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出版者:Mag Mutual Healthcare Solutions inc

作者:Mag Mutual Healthcare Solutions, Inc.

出品人:

页数:375

译者:

出版时间:

价格:74.95

装帧:Pap

isbn号码:9781879249967

丛书系列:

图书标签:

• HCPCS
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• 医学计费
• 专业编码
• Mag Mutual
• 2007
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• 医疗管理

《全球金融市场实务精要：2007年版》 本书概述： 《全球金融市场实务精要：2007年版》是一本深度剖析2007年前后全球金融市场运行机制、关键参与者、核心交易工具及监管环境的专业参考书。本书旨在为金融从业人员、经济学研究者以及对国际金融体系有浓厚兴趣的读者，提供一个全面、细致且具有操作指导意义的知识框架。2007年，是全球金融史上的一个关键转折点，本书正是站在这个时间节点上，详尽记录和分析了彼时市场的主要特征、面临的挑战与机遇。 第一部分：全球宏观经济背景与金融体系概览 第一章：2007年全球经济格局扫描 本章首先回顾了2000年代中期全球经济增长的主要驱动力，包括新兴市场经济体的崛起及其对全球供需格局的影响。重点分析了当时美联储的货币政策走向、欧洲央行的应对策略以及日本经济的结构性问题。详细探讨了全球失衡现象——即经常账户的巨大差异——如何通过资本流动影响汇率和资产价格。 主要内容细分： 全球GDP增长趋势与区域差异。 通货膨胀压力与大宗商品价格的关联性分析（特别是石油和基本金属）。 主要央行的利率政策路径对比研究。 全球贸易摩擦的早期迹象与对资本流动的影响。 第二章：国际金融市场基础设施与参与者 本章详细描绘了2007年构成全球金融市场的核心机构和交易场所。这包括中央银行、商业银行（特别是投资银行部门）、资产管理公司、对冲基金以及养老基金的角色定位与相互作用。 市场参与者结构： 深入剖析了大型金融机构的资产负债表结构，以及它们在批发融资市场中的重要性。特别关注了影子银行体系在当时信贷扩张中的隐性作用。 交易场所解析： 详细介绍了全球主要的外汇交易中心（伦敦、纽约、东京）、债券市场（如美国国债市场和欧元债券市场）以及股票交易所（纽交所、纳斯达克、泛欧交易所）的运作规则和清算结算流程。 第三章：外汇市场：汇率决定机制与套利策略 外汇市场是本书的重点之一。本章聚焦于2007年影响主要货币对（如欧元/美元、美元/日元、美元/英镑）波动的核心因素。 汇率理论的实务应用： 考察了利率平价理论、购买力平价理论在当时环境下的有效性，并引入了行为金融学的视角来解释短期市场波动。 外汇衍生品市场： 全面介绍远期、掉期、期权等工具的定价模型（如Black-Scholes在当时复杂波动率环境下的局限性），以及跨国企业如何利用这些工具进行汇率风险对冲。 套利机会与风险： 分析了当时存在的Carry Trade（利差交易）的规模和潜在脆弱性，这是理解2008年危机前夕市场杠杆水平的关键。 第二部分：固定收益市场与信用风险管理 第四章：全球债券市场结构与收益率曲线分析 本章深入探讨了政府债券和公司债券市场的定价逻辑。重点分析了当时美国国债收益率曲线的形态（如是否存在倒挂现象），以及市场对未来通胀预期的反映。 主权债务分析： 比较了G7国家主权债务的风险特征和市场流动性，探讨了新兴市场国家（如巴西、印度）债券市场的吸引力与风险溢价。 公司债券市场： 区分了投资级债券和高收益债券（垃圾债券）市场的表现差异。分析了企业发行债券的动机，包括并购融资和资本支出扩张。 第五章：信用衍生品市场：CDO的结构与风险暴露 信用衍生品市场在2007年前后经历了爆炸性增长。本章着重于解释信用违约互换（CDS）的基础机制、定价方法及其在风险转移中的作用。 担保债务凭证（CDO）的解构： 详细分析了资产支持证券（ABS）和抵押贷款支持证券（MBS）的证券化过程，特别是其分层结构（Tranches）如何分配风险和回报。 信用评级机构的角色： 审视了当时三大信用评级机构在评估复杂结构化产品时采用的方法论，并指出市场对这些评级过度依赖的现象。 第六章：抵押贷款市场及其演变 本章聚焦于美国住宅抵押贷款市场的现状，这是理解后续系统性风险的关键。 次级抵押贷款的兴起： 解释了次级贷款（Subprime Mortgages）的特点，包括可调利率抵押贷款（ARMs）的流行。 贷款发放标准的变化： 分析了“Originate-to-Distribute”（发起即分销）模式如何削弱了贷款机构的风险意识，以及信用宽松政策对市场的影响。 第三部分：股票、衍生品与另类投资 第七章：全球股票市场表现与估值指标 本章考察了2007年主要股票指数（如标普500、富时100、日经225）的估值水平，并讨论了驱动股价上涨的因素。 估值方法： 深入讨论了市盈率（P/E）、市净率（P/B）以及贴现现金流（DCF）模型在当时市场环境下如何被应用和滥用。 行业热点： 分析了科技、能源和金融板块在当时市场周期中的相对表现和投资逻辑。 第八章：金融期货与期权的高级应用 本章超越了基础衍生品知识，探讨了如何利用股指期货和利率期货来管理投资组合风险或进行投机活动。 波动率交易： 详细阐述了VIX指数（恐慌指数）的概念及其在2007年市场压力下的动态变化，以及交易者如何使用期权策略（如跨式组合）来对冲或押注未来波动性。 第九章：另类投资：私募股权与对冲基金策略 本章关注了机构投资者日益青睐的另类资产类别。 对冲基金策略剖析： 详细介绍固定收益套利、全球宏观、事件驱动等主流策略的运作模式，以及它们在低利率环境下追求超额回报的策略部署。 私募股权（PE）的杠杆收购（LBO）： 分析了当时PE市场活跃的融资环境，以及债务在LBO交易中扮演的关键角色。 第四部分：金融监管与风险管理 第十章：巴塞尔协议II的实施与影响 本章侧重于全球银行监管框架的演变。 资本充足率要求： 解释了巴塞尔协议II（Basel II）如何引入更精细化的市场风险、操作风险和信用风险的计量方法，并探讨了银行如何调整其风险加权资产（RWA）。 第十一章：市场风险管理与压力测试 本章探讨了金融机构在2007年如何量化和管理市场风险。 风险计量工具： 深入介绍风险价值（VaR）模型的计算方法（包括历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法），并指出其在处理极端尾部风险时的固有缺陷。 压力测试的应用： 阐述了监管机构和内部风险管理部门如何设计情景分析（Stress Testing），以评估资产组合在不利市场条件下的潜在损失。 结语：2007年的历史回响 本书最后总结了2007年金融体系中积累的结构性风险，这些风险在随后一年集中爆发。它不是一本关于危机爆发的记录，而是对危机前夜市场机制、定价错误和过度乐观情绪的详尽技术性描摹。阅读本书，即是深入理解现代金融体系运行复杂性的绝佳窗口。

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