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出版者:

作者:窦金美 编

出品人:

页数:304

译者:

出版时间:2010-2

价格:29.00元

装帧:

isbn号码:9787111295273

丛书系列:

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• 国际经济
• 经济合作
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• 政策

现代金融市场运作与风险管理 作者： 知名经济学家 陆远 教授 出版社： 环球金融出版社 出版日期： 2023年10月 --- 内容简介 《现代金融市场运作与风险管理》是一部全面、深入剖析当代全球金融体系复杂性的权威著作。本书旨在为金融专业人士、高级管理者、政策制定者以及对金融市场有深入探究需求的读者，提供一个从理论基础到前沿实践的完整知识框架。在金融全球化和数字化浪潮席卷的背景下，理解市场如何运作、风险如何积累与传导，以及如何构建稳健的风险控制体系，已成为决定机构生存与国家经济安全的关键。 本书结构严谨，内容涵盖了现代金融市场的核心构成、运行机制、监管框架，并重点聚焦于日益复杂的风险管理技术与策略。它不仅梳理了金融市场的基础理论，更紧密结合了近年来发生的多起重大金融事件，对市场失灵、监管套利和系统性风险进行了深刻的反思与剖析。 第一部分：全球金融市场的演进与结构 本部分奠定了全书的理论与历史基础，清晰勾勒出当前金融市场的宏观图景。 第一章：金融体系的现代化转型 本章追溯了自布雷顿森林体系瓦解以来，全球金融市场的自由化、市场化和电子化进程。重点分析了去中介化趋势对传统银行体系的冲击，以及金融科技（FinTech）如何重塑支付清算、资产管理和信贷分发的模式。讨论了不同类型金融市场——货币市场、资本市场（股票与债券）、衍生品市场和外汇市场——之间的相互依赖性与功能差异。 第二章：金融工具与定价原理的深度解读 详细阐述了现代金融工具的复杂性，从基础的权益和债务工具，深入到结构化产品（如MBS、CDO）的构建逻辑。核心部分聚焦于资产定价的理论前沿，包括套利定价理论（APT）、期权定价的布莱克-斯科尔斯-默顿模型（BSM）的适用性及局限，以及在低利率和高波动环境下，如何修正传统定价模型以更准确地反映真实风险。 第三章：全球金融基础设施与交易机制 本章探讨了支撑现代交易的“看不见的基础设施”。内容涵盖了中央对手方清算（CCP）的角色、电子化交易系统的架构、高频交易（HFT）对市场微观结构的影响，以及分布式账本技术（DLT）对未来结算体系的颠覆潜力。强调了交易透明度、执行效率与市场公平性之间的内在张力。 第二部分：风险的识别、计量与传导机制 这是全书的核心部分，系统性地介绍了当代金融风险的复杂性和管理的前沿技术。 第四章：信用风险的量化分析与管理 超越传统的违约概率（PD）和违约损失率（LGD）计算，本章深入探讨了现代信用风险模型，如结构化模型（如KMV模型）和简化模型的实际应用。着重分析了在主权债务危机和企业高杠杆背景下，信用风险如何从个体违约迅速演变为系统性问题，以及信用违约互换（CDS）市场在风险对冲与投机中的双重作用。 第五章：市场风险的度量与压力测试 详细介绍了市场风险评估的经典工具——风险价值（VaR）的各种计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法），并对其在捕捉极端尾部风险（Tail Risk）方面的固有缺陷进行了严厉的批判。本章重点介绍了预期缺口（ES）作为更优替代指标的理论基础与实务操作，并阐述了如何在监管和内部管理中有效设计和执行压力测试（Stress Testing）情景，以模拟“黑天鹅”事件的影响。 第六章：操作风险与流动性风险的交叉管理 操作风险不再仅限于技术故障或人员失误，而是扩展到了网络安全、合规失败和文化风险。本章将这些非市场风险与流动性风险紧密联系起来。流动性风险部分，分析了“羊群效应”如何加剧资产抛售，以及在危机期间，融资市场冻结（Funding Freeze）的传导路径，并提出了多维度流动性缓冲机制的构建方案。 第七章：系统性风险的识别与宏观审慎视角 本章将视角提升至宏观层面，探讨金融体系的脆弱性。引入了网络分析（Network Analysis）来描绘金融机构间的相互关联度，识别系统中的关键节点。深入讨论了“太大而不能倒”（TBTF）问题的监管困境，以及宏观审慎政策工具（如逆周期资本缓冲、LTV/DTI限制）在维护金融稳定中的作用与挑战。 第三部分：金融监管、危机应对与未来趋势 本部分聚焦于全球金融治理体系的重塑，以及应对未来金融挑战的战略储备。 第八章：后危机时代的全球监管改革 全面解析了《巴塞尔协议III》对资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）的根本性变革。探讨了全球系统重要性机构（G-SIBs）的特殊监管要求，并分析了影子银行（Shadow Banking）在全球监管套利中的持续演变。强调了单一监管框架的统一性与地方监管实践的差异性。 第九章：金融危机中的风险暴露与应对 通过对2008年全球金融危机、欧洲主权债务危机等重大事件的案例分析，本书剖析了风险如何通过复杂的金融工程在体系内循环和放大。重点剖析了危机爆发时的政府干预措施（如TARP、量化宽松政策），并评估了这些干预措施对市场预期和长期风险偏好的影响。 第十章：金融科技（FinTech）与数字化风险管理的前沿 展望未来，本章探讨了人工智能（AI）和机器学习在改进风险建模、欺诈检测和监管科技（RegTech）中的应用潜力。同时，也审慎分析了这些新技术带来的新风险，如算法偏见（Algorithmic Bias）、模型不透明性（Black Box Problem）以及对数据隐私和网络安全构成的挑战。 --- 读者对象 本书适合以下人群： 1. 金融机构高层管理者与风险官（CRO）： 寻求建立前瞻性、适应性风险管理体系。 2. 金融监管机构与央行专业人员： 需要深入理解市场运作机制，以制定更有效的宏观审慎政策。 3. 金融工程与量化分析师： 需要掌握最新的计量模型和压力测试技术。 4. 商学院高年级本科生、研究生及博士生： 作为高级金融理论与实践结合的教材或参考资料。 通过阅读《现代金融市场运作与风险管理》，读者将能够超越表象，透彻理解现代金融世界的复杂动力，掌握驾驭风险、实现稳健增长的先进工具与理念。

