个充满智慧与计算的金融世界。我一直对金融市场的运作机制以及其背后复杂的数学模型和计算方法非常感兴趣，但市面上很多书籍要么过于理论化，让我望而却步，要么又过于偏重实操，缺乏系统性的讲解。当我看到《金融市场计算技术》的标题时，我立刻感受到它可能就是我一直在寻找的那本能填补我知识空白的书籍。它不仅仅是一个书名，更像是一种承诺，承诺将金融市场的计算技术以一种深入浅出、逻辑清晰的方式呈现出来。我期待这本书能够带我遨游于量化交易的海洋，探索高频交易的脉络，理解风险管理的精妙之处。我尤其好奇它会如何阐述那些支撑着现代金融市场运行的复杂算法和模型，以及如何将这些抽象的数学概念转化为可执行的计算代码。我对这本书的期待，是它能够为我打开一扇了解金融科技新维度的大门，让我能够更深刻地理解数字时代下的金融创新是如何实现的。它不仅仅是一本技术手册，更是一种思维方式的引导，帮助我构建起对金融市场计算技术更全面、更深入的认识。我希望这本书能够包含丰富的案例研究，让我能够将理论知识与实际应用相结合，从而更好地应对未来金融市场中的挑战。

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拿到这本书的那一刻，我首先被它沉甸甸的质感所吸引，仿佛其中蕴含着无数值得探索的金融知识宝藏。我一直对金融市场背后的数学原理和计算工具充满好奇，特别是那些能够驱动高频交易、量化投资甚至衍生品定价的复杂算法。虽然我具备一定的金融基础知识，但对于如何将这些理论转化为实际的计算应用，我总觉得隔着一层窗户纸。这本书的出现，无疑为我推开了这扇窗。我非常期待书中能够详细介绍各种金融建模技术，例如蒙特卡洛模拟在期权定价中的应用，或者梯度下降算法在投资组合优化中的作用。同时，我也希望能够学习到不同编程语言在金融计算中的实践，比如Python在数据分析和策略回测中的强大能力，或者C++在需要极致性能的高频交易系统开发中的优势。这本书的标题“金融市场计算技术”，本身就暗示着它将深入到金融市场的底层逻辑，揭示那些驱动市场波动和资产定价的计算驱动力。我迫不及待地想通过它来了解如何利用先进的计算方法来分析市场趋势、识别交易机会，甚至构建自己的量化交易策略。它不仅仅是一本技术指南，更是一次学习如何用数字语言“阅读”金融市场的旅程。

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这本书的封面设计，以一种严谨且富有科技感的风格，预示着它将带领读者进入一个由数据和算法驱动的金融世界。我一直对金融市场中那些能够驱动资产定价、风险管理和交易执行的计算技术充满了好奇。在我看来，理解这些技术，就等于掌握了理解现代金融市场的钥匙。我期望这本书能够深入讲解各种金融建模的理论基础和实践应用，比如如何利用统计学方法对金融时间序列进行分析，或者如何使用机器学习算法来识别市场中的异常模式。我尤其关注书中是否会包含对算法交易策略的详细介绍，以及如何进行策略的回测和优化。此外，对于金融市场中的风险管理，诸如信用风险的评估和市场风险的度量，我也非常期待能从中学习到更先进的计算技术和方法。这本书的标题“金融市场计算技术”，对我而言，是通往金融科技前沿的指南。我希望它能教会我如何利用计算工具来提升投资决策的效率和准确性，如何更好地理解和管理金融风险，以及如何在这个瞬息万变的数字金融时代中保持竞争力。

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这本书的封面设计，以一种简洁而专业的风格，预示着其内容将聚焦于金融市场的核心计算技术。我一直认为，在当今信息爆炸的时代，金融市场的运作越来越依赖于强大的计算能力和精密的算法。我期待这本书能够深入讲解量化交易策略的开发和实现，包括如何进行数据收集、特征工程、模型训练以及策略回测。同时，我也非常希望能够学习到如何利用各种数学模型来解决实际的金融问题，例如股票价格预测、风险管理和投资组合优化。我对书中是否会涉及高频交易中的技术细节，或者机器学习在金融领域的最新应用也充满了好奇。这本书的标题“金融市场计算技术”，对我而言，是打开金融科技世界的一把钥匙。我希望它能够帮助我理解金融市场背后的数学逻辑，掌握实用的计算工具，从而更有效地进行投资决策和风险控制。我期待这本书能够成为我提升专业技能、深入了解金融科技的宝贵资源。

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吸引我购买这本书的，除了其专业且引人入胜的标题外，还有一种内在的驱动力：我一直对金融市场如何通过技术手段实现更高效的运行感到好奇。从量化对冲基金到算法交易平台，计算技术无疑已经成为金融行业的核心驱动力。我期望这本书能够深入讲解各种金融衍生品的定价方法，例如如何利用二叉树模型或者蒙特卡洛模拟来计算期权的价格，以及如何在复杂的市场环境中应用这些模型。我也非常期待书中能够介绍如何利用机器学习算法来预测股票市场走势，或者如何进行交易策略的回测和优化。此外，对于金融风险管理，比如信用风险的评估和市场风险的计量，我希望能从中学习到更先进的计算技术和方法。这本书的标题“金融市场计算技术”，在我看来，是连接金融理论与金融实践的桥梁。我希望它能帮助我理解金融市场背后的数学逻辑，掌握实用的计算工具，从而在金融领域中拥有更强的竞争力和洞察力。我期待这本书能为我打开一个全新的视野，让我能够更深入地理解金融科技的魅力。

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这本书的标题，给我一种深入探索金融市场运作底层逻辑的期待。我一直对量化金融领域以及其背后的数学模型和计算方法抱有浓厚的兴趣。在我看来，金融市场的效率和有效性，很大程度上取决于其计算技术的发展和应用。我期待这本书能够详细介绍各种金融建模技术，例如如何利用蒙特卡洛模拟进行风险评估，或者如何运用优化算法来构建高效的投资组合。同时，我也希望能够学习到如何利用编程语言，例如Python，来实现这些复杂的金融计算，并进行策略的回测和分析。我对书中是否会涵盖金融市场的微观结构分析，以及如何利用计算技术来优化交易执行策略也充满了期待。这本书不仅仅是一本技术指南，更是一种思维方式的培养，它能够帮助我理解如何用数学和计算的语言来解读金融市场的动态。我希望这本书能够成为我学习金融计算技术道路上的重要里程碑，为我在金融领域的进一步深造和职业发展打下坚实的基础。

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这本书的封面，用一种冷静而专业的色调，传递出一种严谨的学术氛围，这正是我在金融学习过程中所追求的。我一直认为，金融市场的背后是无数精密的计算和严谨的逻辑在支撑着，尤其是在数据分析、模型构建以及风险管理等领域。我希望这本书能够详细介绍各种金融建模技术，例如如何利用统计学和计量经济学的方法来分析金融时间序列数据，以及如何应用数值方法来解决复杂的金融问题。我尤其关注书中是否会涉及高频交易中的延迟优化技术，或者算法交易中的订单执行策略。此外，对于金融市场中的风险建模，比如VaR（风险价值）的计算和蒙特卡洛模拟在压力测试中的应用，我也非常期待能有更深入的学习。这本书的标题“金融市场计算技术”，对我来说，就像是一张地图，指引我穿越金融市场的计算迷宫。我希望它能够教会我如何利用计算工具来提升投资决策的效率和准确性，如何更好地理解和管理金融风险，以及如何在这个瞬息万变的数字金融时代中保持竞争力。我期待这本书能够成为我学习金融计算技术的宝贵资源。

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