具体描述
《中国上市公司业绩评价报告2010》适合从事相关领域研究人员参考学习使用，也适用于对上市公司经营业绩感兴趣的人士阅读。进入2010年，中国经济显露复苏迹象，中国经济能否持续增长。课题组把上市公司的经营业绩放在全球金融危机大的经济环境背景下，通过跟踪市场热点、对上市公司财务数据的系统分析，从而得出科学的评价结论。报告首先系统分析了上市公司运行的国际国内宏观经济背景，对全部A股上市公司（不含保险、信托）进行了综合评价，并依据评价成果，深入征询了各界专家的意见，并通过网络参与、邮寄参与等形式，广泛吸收公众投资者的建议，最终评选出中国资本市场最具权威、系统、科学的中联百强排名。课题组还深入煤炭、钢铁、有色金属、石油石化、机械等11个重点行业，进行了细致分析，所选行业覆盖了十大规划重点扶持行业和投资者关注的市场热点板块。
《全球资本市场结构与监管演变：后金融危机时代的治理逻辑》 图书简介 本书深入剖析了自2008年全球金融危机以来，国际资本市场的结构性重塑、监管框架的深刻变革以及由此衍生的全球金融治理逻辑。在过去的十余年间，全球金融体系经历了前所未有的压力测试，暴露出传统监管模式的结构性缺陷，并催生了一系列旨在增强金融韧性、防范系统性风险的改革措施。本书旨在为读者提供一个全面、系统的视角，理解这些复杂动态背后的驱动力、主要政策工具及其对不同经济体资本市场参与者的深远影响。 第一部分：金融危机后的结构性冲击与再评估 本书首先回顾了2008年金融危机爆发的深层次原因，重点分析了影子银行体系的无序扩张、金融工具的复杂化以及宏观审慎监管的缺失如何共同构成了系统性风险的温床。 系统性风险的界定与量化： 详细探讨了监管机构如何从关注单一机构稳健性转向关注跨市场、跨机构的相互关联性。引入了新的风险度量模型，如CoVaR（条件价值风险）和网络分析方法，用以识别“太大而不能倒”的金融机构及其在全球金融网络中的关键节点作用。 资产泡沫的生成与破裂机制： 考察了危机前后，特别是在量化宽松政策背景下，全球房地产和特定金融资产领域出现的泡沫现象。对比分析了美国、欧洲及部分新兴市场在泡沫形成初期的异质性表现。 场外衍生品市场的透明化挑战： 重点分析了场外衍生品（OTC Derivatives）在危机中充当的“风险蓄水池”角色，以及随后《多德-弗兰克法案》和《托宾税》等改革在推进中央清算和提高交易透明度方面所做的努力与遇到的阻力。 第二部分：全球监管框架的重构与“巴塞尔进程”的深化 本部分聚焦于国际合作框架，特别是金融稳定理事会（FSB）和巴塞尔银行监管委员会（BCBS）主导的改革进程，如何重塑了全球银行业的资本充足率和流动性管理标准。 巴塞尔协议III的全面实施： 详细解读了巴塞尔III的核心要素，包括更高的资本要求（一级资本、二级资本）、资本留存缓冲（Capital Conservation Buffer）以及逆周期资本缓冲（Countercyclical Capital Buffer）。深入分析了这些要求对银行信贷供给能力和风险偏好的长期影响。 流动性风险管理的革命： 探讨了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）这两项关键指标的引入，如何迫使商业银行重构其资产负债表结构，减少对短期批发融资的依赖，增加高质量流动性资产的持有。书中通过案例研究，对比了LCR和NSFR在全球不同监管辖区实施的效果差异。 金融市场基础设施（FMI）的强化： 鉴于清算所和交易系统在维护市场稳定中的关键地位，本书专门分析了关于支付系统、中央对手方（CCP）风险管理的强化规定。强调了如何通过提高CCP的资本要求和引入压力测试，来降低“多米诺骨牌效应”的风险。 第三部分：宏观审慎政策工具箱的构建与应用 认识到仅凭微观审慎监管无法遏制系统性风险后，全球监管转向了宏观审慎政策。本书详细阐述了宏观审慎政策的理论基础、工具箱构成及其在实践中的适用性。 工具箱的细分与功能分析： 详细考察了逆周期资本缓冲（CCyB）、部门风险权重（Sectoral Risk Weights）、贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制等工具的功能与局限性。本书强调，CCyB的使用效果与各国央行和金融监管机构之间的协调程度密切相关。 应对影子银行与非银行金融中介（NBFI）的挑战： 随着传统银行受到的监管趋严，风险向NBFI领域转移的趋势日益明显。本书分析了针对货币市场基金、保险公司和金融控股公司的监管努力，特别是《证券法修订案》在增强这些机构透明度方面的作用。 