《计算实验金融研究》系统总结了计算实验金融方法论,分析了其思想起源与发展脉络,并结合中国金融市场条件,利用计算实验方法揭示了中国金融市场的一些异象和特殊的规律特性。《计算实验金融研究》第1章和第2章系统的总结了计算实验金融方法论的特点、思想基础和发展历程,对典型人工金融市场进行了介绍,指出了其应用领域及未来的发展方向。在余下来的几章中,作者建立了具有中国市场特点的人工市场模型,通过设计相应的计算实验,发现和揭示了市场中一些特殊的现象和规律。在《计算实验金融研究》的第3章、第4章,作者根据中国金融市场的特点,分析了过度波动、长期反转等中国金融市场中存在的异象。第5章和第6章则在西方行为金融理论的研究基础上,结合中国市场实际,分析投资者策略与收益、投资者生存问题。第7章、第8章、第9章则利用计算实验金融方法分别研究了适应性市场假说、金融时间序列可预测性问题和银行与中小企业贷款当中存在的复杂博弈问题。
《计算实验金融研究》的主要读者对象为从事金融学科领域研究的高校教师、研究生、金融监管机构和各金融机构的决策者及研究人员。
尽管对金融学抱有天真的好奇,对日常生活中的金融现象仍然不惑,但终究还是外行参考来看这本书。所被鼓舞的,是贴近复杂生活、真实的非理性人的动机,以及从幼稚无根到发芽长叶的探索的生命力。 作为“基础性参考资料”,这本起源于2004年的国家自然科学基金项目成果,后经多...
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国内基于多主体的金融研究著作。利用仿真模型进行“社会计算”,进行金融理论的实验研究。能单步跟踪微观主体的行动,观察涌现结果,其对真实交易人群的演变因素也能尽量逼近,但离真实参与竞争还有一定距离。第八章有用。
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