Handbook of European Financial Markets and Institutions pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:Oxford University Press, USA

作者:Freixas, Xavier (EDT)/ Hartmann, Philipp (EDT)/ Mayer, Colin (EDT)

出品人:

页数:840

译者:

出版时间:2008-03-01

价格:USD 150.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780199229956

丛书系列:

图书标签:

金融市场
欧洲金融
金融机构
投资
银行
资本市场
金融监管
金融经济学
欧洲经济
金融工程

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具体描述

The development and integration of financial markets is at the forefront of academic and policy debates around the world. Nowhere is this more in evidence than in Europe where the integration of financial markets is a primary objective of the European Commission and fully supported by the European Central Bank. This book brings together leading economists from across the world to analyse the central issues in the development and integration of financial markets from a European perspective whilst highlighting their global relevance. The book is a timely contribution as it appears at a time when the effects of monetary unification on the one hand and the Financial Sector Action Plan on the other are beginning to shape a new pan European financial market. Financial Markets and Institutions is a must-have reference for policymakers, financial market practitioners, and graduate students and academics with an interest in this increasingly important area. Each contribution is written in a rigorous but non-technical fashion, drawing on the latest theories and empirical evidence making them accessible to lay readers as well as academic specialists.

《全球金融市场与监管前沿》书籍简介本书旨在全面梳理和深入剖析当代全球金融市场的复杂结构、核心运作机制及其面临的重大监管挑战。它不仅是一部理论性的教科书，更是一份面向实践操作者、政策制定者和学术研究人员的深度参考指南，旨在揭示当前全球金融体系的脆弱性、创新性与未来发展趋势。第一部分：全球金融市场的演进与重塑本书首先回顾了二战后全球金融秩序的建立与变迁，重点分析了布雷顿森林体系解体、金融自由化浪潮以及21世纪初几次重大金融危机的历史教训。第一章：全球金融一体化与碎片化本章深入探讨了跨境资本流动、全球金融中介网络（如跨国银行和主权财富基金）的扩张如何推动了金融市场的深度一体化。同时，也分析了地缘政治紧张、贸易保护主义抬头以及各国宏观经济政策差异如何导致市场局部出现碎片化和“去风险化”的趋势。重点分析了新兴市场在融入全球体系过程中所承担的溢出风险与潜在收益。第二章：衍生品市场的复杂性与风险管理本章聚焦于场外交易（OTC）衍生品市场的结构性特征。详细阐述了利率互换、信用违约互换（CDS）以及复杂期权策略的定价模型与风险敞口。深入剖析了金融危机后对中央清算（CCP）机制的改革，及其在降低系统性风险方面的作用与局限性。此外，还讨论了气候变化相关的衍生品市场（如碳排放权交易）的兴起及其对传统金融风险的叠加效应。第三章：数字金融革命：区块链、加密资产与中央银行数字货币（CBDC）本部分是全书的前沿部分，着重分析了分布式账本技术（DLT）对传统金融基础设施的颠覆性影响。详细比较了比特币、以太坊等主要加密资产的经济学原理、监管挑战及对货币主权的影响。对各国央行探索发行CBDC的动机、技术路径（如批发型与零售型）及其对支付体系、商业银行模式的潜在冲击进行了全面的情景分析。特别关注了去中心化金融（DeFi）的创新模式、其面临的监管套利问题以及与传统金融体系的潜在融合点。第二部分：全球金融监管的框架与挑战本书的第二部分集中讨论了危机后全球监管改革的成果、当前面临的跨辖区协调难题以及针对特定领域（如影子银行和金融科技）的监管空白。第四章：巴塞尔协议III+的实施与银行业资本充足率的再审视本章详细解析了巴塞尔协议III的最终实施（通常被称为“巴塞尔协议IV”）对全球系统重要性银行（G-SIBs）的资本要求、杠杆率限制和净稳定资金比率（NSFR）的影响。评估了这些改革在增强银行抵御能力方面的成效，并讨论了在新常态下（低利率与高不确定性环境）商业银行盈利能力的压力测试。此外，也探讨了区域性银行监管标准差异化和“相同风险，相同监管”原则的实践困境。第五章：影子银行体系的界定、量化与监管影子银行（非银行金融中介，NBFI）的界定标准复杂多变，本章致力于提供一个清晰的分析框架，涵盖货币市场基金、特殊目的载体（SPV）以及各类资产管理公司在融资链条中的作用。重点分析了2020年3月疫情期间货币市场基金的流动性挤兑事件，以及监管机构如何试图通过提高信息透明度和建立流动性风险缓释工具来加强对该领域的宏观审慎管理。第六章：宏观审慎政策的工具箱与有效性评估本章将宏观审慎政策从理论推演转向实践应用。详细介绍了逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制等工具的运作机制。通过对比不同经济体（如加拿大、韩国和欧元区）在运用这些工具时出现的政策选择偏差和效果评估，探讨了宏观审慎政策在抑制资产泡沫和系统性风险积累中的有效边界和政治经济学挑战。第七章：跨境监管协调与金融稳定委员会（FSB）的作用全球金融体系的互联性要求监管必须跨越国界。本章评估了金融稳定理事会（FSB）在协调G20金融改革议程、制定全球基准标准（如系统重要性金融机构识别）中的核心地位。同时也尖锐地指出了在主权利益驱动下，各国在数据共享、信息透明度以及对跨国银行进行有效压力测试方面存在的合作障碍和“监管竞赛”风险。第三部分：可持续金融与未来风险前瞻本书最后一部分聚焦于正在重塑全球金融格局的新兴议题，特别是环境、社会和治理（ESG）因素对资本配置的影响。第八章：可持续金融的兴起与绿色投资的挑战本章分析了气候变化风险如何转化为金融风险（物理风险与转型风险）。详细介绍了欧盟的《金融工具市场指令（MiFID II）》下可持续金融信息披露法规（SFDR）和“绿色分类法”（Taxonomy）等前沿监管实践。讨论了“漂绿”（Greenwashing）现象的识别、量化ESG数据的标准化难题，以及如何将气候风险纳入银行的信用和操作风险管理框架。第九章：地缘政治、制裁与金融基础设施的韧性面对日益增加的地缘政治冲突，本章探讨了金融系统作为地缘政治工具的应用，例如支付系统（如SWIFT）和资产冻结机制。分析了金融制裁的有效性、对目标国经济的影响，以及对全球支付结算网络的间接干扰。同时，也探讨了各国如何通过发展替代性支付系统或建立“去美元化”的支付通道来增强金融基础设施的抗外部冲击能力。结论：全球金融体系的韧性与结构性变革全书总结了全球金融市场在创新与监管的“猫鼠游戏”中展现出的复杂动态。未来的金融稳定将依赖于监管机构是否能快速适应技术颠覆（如AI在交易和风险控制中的应用），能否有效地平衡金融创新带来的效率提升与系统性风险的累积，以及在日益复杂的地缘政治背景下实现全球监管框架的有效协调。本书强调，对当前全球金融体系的理解必须超越传统的资产负债表分析，而应纳入气候、技术和社会治理等非传统风险因素。