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出版者:Pearson

作者:David EITEMAN

出品人:

页数:784

译者:

出版时间:2010

价格:GBP 63.99

装帧:Paperback

isbn号码:9780136121565

丛书系列:

图书标签:

• 金融
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《全球金融市场：结构、运作与风险管理》 图书简介 本书深入剖析了当代全球金融市场的复杂图景，旨在为读者提供一个全面、系统的理解框架，涵盖了从市场基础结构到前沿金融工具、监管环境及风险管理策略等关键领域。本书摒弃了对特定企业财务决策的聚焦，转而将视野投向宏观的、跨国界的金融生态系统及其内在动力。 第一部分：全球金融市场的基础架构 本部分奠定了理解全球金融市场的理论基础和结构框架。 第一章：全球金融体系的演变与结构 本章追溯了二战后布雷顿森林体系的瓦解，直至当今浮动汇率制度的形成过程。详细分析了国际金融组织（如IMF、世界银行、BIS）在全球金融治理中的角色与职能。重点探讨了全球金融市场由区域性市场向高度一体化、相互关联的网络的转变。讨论了金融中介机构（银行、保险公司、投资银行）在全球价值链中的定位，以及影子银行体系的兴起及其对传统银行系统的冲击。 第二章：外汇市场：全球流动性的脉搏 外汇市场是全球金融活动的核心。本章详尽考察了汇率决定的基本理论，包括购买力平价（PPP）、利率平价（IRP）和蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）在解释短期和长期汇率波动中的应用。深入分析了即期市场（Spot Market）、远期市场（Forward Market）、掉期市场（Swap Market）以及外汇期权等主要交易工具的运作机制、定价模型（如Garman-Kohlhagen模型）及其在套期保值和投机中的应用。同时，探讨了央行干预对外汇市场稳定性的影响。 第三章：国际资本市场与证券发行 本章聚焦于长期资金的跨境流动。详细区分了国际债券市场（包括欧洲债券和外国债券市场）和国际股票市场（如ADR和GDR）。分析了跨国证券发行的法律和监管挑战，特别是信息披露标准（如IFRS与GAAP的差异）对发行成本和可接受性的影响。探讨了主权债务的特征、风险构成及其在全球投资组合配置中的重要性。 第二部分：金融资产定价与衍生工具 本部分深入研究了定价模型和用以管理风险的复杂金融工具。 第四章：固定收益证券的跨国定价 固定收益市场是机构投资者配置资金的主要场所。本章侧重于分析跨国固定收益产品（如欧元债券、跨国政府机构债券）的特殊定价因素，包括信用利差的国际比较、利率基准（如LIBOR/SOFR替代过程中的挑战）的变迁。引入了用于衡量债券风险的关键指标——久期（Duration）和凸性（Convexity），并讨论了在不同通胀和利率预期下，这些指标如何指导债券投资组合的构建。 第五章：全球衍生品市场：风险对冲与杠杆 衍生品是金融工程的核心。本章全面覆盖了期货、远期、互换和期权在国际环境下的应用。重点分析了利率互换（IRS）、货币互换（Cross-Currency Swaps）的结构设计及其在管理利率和汇率风险中的作用。对于期权，详细阐述了二叉树模型和Black-Scholes-Merton模型的局限性，并介绍了在考虑跳跃风险（Jump Risk）和波动率微笑（Volatility Smile）情况下的高级定价修正。 第六章：波动性建模与风险价值（VaR） 本章强调了对市场不确定性的量化。深入介绍了时间序列分析在波动性预测中的应用，如ARCH、GARCH及其多元化拓展模型（如CCC-GARCH）。随后，详细解释了风险价值（VaR）的计算方法，包括历史模拟法、参数法（Delta-Normal）和蒙特卡洛模拟法，并讨论了VaR在监管资本要求（如巴塞尔协议）中的实际应用及其内在的尾部风险（Tail Risk）局限性。 第三部分：跨境金融活动中的监管、风险与治理 本部分关注在跨国业务中必须面对的监管环境、系统性风险以及伦理治理问题。 第七章：国际金融监管框架与巴塞尔协议 本章探讨了全球金融机构面临的复杂监管矩阵。详细解析了巴塞尔协议（I、II、III）的核心要求，特别是其对资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）的规定，以及这些规定如何影响银行的跨国经营策略和资产负债表结构。讨论了不同司法管辖区在反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）标准上的趋同与分歧。 第八章：系统性风险与金融稳定 本书将金融危机的爆发归因于市场间连接性和不当激励机制。分析了2008年全球金融危机中，衍生品市场中的信用违约互换（CDS）如何通过传染效应放大损失。引入了网络分析工具来识别金融机构之间的系统性风险敞口。讨论了宏观审慎政策工具（如逆周期资本缓冲）在维护跨境金融稳定中的潜力与挑战。 第九章：跨境支付系统与金融科技（FinTech）的颠覆 本章审视了支撑全球贸易和投资的跨境支付基础设施。详细分析了SWIFT系统的运作、成本及其面临的效率挑战。重点探讨了金融科技，特别是分布式账本技术（DLT）和中央银行数字货币（CBDC）对现有支付清算体系的潜在颠覆，以及它们如何影响资本的跨境流动速度和透明度。 第十章：全球金融治理的未来挑战 本章总结了当前国际金融体系面临的治理困境，包括贸易保护主义抬头对金融市场一体化的威胁、应对气候变化带来的“转型风险”和“物理风险”对资产估值的影响，以及全球税收协调（如BEPS倡议）对跨国资本配置决策的长期意义。本书最后强调了理解这些宏观力量对于任何关注全球经济动态的专业人士的重要性。

