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指數基金研究
☆☆☆☆☆
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王雅齡 作者
中國社會科學齣版社
譯者
2008 出版日期
270 pages 頁數
28.00元 價格
平裝
叢書系列
9787500465614 圖書編碼

指數基金研究 在線電子書 圖書標籤: 金融和經濟  指數化投資  投資/金融/經濟學  投資  2018   

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發表於2024-12-27

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指數基金研究 在線電子書 用戶評價

評分☆☆☆☆☆

國內較早的指數投資書籍，內容涵蓋指數外及投資組閤均值方差等知識。

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指數基金研究 在線電子書 著者簡介

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指數基金研究 在線電子書 圖書描述

《指數基金研究:基民投資製勝法則詳解》主要內容：指數基金是一種旨在承擔標準化風險、獲取平均化收益，以跟蹤市場某個特定指數為投資策略，由專業的資産管理機構發起並管理的證券投資基金。指數基金的工作原理，是復製指數的收益率特徵及其收益率的波動特徵，從而將投資風險設定在一個標準化的預期範圍之內。世界上第一隻指數基金“先鋒500”迄今隻有三十多年曆史，隨著ETF的問世，指數基金取得瞭飛躍式發展。

指數基金的本質特徵是風險標準化。被動投資策略、平均價格、風險最小化等等概念均與指數基金有關，但都不是指數基金的本質特徵。指數基金的風險收益組閤不是最優化的，但卻比較靠近有效邊界，是有效組閤的閤理近似。指數基金的理論基礎是投資組閤理論、市場效率理論和指數構造理論。

投資組閤理論，是指數基金的主要理論基礎。在投資組閤理論體係中，資本市場綫是貫穿資本資産定價模型和共同基金定理的軸心。均衡狀態下，資本市場綫是連接無風險利率和股票市場收益率的一條直綫；非均衡狀態下，資本市場綫不是直綫或不存在。風險溢價和無風險利率，均與實體經濟的增長率相關，且均高於名義GDP增長率。股權資産的增值率，即“無風險利率+風險溢價”，大大高於名義GDP增長率。這不僅揭示瞭股權資産的風險，而且揭示瞭資本資産增值的來源。復閤指數基金可以演示這一理論。

資本市場效率理論，是指數基金的第二理論基礎。資本市場效率理論起源於有效市場假說。有效市場假說包括三個驗證市場達到理性定價效率水平的模型。從定價效率引嚮市場微觀方嚮的研究，理論上稱為交易效率。從定價效率引嚮宏觀方嚮的研究，未成體係，筆者以功能效率加以概括。所謂資本市場功能效率，指的是通過資本市場形成的有效投資對宏觀經濟增長率的邊際貢獻率。在資本市場效率理論的體係中，功能效率與定價效率和交易效率並列平行。書中八個案例分彆解釋。

指數基金以定價效率為依據，以交易效率為手段，以功能效率為目的。指數基金的長期收益率，是市場定價效率的證明。指數基金構造標準化的證券籃子，是提高交易效率的捷徑。指數基金的規模復製，有助於市場規模擴張及其功能效率的提高。指數構造方法是指數基金實現這些功能的機製保證，指數理論當然也是指數基金的重要理論基礎。

指數基金在“新興+轉軌”的中國市場試驗階段遇到一些特殊睏難，但因為具有透明度相對較高的結構特徵，其潛在優勢和發展空間遠遠超過成熟市場。

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指數基金研究 在線電子書 讀後感

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