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第一章会计机构和会计人员的设置与职责
一、机构图
二、部门职责描述
1．财务部工作准则
2．会计科工作细则
3．采购部职责范围
三、岗位职责描述
1．财务总监岗位职责
2．财务部门负责人岗位职责
3．主办会计岗位职责
4．核算会计岗位职责
5．成本会计岗位职责
6．出纳员岗位职责
7．审计员岗位职责
8．采购部部长岗位职责
9．物料主管岗位职责
10．采购员岗位职责
11．仓库保管员岗位职责
第二章财务控制制度
一、费用开支标准
二、资金预算制度
三、资金管理规定
四、借款和各项费用开支标准及审批程序
五、零用金管理细则
六、支票管理规范
七、现金管理规范
第三章财产管理制度
一、资产控制制度
二、财产管理办法
三、财务盘点制度
第四章流动资产管理制度
一、现金及有价证券管理制度
1．现金及有价证券会计业务范围
2．现金预算
3．现金支付
4．有价证券收付
5．登记及报告
6．周转金设置与收付
7．出纳人员
二、应收债权管理制度
1．收款须知
2．应收账款及应收票据管理办法
3．会计员账款回收考核办法
4．呆账管理办法
5．问题账款管理办法
6．问题账款处理办法
第五章固定资产管理制度
一、固定资产管理概述
二、固定资产管理制度
三、固定资产管理规定
四、固定资产火灾保险事务处理制度
第六章成本管理制度
一、分批成本会计制度
二、分步成本会计制度
第七章财务分析制度
第八章内部稽核制度
第九章公司股票管理制度
第十章会计档案管理制度
一、会计工作交接制度
二、会计档案制度
附录1会计基础工作规范
第一章总则
第二章会计机构和会计人员
第一节会计机构设置和会计人员配备
第二节会计人员职业道德
第三节会计工作交接
第三章会计核算
第一节会计核算一般要求
第二节填制会计凭证
第三节登记会计账簿
第四节编制财务报告
第四章会计监督
第五章内部会计管理制度
第六章附则
附录2内部会计控制规范――基本规范
第一章总则
第二章内部会计控制的目标和原则
第三章内部会计控制的内容
第四章内部会计控制的方法
第五章内部会计控制的检查
第六章附则
附录3内部会计控制规范――货币资金
第一章总则
第二章岗位分工及授权批准
第三章现金和银行存款的管理
第四章票据及有关印章的管理
第五章监督检查
第六章附则
附录4会计档案管理办法
下篇常用会计表格
第一章会计凭证
表1－1收料单
表1－2领料单
表1－3收据
表1－4产品入库单
表1－5借款单
表1－6限额领料单
表1－7收料凭证汇总表
表1－8发料凭证汇总表。
表1－9发出材料汇总表
表1－10发票（一般发票）
表1－11××铁路局货物运单
表1－12中国工商银行进账单（收账通知）
表1－13中国人民建设银行进账单（受理回单）
表1－14增值税专用发票（发票联）
表1－15收款凭证
表1－16付款凭证
表1－17转账凭证
表1－18汇总收款凭证
……
第二章会计账簿
第三章会计报表
第四章有关现金的表格
第五章有关银行存款的表格
第六章有关应收及预付款项的表格
第七章有关存货的表格
第八章有关固定资产的表格
第九章有关长短期借款的表格
第十章有关销售收入的表格
第十一章有关成本计算的表格
第十二章有关费用的表格
第十三章有关股票的表格
第十四章有关财产保管与清查的表格
第十五章有关税务发票的表格
· · · · · · (收起)
读后感
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用户评价
这本书给我的第一印象是它的实用主义色彩非常浓厚，它似乎是为那些希望快速提升企业内部管理规范性的实干家准备的。我特别注意到“企业内部会计管理制度”这个关键词，这说明它不只是教你如何记账，而是教你如何“管理”记账的活动本身。在小微企业快速扩张的阶段，往往最先崩溃的就是内部的制约和流程。我希望书中能提供一套行之有效的、可快速部署的“基础制度包”，而不是那种需要大型咨询公司才能解读的复杂体系。具体来说，我关注它如何处理授权和审批权限的设定，这直接关系到风险控制的有效性。如果书中能够提供一些条款示例，清晰界定不同层级管理人员在会计事务上的权限范围，例如，超过某个金额的支出需要哪一级别的签字，这将是我们部门亟需参考的。一本好的制度书籍，应该能成为企业管理者建立信任、规范行为的基石，我期待这本书能提供这样的指导蓝图。