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《Multinational Business Finance》这本书的深度和广度着实令人印象深刻。在阅读过程中，我体会到作者对于国际金融市场动态的深刻洞察力。他不仅仅停留在理论层面，而是深入剖析了国际金融市场是如何演变的，以及影响这些演变的宏观经济因素，例如全球通货膨胀、经济增长率、政治稳定性以及国际贸易关系。书中对国际金融机构，如国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）的角色和功能的详尽描述，让我对它们在维护全球金融稳定和促进发展中国家经济发展中的作用有了更全面的认识。特别是关于国际收支平衡表的分析，它揭示了一个国家与世界其他国家之间的经济交易情况，这对于理解一个国家的经济健康状况至关重要。作者通过大量的图表和数据，生动地展示了资本如何在不同国家之间流动，以及这些流动的模式如何影响汇率和利率。我对书中关于外汇市场有效性以及不同交易策略的讨论尤为感兴趣，这让我开始思考在当前快速变化的全球经济环境中，企业应该如何制定最优的金融策略。这本书不仅提供了知识，更重要的是培养了批判性思维，让我能够从多个角度审视国际金融活动。

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对于任何希望深入理解跨国企业金融运作的读者，《Multinational Business Finance》无疑是一部里程碑式的著作。我尤其被书中对于国际融资决策的详尽分析所吸引。作者不仅介绍了多种国际融资工具，如欧洲债券、银团贷款等，还深入探讨了企业在选择融资方式时需要考虑的因素，包括融资成本、风险、以及目标市场的法律法规。特别是关于国际股本融资的部分，它详细解释了跨国公司如何利用全球股票市场来筹集资金，以及在不同国家上市所面临的挑战和机遇。书中对于如何进行有效的跨境合并与收购（M&A）的指导，也让我受益匪浅。作者分析了M&A过程中涉及的估值、融资、法律、文化以及整合等关键环节，并提供了实际操作的建议。我了解到，成功的跨国M&A不仅需要精明的财务规划，更需要对目标市场有深入的了解和对文化差异的敏感。这本书的每一章都充满了实践性的洞察，并且提供了大量可以借鉴的案例研究，这些案例都来自于真实世界的跨国企业。它为我提供了一个全面的框架，去理解一个企业如何在全球舞台上进行复杂的金融管理。

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《Multinational Business Finance》这本书为我提供了一个全新的视角来理解全球经济的复杂性。它不仅仅是一本关于金融的书籍，更是一扇通往国际商业世界的大门。我特别欣赏作者对国际金融机构在稳定全球金融秩序中所扮演角色的分析。例如，关于国际清算银行（BIS）如何促进国际金融合作，以及其在制定审慎监管标准方面所起的作用，都让我印象深刻。书中对于不同国家汇率制度的详细比较，包括固定汇率制、浮动汇率制以及混合制度，以及它们各自的优缺点，为我理解汇率波动提供了坚实的基础。我了解到，汇率的变动不仅仅是货币价值的简单涨跌，它背后蕴含着复杂的经济因素和政策博弈。作者在讨论外汇风险管理时，也详细介绍了如何进行有效的远期、期货、期权和掉期交易，以及如何通过多元化投资来降低汇率风险。我尤其喜欢作者在解释这些金融工具时，总是结合具体的企业案例，这使得抽象的理论变得生动具体。这本书让我意识到，在全球化的今天，任何企业都无法忽视国际金融环境的影响。