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这本书的封面设计就带着一种沉甸甸的厚重感，仿佛凝聚了无数次的谈判、协议和政策制定。翻开第一页，扑面而来的是那种学术性的严谨和历史的纵深感。我最开始是被“国际经济合作”这个宏大的主题吸引，因为它直接关联到我们每个人的生活——你手中使用的电子产品，你餐桌上的异国水果，甚至你对未来经济走向的判断，都离不开国际经济合作的脉络。这本书并没有像一些通俗读物那样，用大量生动但可能不够深入的案例来填充，而是选择了更为扎实的研究方法。它似乎花了很多篇幅去梳理不同历史时期国际经济合作的动机、模式和影响，从布雷顿森林体系的建立到世界贸易组织的演进，再到当前全球化进程中遇到的挑战，每一个节点都力求剖析得清晰透彻。我尤其感兴趣的是书中对一些经典经济学理论在国际经济合作领域的应用，比如比较优势理论、贸易自由化对发展中国家的影响等，它并没有简单地罗列，而是结合历史事件进行阐述，让理论不再是空中楼阁，而是切实指导了现实的国际经济活动。这本书的语言风格也偏向于精炼和客观，不带个人感情色彩，但恰恰是这种冷静的叙述，让我能更专注于理解那些错综复杂的经济规律和国际关系。它更像是一本需要静下心来，反复品味的学术专著，而非快餐式的读物。

