第1章 金蝶ERP-K/3係統安裝 1 1.1 金蝶ERP-K/3係統概述 2 1.1.1 金蝶K/3 V11.0係統的亮點 2 1.1.2 金蝶K/3 V11.0係統的應用特性 2 1.2 金蝶K/3總體結構 3 1.2.1 金蝶ERP-K/3係統構成 3 1.2.2 金蝶K/3財務係統各子係統的相互關係 4 1.3 金蝶ERP-K/3係統安裝流程 5 1.3.1 金蝶K/3安裝的硬件與軟件需求 5 1.3.2 SQL Server 2000的安裝流程 6 1.3.3 金蝶K/3在Windows Server 2003係統中的配置 11 1.3.4 安裝金蝶ERP-K/3的第三方軟件 13 1.3.5 安裝金蝶ERP-K/3 14 1.3.6 修改、修復與刪除金蝶ERP-K/3係統 17 1.4 上機實踐：本章實務材料 18 1.5 可能齣現的問題與解答 18 1.6 總結與經驗積纍 18 1.7 習題 19第2章 創建財務核算係統框架 20 2.1 創建財務核算係統框架準備 21 2.1.1 崗位設置 21 2.1.2 管理製度的建設 24 2.1.3 資料的收集與整理 28 2.1.4 實務材料 30 2.2 財務係統的建立與管理 32 2.2.1 登錄係統 32 2.2.2 創建賬套 33 2.2.3 備份賬套 37 2.2.4 恢復賬套 40 2.2.5 刪除賬套 42 2.2.6 設置賬套選項 43 2.2.7 設置操作員與操作員權限 45 2.2.8 更改登錄密碼與切換操作員 56 2.2.9 上機日誌 57 2.3 財務係統核算框架的建立 58 2.3.1 設置核算項目 58 2.3.2 設置貨幣類彆 67 2.3.3 創建適閤的會計科目 69 2.4 上機實踐：本章實務材料 77 2.5 可能齣現的問題與解答 77 2.6 總結與經驗積纍 78 2.7 習題 78第3章 錄入初始會計資料 79 3.1 初始會計資料分類 80 3.1.1 設置固定資産分類 80 3.1.2 設置固定資産變動對應入賬科目 86 3.1.3 設置職員類彆與職務 88 3.2 錄入核算項目資料 94 3.2.1 錄入客戶檔案 94 3.2.2 錄入供應商檔案 97 3.2.3 錄入部門檔案 99 3.2.4 錄入職員檔案 100 3.2.5 錄入庫存商品檔案 102 3.3 期初餘額錄入 107 3.3.1 錄入科目初始數據 107 3.3.2 錄入現金流量初始數據 109 3.3.3 錄入固定資産期初餘額 110 3.3.4 錄入往來科目期初餘額 114 3.4 上機實踐：本章實務材料 137 3.5 可能齣現的問題與解答 140 3.6 總結與經驗積纍 140 3.7 習題 140第4章 進行日常賬務處理 142 4.1 日常賬務處理的作用 143 4.2 憑證處理 143 4.2.1 設置係統參數 143 4.2.2 憑證的錄入、查詢、修改與刪除 146 4.2.3 憑證的審核與匯總 149 4.2.4 憑證的檢查、輸齣與管理 152 4.3 過賬 158 4.4 賬簿管理 159 4.4.1 對總分類賬進行管理 159 4.4.2 對數量金額總賬進行管理 164 4.4.3 對核算項目總賬進行管理 164 4.4.4 對明細分類賬進行管理 165 4.4.5 對數量金額明細賬進行管理 167 4.4.6 對多欄式明細賬進行管理 168 4.4.7 對核算項目明細賬進行管理 169 4.5 上機實踐：本章實務材料 170 4.6 可能齣現的問題與解答 171 4.7 總結與經驗積纍 171 4.8 習題 171第5章 進行日常業務處理 173 5.1 工資核算業務日常處理 174 5.1.1 設置工資項目及計算方法 174 5.1.2 工資數據的輸入 188 5.1.3 工資費用分配 195 5.1.4 工資報錶的輸齣 197 5.2 固定資産核算業務日常處理 205 5.2.1 固定資産增加/減少核算 205 5.2.2 固定資産其他變動的核算 206 5.3 齣納業務日常處理 209 5.3.1 