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卡尔·R·培根作者

机械工业出版社

黄海东译者

2015-3 出版日期

269 页数

59.00元价格

平装

CFA协会金融前沿译丛丛书系列

9787111487623 图书编码

投资组合绩效测评实用方法在线电子书图书标签: 金融投资投资组合绩效 Finance 业绩评估 Kindle CFA 量化

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发表于2024-12-24

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投资组合绩效测评实用方法在线电子书用户评价

评分☆☆☆☆☆

多重因子归因

评分☆☆☆☆☆

看到一段讲述英美日三国资产混合投资的一段，感觉简直震惊，实在是有过与复杂了。

评分☆☆☆☆☆

基本上读完了，本书类似与工具书，直接讲解绩效评估的算法，入门的好工具。翻译太差减1分。

评分☆☆☆☆☆

挑选其中的风险和衍生品看，感觉对我理解一些基础概念还是有帮助的，但是我搞不懂为什么书中会存在那么多很明显的错误。

评分☆☆☆☆☆

看到一段讲述英美日三国资产混合投资的一段，感觉简直震惊，实在是有过与复杂了。

投资组合绩效测评实用方法在线电子书著者简介

卡尔·培根

CIPM，StatPro的董事长，一个为资产管理行业提供服务的数据和软件开发专家。他也经营自己的咨询公司，在各种风险和绩效测评问题上，向资产管理人提供建议。

在加入StatPro之前，卡尔·培根是Foreign & Colonial管理有限公司风险控制和绩效的总监，JP Morgan投资管理公司的绩效（欧洲）的负责人，副总裁，Royal保险资产管理公司的绩效负责人。

卡尔·培根持有曼彻斯特大学的数学荣誉学士学位，是Investment-Performance.com的执行委员会成员，也是7city Learning的助教。作为投资绩效委员会和GIPS的创始会员，卡尔·培根是 IPC 解释 & IPC 核验子委员会的前主席，是Jouurnal of Performance Measurement咨询委员会成员。

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投资组合绩效测评实用方法在线电子书图书描述

本书不仅详细介绍了绩效测评中所用到的各种基础分析方法和工具，更重要的是从资深从业者和业内专家的角度对绩效测评的各种方法做了精辟的对比，对于参与投资决策过程中的投资经理、风险管理人员以及投资者来说都是必不可少的参考书。第一部分介绍了投资收益率的各种计算方法及现金流对收益率计算的影响，第二部分解释怎样根据投资组合的收益和风险特征选择适当的参考基准，第三部分评估投资组合的风险，第四部分详细阐述了投资组合绩效的归因分析，本书最后部分介绍了归因分析各种方法的进化过程，对于绩效测评人员是了解各种归因分析方法历史演变过程难得的经典教程。

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