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出版者:Elsevier Science Health Science div

作者:Burns, Catherine E./ Brady, O' Margaret A., Ph.D./ Brady, Margaret A./ Starr, Nancy Barber/ Blosser,

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:

价格:89.95

装帧:HRD

isbn号码:9780721601854

丛书系列:

图书标签:

• 儿科
• 初级保健
• 儿科护理
• 儿童健康
• 儿科疾病
• 预防保健
• 生长发育
• 常见病
• 诊疗指南
• 家庭医学

国际金融市场动态与风险管理前沿 (International Financial Market Dynamics and Risk Management Frontiers) 内容提要： 本书深入剖析了当代全球金融市场的复杂结构、运行机制及其面临的重大挑战。我们旨在为读者提供一个全面、前沿的视角，理解驱动国际资本流动、汇率变动和资产定价的核心力量，并系统介绍当前领先的风险管理理论与实践。全书共分为六个主要部分，涵盖宏观经济驱动因素、金融机构行为、衍生品市场创新、跨境投资策略、金融监管改革以及新兴市场脆弱性等关键领域。 第一部分：全球宏观经济背景与金融市场的相互作用 本部分聚焦于当前影响全球金融体系的宏观经济变量和地缘政治格局。首先，我们将详细审视全球经济增长模式的转变，特别是发达经济体与新兴市场之间的增长差异如何重塑资本流向。探讨长期低利率环境（或近期快速加息周期）对资产估值和债务可持续性的影响。 一个核心议题是全球失衡的演变——经常账户差额的持续不平衡如何转化为金融风险。我们通过计量经济学模型分析了主权债务、财政政策的溢出效应如何通过资本市场迅速传导，特别是财政赤字与货币政策操作之间的复杂互动。此外，全球化进程的逆转（去全球化、区域化）对供应链金融和跨境直接投资的影响被置于关键位置进行讨论。 第二部分：国际金融机构的演变与挑战 本部分关注银行、保险公司、资产管理公司以及影子银行体系的结构性变化。我们深入研究了全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）的资本缓冲、流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR）等监管要求对银行盈利能力和风险偏好的重塑。 影子银行体系——包括对冲基金、私募股权和货币市场基金——的快速扩张及其监管盲区，是本部分强调的重点。我们通过案例分析，揭示了在压力时期，非银行金融中介如何成为流动性紧缩的放大器。同时，本部分探讨了金融科技（FinTech）和监管科技（RegTech）如何从根本上改变金融服务的提供方式，以及这对传统金融中介的竞争地位和风险管理能力带来的机遇与挑战。 第三部分：外汇市场与汇率决定理论的前沿应用 本部分致力于解析当前外汇市场的波动性和复杂性。我们不再仅仅停留在传统的购买力平价或利率平价理论，而是转向更具解释力的行为金融学模型和异象模型。重点分析了宏观审慎政策工具对汇率稳定性的实际作用，以及资本管制在特定情境下的有效性与副作用。 一个关键章节专门讨论了美元作为全球储备货币地位的持续性及其可能面临的结构性挑战。探讨了数字货币（如央行数字货币 CBDC 的潜在影响）对跨境支付体系和货币主权的长期影响。此外，我们利用高频数据分析，揭示了算法交易和高频做市商在外汇市场微观结构中扮演的角色及其对市场有效性的影响。 第四部分：衍生品市场创新与信用风险传导 本部分深入考察了场外衍生品（OTC）市场的结构、透明度问题以及金融危机后的改革进展。我们详细阐述了利率互换、信用违约互换（CDS）和通胀挂钩衍生品等工具的定价模型，特别是它们在管理利率风险、汇率风险和信用风险中的应用。 针对结构性产品，我们分析了其在非线性风险暴露方面的特点，以及在市场极端波动时可能出现的流动性枯竭问题。重点讨论了中央对手方（CCP）清算机制的有效性，以及其自身集中度风险对整个金融体系的潜在威胁。信用风险评估方面，本书引入了基于机器学习的违约概率预测模型，并对比了传统结构化模型（如 Merton 模型）的局限性。 第五部分：全球资产配置与投资组合管理策略 本部分面向机构投资者和高级金融专业人士，探讨如何在充满不确定性的全球环境中构建稳健的投资组合。我们从现代投资组合理论（MPT）出发，转向后MPT时代，纳入了流动性溢价、尾部风险和非对称收益等考量因素。 详细分析了主权财富基金、养老基金在全球配置中的策略转变，例如从传统的股票/债券二元结构转向增加对基础设施、私募信贷和对冲基金的配置。针对新兴市场的投资，我们构建了基于政治风险指数和制度质量指标的筛选框架，以评估长期价值创造潜力。同时，环境、社会和治理（ESG）因素在量化投资组合构建中的整合方法和业绩归因被深入探讨。 第六部分：金融风险的监管框架与系统性视角 最后一部分聚焦于监管改革的最新进展和对系统性风险的理解。我们详细解读了巴塞尔协议 III/IV 的核心要求，以及它们如何影响银行的风险加权资产计算和风险文化。国际清算银行（BIS）在宏观审慎政策框架中的角色及其工具（如逆周期资本缓冲、LTV 限制）的实证效果得到了详尽的评估。 本书强调，现代金融风险管理必须具备系统性视角。我们探讨了如何利用网络分析方法来识别金融网络中的关键节点和脆弱性，以及如何通过压力测试和情景分析，评估不同冲击（如气候变化风险、网络安全事件）对跨市场传导的连锁反应。最终目标是为从业者提供一个综合的工具箱，以应对 21 世纪金融市场日益增长的复杂性和关联性。 本书适合金融机构的高级分析师、风险管理专业人士、金融监管机构官员、以及攻读金融工程、国际金融或经济学的高年级本科生和研究生使用。书中包含大量的实证案例、模型推导和前沿研究综述。

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