全球性监管政策的溢出效应： 探讨了发达经济体（如美联储、欧洲央行）的量化宽松政策如何通过资本流动、汇率波动以及风险偏好传导，对新兴市场的资产价格和金融稳定构成挑战。分析了资本管制在应对短期资本过度流入时的有效性与争议性。 第四部分：数字经济与金融科技对未来资本市场的塑造 本书的后半部分将目光投向了新兴趋势，即金融科技（FinTech）和数字货币对既有资本市场结构和监管逻辑的颠覆性影响。 分布式账本技术（DLT）的应用与监管边界： 评估了区块链技术在证券发行、交易结算和资产代币化方面的潜力。探讨了监管机构如何在鼓励创新（如监管沙盒）的同时，确保分布式系统的安全性和可追溯性。 算法交易的效率与稳定性： 深入分析了高频交易（HFT）和算法交易在提升市场流动性的同时，引发的“闪电崩盘”（Flash Crashes）等突发事件风险。讨论了如何通过技术手段（如“熔断机制”的优化）来管理算法失控的风险。 央行数字货币（CBDC）的潜在影响： 预测了CBDC的推出可能对商业银行的存款基础、支付系统效率以及货币政策传导机制产生的长期影响，并分析了各国央行在CBDC设计中面临的隐私、安全与金融稳定性的多重考量。 结论与展望 本书最后总结了后金融危机时代资本市场监管的根本性转变：从以“市场效率”为核心转向以“金融韧性”为核心。展望未来，本书认为全球资本市场将面临持续的碎片化风险（地缘政治与监管套利）与技术加速带来的不确定性。有效的全球金融治理需要更加动态的风险识别能力、更紧密的跨国协调，以及对新兴金融模式的审慎前瞻性监管。 本书内容严谨，数据详实，分析框架兼具理论深度与实践指导意义，是金融从业者、监管官员、经济政策研究人员及高级金融专业学生的必备参考资料。
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目录信息
第一章 宏观经济形势与股市表现 一、全球经济从衰退走向复苏 二、中国经济增长领跑全球 三、中国将成为“后金融危机”时代全球经济的发动机第二章 中国上市公司业绩评价结果综述 一、中国上市公司业绩评价结果 二、2009年度上市公司业绩评价结果的特点第三章 2009年度“中联百强”上市公司 一、2009年度“中联百强”上市公司 二、2009年度中联百强上市公司概述 三、全部上市公司分类榜单 四、2009年度创业板“特征榜”第四章 煤炭行业上市公司业绩评价 一、煤炭行业上市公司业绩评价结果 二、煤炭行业上市公司业绩的影响因素分析 三、2010年煤炭行业前景分析第五章 钢铁行业上市公司业绩评价 一、钢铁行业上市公司业绩评价结果 二、2009年钢铁行业业绩的影响因素分析 三、2010年钢铁行业业绩前景分析第六章 有色金属行业上市公司业绩评价 一、有色金属行业上市公司价值分析结果 二、有色金属行业上市公司业绩影响因素分析 三、2010年有色金属行业前景分析第七章 石油石化行业上市公司业绩评价 一、石油石化行业上市公司业绩评价结果 二、2009年度石油石化行业上市公司影响因素分析 三、2010年石油石化行业前景分析第八章 机械行业上市公司业绩评价 一、机械行业上市公司业绩评价结果 二、机械行业上市公司业绩影响因素分析 三、2010年机械行业前景分析第九章 汽车制造行业上市公司业绩评价 一、汽车制造行业上市公司业绩评价结果 二、2009年汽车制造行业业绩的影响因素分析 三、2010年汽车制造行业前景分析第十章 建筑行业上市公司价值分析 一、建筑行业上市公司业绩评价结果 二、2009年建筑行业上市公司业绩影响因素分析 三、2010年建筑行业前景分析第十一章 医药行业上市公司业绩评价 一、2009年医药行业上市公司业绩评价结果 二、医药行业上市公司业绩影响因素分析 三、2010年医药行业前景分析第十二章 房地产行业上市公司业绩评价 一、2009年度房地产行业上市公司业绩评价结果 二、2009年度房地产行业上市公司业绩影响因素分析 三、2010年房地产行业前景分析附录一 中国上市公司业绩评价体系说明 一、中国上市公司评价体系的主要特点 二、中国上市公司业绩评价指标体系 三、中国上市公司业绩评价标准 四、中国上市公司的行业分类 五、中国上市公司业绩评价计分方法 六、金融类上市公司业绩评价方法附录二 2009年度中国上市公司业绩评价排序附录三 2009年度中国上市公司分类财务指标及评价得分后记
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