评分☆☆☆☆☆

从我个人的阅读体验来说，《Multinational Business Finance》这本书简直是为我量身打造的。在我开始阅读之前，我对跨国企业在不同国家进行投资和融资所面临的各种法律和监管差异感到十分困惑。这本书非常清晰地阐述了这些挑战，并提供了相应的解决方案。作者在讨论国际税收筹划时，详细介绍了各种避税天堂和税收协定的作用，以及企业如何通过合理的结构安排来最小化税负。同时，他也强调了税务合规的重要性，以及逃税所带来的风险。书中关于政治风险的分析也让我大开眼界。作者解释了政治不稳定、政府征收、汇兑管制等因素如何影响跨国投资的决策，并提供了一系列规避和管理政治风险的策略，例如通过政治风险保险、与当地政府建立良好关系等。我特别欣赏作者在分析国际融资成本时，如何将不同国家的利率、通货膨胀率、以及信用风险等因素综合考虑进去，这使得他对融资成本的计算更加全面和准确。这本书不仅提供了知识，更重要的是教会了我如何进行跨国金融决策时的系统性思考。

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这本《Multinational Business Finance》简直就是打开了我认识国际金融世界的大门。在阅读之前，我对跨国企业在不同国家进行金融运作的复杂性，以及其中涉及的汇率波动、政治风险、税收差异等因素，一直感到非常模糊。这本书以一种引人入胜且极其详尽的方式，逐一剖析了这些挑战。从最基础的国际货币体系演变，到复杂的国际资本市场结构，再到企业在跨境并购、外汇风险管理、国际融资和投资决策等方面的具体操作，《Multinational Business Finance》都给出了清晰的框架和深刻的见解。我特别欣赏作者在解释复杂理论时，总是能够结合大量现实世界的案例，例如某个跨国公司如何成功地应对了某次货币危机，或者某个国家如何通过调整税收政策吸引外资。这些案例不仅增强了理解的深度，也让我看到了理论在实践中的巨大价值。书中对于国际金融机构的功能、作用以及它们如何影响全球金融市场的讨论，也让我受益匪浅。我能感受到作者在撰写此书时，倾注了大量的研究和实践经验，使得这本书不仅是一本教材，更像是一位资深的国际金融专家的悉心指导。它教会我如何从宏观层面理解全球经济的联动性，以及微观层面企业如何在错综复杂的国际金融环境中做出明智的决策。这本书对于任何想要深入了解跨国企业金融运作的人来说，都是一本不可或缺的宝贵资源。

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《Multinational Business Finance》这本书的内容给我留下了深刻的印象。我尤其被书中关于跨国企业融资决策的细致分析所吸引。作者不仅列举了各种国际融资工具，如国际银行贷款、欧洲债券、发行股票等，还深入探讨了企业在选择融资方式时需要权衡的因素，包括融资成本、汇率风险、市场流动性以及目标国家的法律法规。我了解到，融资决策并非一成不变，而是需要根据企业自身的财务状况、市场环境以及战略目标进行动态调整。书中关于国际并购的章节也让我获益匪浅，作者详细分析了并购的流程、估值方法、融资策略以及并购后整合的挑战，并提供了大量成功的和失败的案例研究，从中可以吸取宝贵的经验教训。我尤其欣赏作者在解释这些复杂概念时，总是能够使用清晰易懂的语言，并辅以大量的图表和数据，这使得学习过程更加生动有趣。这本书为我提供了一个全面的框架，让我能够更深入地理解和分析跨国企业的金融运作，以及它们在全球经济中的作用。

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在翻阅《Multinational Business Finance》的过程中，我逐渐认识到国际金融环境的复杂性和微妙之处。作者以一种极具条理性和深度的方式，剖析了影响跨国企业金融决策的各种因素。从宏观经济指标的分析，到微观的企业财务管理，本书都给予了充分的关注。我特别欣赏书中对国际金融市场结构和功能的详细介绍，包括不同类型的金融机构，如商业银行、投资银行、以及非银行金融机构，它们在跨境交易和资本流动中扮演的角色。作者还深入探讨了全球金融监管体系，以及国际组织如国际证监会组织（IOSCO）在协调各国监管政策方面所起的作用。这让我对全球金融市场的稳定性和效率有了更深的理解。书中对于国际投资策略的分析，也涵盖了直接投资（FDI）、证券投资等多种形式，并详细阐述了不同投资方式的风险与回报。我了解到，成功的跨国投资不仅仅是资金的转移，更需要对目标市场的文化、法律和政治环境有深入的了解。这本书为我提供了一个全面的框架，去理解和分析复杂的国际金融活动。

