第一章 資本運營與企業的融資周期 第一節 金融市場與資本市場 一、金融市場構成 二、資本市場及其組成 三、資本市場的資金來源和流嚮 四、資本的退齣途徑 五、企業的兩大類融資方式 六、投資銀行與商業銀行的區彆 七、其他中介機構 第二節 資本運營概述 一、資本運營的功能與業務範疇 二、企業融資與資本市場及投資銀行的關係 三、企業融資與投資的操作原理和技術方法 四、企業融資與投資涉及的法規體係 五、資本運營中的博弈 第三節 企業融資周期與融資渠道 一、企業生命周期與融資周期 二、企業不同發展階段的融資渠道 三、五級價值增值 案例 大連港投資入股錦州港 參考文獻第二章 企業融資概述 第一節 企業融資與投資 一、企業融資與投資的關係 二、企業的融資方式 三、企業的投資方式 第二節 債務融資 一、債務融資與股權融資的根本區彆 二、銀行信貸 三、企業債券 四、過橋貸款 第三節 租賃融資 一、租賃融資的運作模式和租金計算 二、融資租賃的四個種類 三、融資租賃在中國的發展狀況 四、融資租賃閤同的基本內容與格式 第四節 股權融資 一、股權融資的優勢與適用條件 二、股權融資的方式 三、股權融資的策略選擇 案例一 過橋貸款助力無锡尚德私有化並實現股權融資 案例二 中國循環能源公司的低碳經濟融資術 參考文獻第三章 企業私募股權融資 第一節 私募股權投資與風險投資概述 一、私募股權投資及其分類 二、私募股權投資與風險投資的區彆 三、PE／VC的投資策略及典型投資案例簡介 四、PE／VC的發展狀況與中國企業私募融資前景 五、特殊商業模式——怎樣理解PE／VC的高額迴報 六、什麼樣的企業能得到投資——VC教父紅杉莫裏茨的投資理念 第二節 私募股權融資的運作流程與操作方法 一、私募股權融資的總體流程和參與各方 二、融資的準備工作及簽訂私募融資中介服務協議 三、尋找私募股權投資機構並初步見麵洽談 四、投資機構對企業盡職調查和評估 五、談判確定投資協議條款清單及閤作條件 六、確定投資人股價格 七、簽署投資協議辦理審批手續 八、投資者人股成為公司股東並參與決策 第三節 商業計劃書的編製與私募融資的特殊路演 一、商業計劃書摘要 二、商業計劃書編製內容、撰寫要點與技巧 三、私募融資的特殊路演推介 第四節 私募股權融資的特殊權利條款與復閤式證券工具 一、認購股權價格及股權安排條款 二、分段投資安排條款 三、投資方式及投資交易結構條款 四、股權控製及內部管理機製設定條款 五、對賭協議條款 案例一 濛牛乳業憑藉私募融資創造發展奇跡 案例二 私募融資A股上市西部礦業踏上快速擴張之路 參考文獻第四章 項目融資 第一節 項目融資概述 一、項目融資的曆史發展演變 二、項目融資的種類與範圍 三、項目融資的模式 四、項目融資的特點及BOT融資的特徵 五、項目融資主要當事人 六、項目融資的申請條件 第二節 項目融資的程序與具體步驟 一、項目融資的基本程序 二、項目國際融資的運作階段和具體步驟 第三節 投資項目管理程序與可行性研究 一、基本建設程序 二、項目建設前期工作 三、項目投資決策和建設管理流程 四、可行性研究的程序與內容 案例 美亞電力投資黃石西塞山火力廠BOT融資22億元 參考文獻第五章 資金的時間價值及其應用舉例 第一節 資金的時間價值 一、資金的時間價值 二、現值與未來值 三、單利與復利 四、年金及不等額現金流 第二節 資金時間價值的應用 一、投資方案可行性分析與方案選擇 二、貸款的分期償還與票據貼現 參考文獻第六章 股票估價與企業價值評估 第一節 資産價值和股票估價 一、市場價值與內在價值的區彆 二、優先股與普通股的區彆 三、優先股的定價 四、普通股的估價 第二節 企業價值評估 一、企業價值評估概述 二、現金流量摺現法 三、相對價值分析法 第三節 資本資産定價模型和加權平均資本成本 一、資本資産定價模型及其應用 二、加權平均資本成本 三、加權平均資本成本法在項目投資決策中的應用 案例一 建發國際收購升平煤礦增發股票及對價股份的定價 案例二 中小闆上市公司禾盛新材的股票投資價值分析 參考文獻第七章 項目財務評價與投資決策 第一節 財務報錶與項目的財務信息 一、財務報錶的會計要素 二、財務報錶之間的關係 三、現金流量錶在項目財務評價中的優勢 四、財務報錶的編製與分析 五、年度財務報告的閱讀與分析 第二節 項目資金的加權平均成本與基準收益率的關係 一、項目的資本金製度 二、項目資金的加權平均成本 三、摺現率、利率、貼現率和收益率的關係 第三節 投資項目基準收益率的確定 一、財務基準收益率 二、市場利率與基準收益率 三、不同行業投資項目的基準收益率 第四節 投資項目的財務評價方法 一、項目財務評價的含義 二、投資項目的成本效益分析 三、常用的絕對分析方法 四、最常用的摺現相對分析方法——財務內部報酬率法 五、常用的非摺現相對分析方法 六、建設項目經濟評價參數及其使用範圍和原則 七、不確定性分析 八、項目財務評價的步驟和內容 案例 上海石化70萬噸乙烯項目財務評價 參考文獻資本融資與項目投資常用網站
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