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说实话，一开始拿到这本书，我对它的期待并不高，觉得“国际经济合作”这个主题可能比较枯燥。但出乎意料的是，这本书以一种非常独特的方式吸引了我。作者似乎非常擅长将复杂的经济概念和事件，用一种引人入胜的叙事方式展现出来。我最喜欢的部分是书中对一些历史上的关键时刻的描绘，例如第二次世界大战后，各国如何携手重建全球经济秩序，以及在此过程中所遇到的重重困难和最终取得的成就。作者并没有回避历史中的复杂性和争议性，而是以一种比较辩证的眼光去审视。他不仅讲述了合作的成果，也深入分析了合作中可能存在的利益冲突和博弈。书中还引用了大量的历史文献和研究成果，使得整个论证过程非常扎实，可信度很高。我特别欣赏书中对一些具体案例的深入剖析，比如某个国家在加入国际贸易体系后经济发展的轨迹，或者某个国际经济组织的改革对全球贸易格局产生的连锁反应。这些案例分析，让原本抽象的理论变得具体可感，也让我对“国际经济合作”这个词有了更深刻的理解，不再仅仅是一个政治口号，而是切实影响着全球经济运行的复杂机制。

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这本书带给我的，不仅仅是知识的增长，更是一种思维的拓展。我一直认为，要理解当今世界，离不开对国际经济运作方式的认知，而这本书恰恰填补了我在这方面的空白。它以一种非常系统性的方式，将国际经济合作的各个维度一一展开。我惊叹于作者在梳理全球经济治理体系方面的能力，从早期以主权国家为中心的合作模式，到后来逐渐形成的多元化、多层次的治理格局，每一个转变都清晰可见。书中对一些重要的国际经济规则的形成过程，以及这些规则如何影响着全球资源的配置和贸易的流动，都有着细致入微的描写。我尤其关注书中关于“全球公共产品”的讨论，以及各国在提供和享用这些公共产品时的责任与挑战。此外，这本书还深入探讨了国际经济合作与政治、文化、科技等其他领域的相互作用，让我认识到经济合作并非孤立存在，而是与更广阔的社会图景紧密相连。阅读过程中，我不断地将书中的内容与现实生活中的经济现象联系起来，思考它们之间的深层逻辑。

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读完之后，我脑海里充斥着各种各样的画面，仿佛自己亲身经历了一场场跌宕起伏的国际经济博弈。这本书，虽然书名朴实无华，但其内容之丰富、分析之深入，绝对超出了我的预期。我特别欣赏作者在梳理过程中展现出的宏观视野，他没有局限于某个国家或某个区域，而是将目光投向了全球。比如，在探讨发展中国家如何融入国际经济合作体系时，作者详细分析了不同发展路径的优劣，以及在这个过程中可能面临的结构性障碍。书中对一些关键的国际经济组织，如IMF、世界银行等，其成立背景、运作机制以及对全球经济格局的影响，都有着非常详尽的阐述。我印象深刻的是，作者并没有将这些组织描绘成完美的救世主，而是指出了它们在实践中可能存在的局限性和争议。同时，书中也对一些新兴的国际经济合作模式进行了探讨，例如区域经济一体化、多边贸易协定之外的伙伴关系等，这些内容非常具有前瞻性，也让我对未来的国际经济格局有了更清晰的认识。读这本书的过程，就像是参与了一场跨越时空的深度对话，不断激发我对现有国际经济秩序的思考。

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当我合上这本书时，我感觉自己仿佛进行了一次穿越时空的旅行，对全球经济的演变有了全新的认识。这本书的内容极为丰富，它从一个宏大的视角出发，带领读者探索国际经济合作的深邃世界。我被书中对不同时代背景下，各国如何克服分歧、寻求共同利益的描写所打动。作者在叙述中展现了极高的专业素养，他并没有流于表面，而是深入挖掘了国际经济合作背后所涉及的政治、社会和历史因素。我特别喜欢书中对一些具体经济合作倡议的分析，比如“一带一路”倡议，它不仅仅描述了倡议的内容，还深入探讨了其产生的背景、可能带来的机遇和挑战，以及它在重塑全球经济格局中的作用。书中还对国际经济合作中的不平等问题进行了深刻的反思，指出了在合作过程中可能存在的“赢者通吃”现象，以及如何才能实现更具包容性的发展。阅读这本书，就像是在聆听一位智者娓娓道来，他用平实而深刻的语言，揭示了国际经济合作的本质，让我对这个复杂而又至关重要的领域有了更加全面和深入的理解。

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