具体描述
本书对现金管理的重要方面只作总括介绍，阐述基本的概念。其只提供了一个研究现金管理问题的框架，讨论对现金管理工作将产生主要影响的某些惯例，概述在进行现金管理时要考虑的因素以及解决现金管理问题的金融工具。
作者简介
目录信息
第一章现金流量概论
第二章银行余额的理解与分析
第三章纸面付款系统
第四章电子付款系统
第五章电子数据交换及银行信息系统
第六章收帐系统
第七章应付款项与支付系统
第八章短期投资
第九章银行借款
第十章非银行来源的短期融资
第十一章现金流量的预测
第十二章信用与收帐
第十三章应收帐款的管理
第十四章国际现金管理问题。
附录一自测题答案
附录二词汇表
· · · · · · (收起)
第二章银行余额的理解与分析
第三章纸面付款系统
第四章电子付款系统
第五章电子数据交换及银行信息系统
第六章收帐系统
第七章应付款项与支付系统
第八章短期投资
第九章银行借款
第十章非银行来源的短期融资
第十一章现金流量的预测
第十二章信用与收帐
第十三章应收帐款的管理
第十四章国际现金管理问题。
附录一自测题答案
附录二词汇表
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