评分我对这本书的兴趣点主要集中在“常用会计表格”这一块，因为在我日常工作中，不断地做表格、修改表格，但很少有人能系统地讲解这些表格背后的“设计哲学”。为什么这个科目要放在这个位置？为什么这个汇总表需要包含那几项明细数据？这些看似简单的问题，恰恰反映了管理思路的深度。我期待这本书能提供一系列标准化的表格范例，这些范例不仅是空的框架，而是填充了典型业务场景数据的“样板间”。例如，关于库存盘点、固定资产变动的表格，如果能清晰地展示出从发生、记录到最终入账的全过程，并标记出必要的会计处理分录的对应关系，那将极大地提高我们部门的工作效率。而且，好的表格本身就是一种有效的沟通工具，能够让非专业人士也能快速理解财务数据的含义。如果这本书能在这方面有所建树，帮助我们将复杂的制度语言转化为简单直观的表格语言，那无疑是极大的贡献。
评分这本书的厚度和内容密度让我感到有些惊喜，它不像市面上那些轻飘飘的速成读物，而是更像一本需要细细研读的案头参考书。我最近正在负责梳理我们公司跨部门的财务共享服务流程，这其中涉及到大量权责界定和信息流转的标准化问题。我非常看重书中关于“管理制度”的部分，它必须清晰地界定出谁对什么负责、信息传递的路径是什么。我希望它能提供一些关于内部控制流程图的范例，特别是那些容易出风险的环节，比如费用报销的审批链、往来账的对账机制等。对我来说，会计工作效率的关键往往在于前期的基础工作是否扎实，基础不牢，后续的分析和决策都容易失真。因此，我对书中对基础工作规范化的深度和广度抱有很高的期望。如果能涵盖一些不同行业（比如制造业和服务业）在基础管理上的差异化处理建议，那就更加全面了。
评分这本书的封面设计就给我一种踏实可靠的感觉，没有花哨的装饰，直奔主题，这正是我在寻找的。我一直觉得，会计工作说到底就是流程和规范的艺术，而这本书显然在这方面下了大功夫。我个人比较关注的是如何将宏观的管理要求落地到日常操作中，尤其是那些细节上的把控，比如凭证的填写、报表的勾稽关系检查等等。我特别期待书中能提供一些非常实用的、可以直接套用的操作模板或者流程图，毕竟理论上的东西看得太多了，真正能帮助我解决实际工作中遇到的那些“疑难杂症”的干货才是王道。这本书的定位似乎就是为企业内部的会计基础工作提供一个坚实的框架，我希望它不仅仅是罗列制度条文，而是能深入浅出地解释“为什么这么做”以及“怎么做最有效率”。如果能配上一些典型的案例分析，哪怕是虚构的，也能让我更好地理解制度背后的逻辑，从而在实际工作中少走弯路，提升整体的工作质量。对于一个初涉内部管理或者需要梳理现有流程的会计人员来说，这样一本工具书的价值是无可替代的。
评分作为一名资深财务人员，我通常对市面上同类书籍持谨慎态度，因为很多都停留在教材的层面，知识点堆砌有余，实操指导不足。然而，这本书的书名一下子抓住了我的痛点——“内部会计管理制度与常用会计表格”。现在的企业，制度往往是形同虚设，执行起来各种打折扣，问题的根源就在于制度的制定不够贴合实际业务流程，或者说，缺乏配套的、易于操作的执行工具。我尤其关注它如何处理“制度”与“表格”之间的衔接。一个好的会计表格，本身就是一种制度的体现和约束。我希望看到的是，书中提供的表格模板不仅仅是格式上的完整，更重要的是，它们背后的设计理念是如何确保数据输入的准确性和合规性，例如，如何在表格中嵌入必要的审核流程或预设的检查项。如果能提供一些关于如何根据企业规模和业务特点来“定制化”这些基础表格的指导原则，那就太棒了。这本书如果能成为我们部门内部进行制度培训和规范化操作的“教科书”，那它的价值就真正体现出来了。
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