投资经济基础 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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价格:14.30元

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isbn号码:9787500563556

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• 投资学
• 经济学
• 金融学
• 投资基础
• 经济基础
• 理财
• 财务
• 资本市场
• 投资策略
• 经济分析

好的，以下是一本名为《投资经济基础》的书籍的简介，但这份简介将聚焦于其他金融和经济学领域，以确保不包含《投资经济基础》的具体内容。 --- 《全球金融市场动态与风险管理实务》 书籍简介 本书深入剖析了当代全球金融市场的复杂运作机制、演变趋势以及新兴的风险管理策略。面对日益一体化和技术驱动的金融环境，理解不同资产类别之间的相互作用、地缘政治对资本流动的影响，以及监管框架的演变，对于任何希望在全球范围内有效配置资源和管理风险的专业人士至关重要。 本书共分为七个主要部分，旨在提供一个全面而深入的视角，超越基础理论，直击实务操作的前沿。 第一部分：全球宏观经济背景与金融周期分析 本部分首先构建了一个全球宏观经济分析的框架，重点关注国际货币基金组织（IMF）、世界银行以及主要央行（如美联储、欧洲央行、日本央行）政策的联动效应。我们详细探讨了不同经济体增长模式的差异性，以及“去全球化”和供应链重构对通胀预期的长期影响。核心内容包括：如何利用领先和滞后指标来识别经济周期的不同阶段；解析“资产负泡沫”与“真实经济增长”之间的结构性脱钩现象；以及全球资本流动如何受到利率平价和购买力平价的动态制约。此外，本书还提供了针对特定地区（如新兴市场与发达经济体）宏观政策错配风险的案例分析。 第二部分：固定收益市场的深度解析 固定收益市场是全球金融体系的基石。本书细致入微地考察了主权债券、投资级和高收益公司债的定价模型。我们不仅仅停留在传统的久期和凸性分析上，而是重点研究了负利率环境下的收益率曲线形态解读，以及信用风险评估的量化模型（如KMV模型及其在压力测试中的应用）。专门章节讨论了新兴市场债券的特殊性，包括汇率波动风险、资本管制对流动性的影响，以及信用评级机构的角色与局限性。对于结构化产品，如抵押贷款支持证券（MBS）和资产支持证券（ABS），本书提供了详尽的结构拆解和尾部风险评估方法。 第三部分：股票市场的量化选股与交易策略 股票投资部分聚焦于如何在大数据和人工智能时代构建具有稳健超额收益的投资组合。我们系统地回顾了从经典CAPM到Fama-French多因子模型的发展历程，并引入了最新的行为金融学解释来修正传统模型的不足。实务操作层面，本书详细介绍了基本面分析的升级版——“第二层基本面分析”，即关注企业的生态位优势和知识产权壁垒。在量化交易方面，我们讲解了高频交易（HFT）的微观市场结构影响，以及如何设计和回测基于事件驱动和情绪指标的量化策略，强调了交易成本和滑点的实际影响。 第四部分：衍生品与复杂金融工程 本部分深入探讨了金融工程的核心工具——衍生品。从基础的远期、期货、期权到复杂的互换和结构化产品，本书清晰阐述了它们的构建逻辑与风险敞口。布莱克-斯科尔斯-默顿模型的局限性在波动率微笑和跳跃扩散模型中得到了修正。我们通过大量实例展示了如何利用期权策略进行对冲、套利和投机，特别关注了波动率交易（Volatility Trading）的战术应用，例如VIX指数的应用及其与现货市场的相关性分析。对于信用衍生品（CDS），本书探讨了其在2008年金融危机后的监管演变及其在信用风险转移中的实际作用。 第五部分：外汇与国际收支分析 外汇市场是全球流动性最高的市场。本书着重分析了决定汇率的长期和短期因素，包括国际收支的结构变化、央行干预的有效性，以及技术分析在短线外汇交易中的应用。核心内容涵盖了利率平价理论的实证检验，以及如何解读各国的外贸数据和经常账户余额变化，以预测货币的相对价值。此外，本书还详细介绍了如何利用外汇掉期和货币互换来管理跨国企业的汇率风险敞口。 第六部分：金融科技（FinTech）与监管科技（RegTech）的前沿影响 金融科技正在重塑传统金融服务的边界。本部分探讨了区块链技术在支付、清算和资产代币化方面的潜力与挑战。我们分析了分布式账本技术（DLT）如何影响中心化对手方风险。在监管科技方面，本书介绍了利用人工智能和机器学习进行反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）以及压力测试自动化的最新进展。重点讨论了数字货币和中央银行数字货币（CBDC）对传统货币政策传导机制的潜在颠覆。 第七部分：系统性风险管理与危机应对 最后，本书聚焦于金融体系的韧性与稳定。我们采用网络理论和复杂系统方法来建模金融机构之间的传染风险。详细分析了巴塞尔协议（Basel III/IV）的资本要求、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）对银行资产负债表的影响。通过对历次金融危机（如亚洲金融危机、次贷危机）的深入复盘，本书提炼出可操作的宏观审慎政策工具，旨在帮助政策制定者和风险管理者构建更具抵抗力的金融生态系统。 本书目标读者： 资深金融分析师、资产组合经理、风险控制官员、金融工程专业学生，以及所有希望掌握全球金融市场前沿动态和高级风险管理技术的专业人士。 ---

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