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《Multinational Business Finance》这本书的内容之详实、分析之透彻，足以让我对其赞不绝口。在阅读之前，我对如何评估跨国项目的经济可行性，尤其是在考虑不同国家的税收、折现率以及潜在的汇率变动时，一直感到非常困惑。这本书系统地讲解了国际资本预算的方法，包括净现值（NPV）、内部收益率（IRR）等在跨国项目中的应用，以及如何调整折现率以反映不同国家和项目的风险。作者对国际营运资金管理的阐述也同样令人印象深刻。他深入分析了跨境收款、付款、存货管理以及短期融资等问题，并提供了有效的管理策略，以确保企业在全球范围内保持良好的现金流。我尤其关注了书中关于外汇交易策略的讨论，以及如何利用金融衍生品来对冲汇率风险。作者详细介绍了远期、期货、期权和掉期等工具的使用方法，并结合实际案例展示了企业如何通过这些工具来锁定汇率，减少不确定性。这本书不仅是一本理论著作，更是一本实用的操作指南，它为我提供了宝贵的知识和工具，让我能够更自信地应对国际金融市场的挑战。

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《Multinational Business Finance》这本书给我带来了前所未有的启迪。在我阅读之前，我对如何管理企业的国际收支以及如何应对不同国家的资本管制感到非常茫然。这本书以其清晰的逻辑和丰富的案例，为我揭开了这些谜团。作者详细阐述了国际收支平衡表的重要性和分析方法，以及它如何反映一个国家与世界其他国家之间的经济联系。书中对于资本管制和汇兑管制的讨论，也让我了解了各国政府如何通过这些政策来管理其货币和金融市场。我尤其欣赏作者在讲解国际债务管理时，如何考虑不同国家的借贷成本、汇率风险以及债务的可持续性。他提供的分析工具和策略，帮助我理解了企业在进行跨国借贷时，需要如何进行审慎的评估和规划。这本书的价值在于它不仅仅是理论的堆砌，而是将复杂的金融概念与现实世界的商业运作紧密结合。它帮助我培养了一种全局观，让我能够从一个更广阔的视野来审视企业的国际金融活动。

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在我开始阅读《Multinational Business Finance》之前，我对国际金融领域的了解可以说仅限于皮毛。我对各种外汇交易工具、套期保值策略以及不同国家的利率差异如何影响企业的利润，一直感到困惑。这本书则像一位经验丰富的向导，引领我逐步深入理解这些概念。作者不仅详细介绍了远期合约、期货、期权和掉期等衍生品在管理汇率风险中的作用，还通过生动的案例展示了企业如何利用这些工具来规避不确定性。特别是关于国际资本预算的章节，它解释了如何评估海外投资项目的可行性，考虑了资本成本、折现率以及不同国家的税收政策对最终投资回报的影响。这种细致入微的分析，让我对跨国投资的风险与回报有了更清晰的认识。书中对于国际税收筹划的探讨，也让我意识到税务合规和效率在跨国经营中的重要性。它不仅仅是关于如何避免支付高额税款，更是关于如何在遵守法律法规的前提下，优化企业的税务结构，从而提升整体的盈利能力。这本书的逻辑结构清晰，语言流畅，即便是我这样背景相对薄弱的读者，也能很容易地跟随作者的思路，理解其中的复杂概念。它极大地拓展了我的视野，让我对全球经济的运作机制有了更深层次的理解。

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我是这门课为数不多买课本的人，好友们都说我傻，但是我觉得还挺值的。不管是case analysis还是project report这本书都帮助了我不少。唯一庆幸的是老师考的没有我自己想的深，要不然这门也会死的很惨。嗯，never c u again~

评分☆☆☆☆☆

总之这门课就是欲速则不达吧。

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我是这门课为数不多买课本的人，好友们都说我傻，但是我觉得还挺值的。不管是case analysis还是project report这本书都帮助了我不少。唯一庆幸的是老师考的没有我自己想的深，要不然这门也会死的很惨。嗯，never c u again~

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总之这门课就是欲速则不达吧。

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