齣納業務管理係統初始設置 209 5.3.2 查詢日記賬 213 5.3.3 查詢齣納報錶 215 5.3.4 輸入銀行對賬單 216 5.3.5 支票管理 219 5.4 往來核算業務日常處理 225 5.4.1 往來業務核銷 225 5.4.2 閤同管理 226 5.5 上機實踐：本章實務材料 229 5.6 可能齣現的問題與解答 230 5.7 總結與經驗積纍 231 5.8 習題 231第6章 期末處理的一般方法 233 6.1 工資核算業務期末處理 234 6.1.1 基金的設置 234 6.1.2 基金的轉入與轉齣 239 6.1.3 基金報錶與期末處理 241 6.2 固定資産核算業務期末處理 244 6.2.1 工作量管理 244 6.2.2 計提摺舊 245 6.2.3 摺舊管理 247 6.2.4 自動對賬 248 6.2.5 工作總量查詢 249 6.2.6 期末結賬 250 6.3 齣納業務期末處理 251 6.3.1 對賬 251 6.3.2 生成餘額調節錶 255 6.3.3 期末結賬 256 6.4 往來業務期末處理 257 6.4.1 往來對賬 257 6.4.2 賬齡分析 260 6.5 其他核算業務期末處理 262 6.5.1 自動轉賬 262 6.5.2 結轉損益 268 6.5.3 期末調匯 269 6.5.4 憑證攤銷 269 6.5.5 憑證預提 272 6.5.6 期末結賬 273 6.6 上機實踐：本章實務材料 274 6.7 可能齣現的問題與解答 274 6.8 總結與經驗積纍 274 6.9 習題 275第7章 報錶編製與財務分析 276 7.1 會計報錶的編製 277 7.1.1 創建與打開報錶 277 7.1.2 設計閤適的報錶格式 279 7.1.3 編輯報錶內容 285 7.1.4 編輯報錶公式 290 7.1.5 係統預設報錶的應用 300 7.1.6 引入自定義的報錶 301 7.1.7 會計報錶的打印 301 7.2 進行多方位的財務分析 303 7.2.1 財務狀況分析 303 7.2.2 損益分析 307 7.2.3 財務指標分析 311 7.2.4 因素分析報錶 313 7.3 上機實踐：本章實務材料 314 7.4 可能齣現的問題與解答 314 7.5 總結與經驗積纍 314 7.6 習題 315附錄A 金蝶K/3財務處理實驗例程 316 A1 係統管理 316 A1.1 賬套信息 316 A1.2 崗位設置 316 A2 總賬核算係統的建立 317 A2.1 總賬係統參數 317 A2.2 會計科目及期初餘額 317 A2.3 輔助核算 322 A2.4 憑證類型 323 A2.5 結算方式 323 A3 應收應付款管理係統 323 A3.1 業務控製參數 323 A3.2 基本科目設置 324 A3.3 分類體係 324 A3.4 存貨檔案 324 A3.5 付款條件 325 A3.6 客戶檔案 325 A3.7 供應商檔案 325 A3.8 期初餘額 326 A4 工資管理係統 326 A4.1 業務控製參數 326 A4.2 基本分類檔案 327 A4.3 工資項目及公式 328 A5 固定資産管理 330 A5.1 業務控製參數 330 A5.2 固定資産類彆 331 A5.3 部門對應摺舊科目 331 A5.4 增減方式對應入賬科目 332 A5.5 固定資産原始卡片 332 A6 日常經營業務 332 A6.1 資金業務 332 A6.2 部門、個人往來項目輔助核算業務 333 A6.3 外幣業務 334 A6.4 應付業務 334 A6.5 應收業務 334 A6.6 工資業務 335 A6.7 固定資産業務 337 A6.8 期末轉賬 338 A7 報錶編製與日常管理 338 A7.1 利用係統模闆編製利潤錶 338 A7.2 利用係統模闆編製資産負債錶 339附錄B 綜閤試捲 341附錄C 試捲答案 350
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