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出版者:中国国际广播出版社

作者:李平

出品人:

页数:633

译者:

出版时间:2001-3

价格:38.00元

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isbn号码:9787507809107

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国际金融市场分析与风险管理实务 作者： [此处可填入作者姓名，例如：张伟、李明] 出版社： [此处可填入出版社名称，例如：清华大学出版社、北京大学出版社] ISBN： [此处可填入ISBN号] --- 内容概述 本书旨在为读者提供一个全面、深入且实用的国际金融市场分析框架与风险管理操作指南。在全球化日益加深的今天，理解和驾驭复杂的国际金融体系，对于企业决策者、金融从业人员乃至宏观经济研究者都至关重要。本书跳脱出纯粹的理论推导，紧密结合当前全球经济热点与实际市场案例，构建了一套从基础概念到高级策略的完整知识体系。 全书分为上册：国际金融市场结构与分析 和 下册：金融风险管理与衍生品应用 两大部分，内容相互关联，层层递进。 上册：国际金融市场结构与分析 (约750字) 上册重点聚焦于国际金融市场的微观结构、运行机制及其影响因素的深度剖析。 第一部分：全球金融体系的基石 本部分首先梳理了二战后国际金融体系的演变历程，从布雷顿森林体系的瓦解到当前浮动汇率制度的常态化，为理解当前市场的复杂性奠定历史基础。详细阐述了国际收支平衡表（BOP）的构成及其在分析国家经济健康状况中的核心作用。重点分析了经常账户、资本与金融账户之间的动态关系，并结合近期的地缘政治冲突对全球贸易流动的影响进行了案例剖析。 第二部分：外汇市场深度解析 外汇市场是国际金融的心脏。本部分对全球外汇市场的运作机制进行了详尽的描述，包括现货交易、远期交易、掉期交易的实际操作流程。理论方面，本书深入讲解了决定汇率变动的核心模型，包括购买力平价理论（PPP）、利率平价理论（IRP）以及蒙代尔-弗莱明模型在开放经济体中的应用与局限性。尤其值得一提的是，本书引入了行为金融学视角，探讨了市场情绪、投资者预期如何导致汇率偏离传统的均衡水平。通过对G10货币及新兴市场代表性货币的走势分析，展示了如何利用技术分析与基本面分析相结合的方法来预测短期和中长期汇率波动。 第三部分：国际资本市场与流动性分析 国际资本市场涵盖了跨国债券市场、股票市场及机构投资者行为。本书详细介绍了跨国债券发行（如Eurobonds）的特点及其与国内债券市场的区别，并分析了主权信用评级对国际借贷成本的影响。在股权方面，聚焦于跨国直接投资（FDI）与证券投资（FPI）的驱动因素，并讨论了资本管制措施对国际资本流动的影响机制。流动性分析是本部分的关键，通过分析全球央行的资产负债表、银行间拆借市场的利率（如SOFR、Euribor），帮助读者掌握衡量全球系统性流动性充裕或紧张程度的关键指标。 第四部分：宏观经济政策对金融市场的影响 本部分将理论与实践紧密结合。详述了主要央行（美联储、欧洲央行、日本央行）货币政策的传导机制，以及量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）如何重塑全球资产价格。财政政策方面，分析了大规模财政刺激对通胀预期和长期利率的影响。此外，本书还专辟章节探讨了全球金融一体化背景下，一个主要经济体的政策溢出效应（Spillover Effects）如何迅速传导至其他国家和地区，形成全球性的风险共振。 下册：金融风险管理与衍生品应用 (约750字) 下册侧重于企业和金融机构如何识别、计量和对冲国际金融活动中面临的各类风险，特别是利率风险、汇率风险和信用风险。 第一部分：风险管理的基本框架与理念 本部分首先确立了现代企业风险管理（ERM）的理念，强调风险管理不再是简单的合规要求，而是价值创造的核心环节。详细介绍了风险的识别、测量、监控和报告的完整流程。重点区分了市场风险、信用风险和操作风险的内涵与外延。本书引入了“风险价值”（Value at Risk, VaR）的计算方法，并探讨了其在不同市场环境下的局限性，同时介绍了更具鲁棒性的预期缺口（Expected Shortfall, ES）模型。 第二部分：汇率风险的量化与对冲策略 汇率风险是国际化企业面临的首要挑战。本部分全面覆盖了三种主要的汇率风险：交易风险（Transaction Exposure）、经济风险（Economic Exposure）和会计风险（Accounting Exposure）。 交易风险对冲： 详细讲解了利用远期合约、期货合约、期权合约（如平价期权、领口策略）进行精确对冲的案例分析。重点在于如何根据企业自身的风险偏好和市场预测，选择最经济有效的对冲工具组合。 经济风险管理： 本部分超越了短期交易，探讨了如何通过资产负债结构的调整、地域多元化以及采取“自然对冲”策略来管理长期、潜在的汇率波动对企业竞争力的侵蚀。 第三部分：利率风险管理与固定收益产品 在全球利率环境波动加剧的背景下，有效管理利率敞口至关重要。本部分详述了利率互换（Interest Rate Swaps）、远期利率协议（FRA）的结构和应用，并以一个跨国公司发行不同期限债券的案例，演示了如何利用这些工具将浮动利率负债转换为固定利率负债，或反之。债券投资组合的久期（Duration）和凸性（Convexity）分析被作为衡量利率敏感性的核心工具进行讲解。 第四部分：信用风险与衍生品市场监管 信用风险管理是金融机构稳健运营的生命线。本部分探讨了企业违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的计量方法，并介绍了信用风险缓释工具，如信用违约互换（CDS）的运作机制。 在监管层面，本书紧密结合巴塞尔协议III（Basel III）对银行资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率的要求，分析了这些规定如何影响银行持有金融衍生品的意愿和方式。最后，对金融科技（FinTech）在风险管理自动化和实时监控中的应用前景进行了展望。 适用读者对象 本书适合经济学、金融学、国际贸易、工商管理等专业的高年级本科生、研究生，以及希望系统提升国际金融风险管理能力的银行从业人员、企业财务总监（CFO）及风险管理部门的专业人士。扎实的微积分和基础统计学知识将有助于更好地理解模型的推导过程。

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我花了几乎一个学期的时间，才算真正“啃”完了上下册，感觉像是跑完了一场马拉松。这本书的另一个显著特点是它对听力材料的依赖性——当然，那是配套的磁带或光盘（现在可能换成链接了）。这些听力材料，听起来非常“老派”，男声和女声的口音都很标准，但语速偏慢，语境高度集中在商务场景里，比如“安排船期”、“核对信用证”这类。我最初听的时候，总觉得节奏太拖沓了，不如现在流行的那些快节奏的商务播客来得刺激。然而，当我真正需要进行一次正式的、需要仔细核对信息的电话会议时，我反而庆幸自己听过这些慢速、清晰的材料。它们教会了我如何去捕捉那些关键信息中的微小停顿和重音变化，这在听取重要指令时至关重要。它训练的不是你跟朋友闲聊的能力，而是你在一个高压、高风险的商务环境中，确保信息传递零失误的能力。这本书更像是一部“内功心法”，它打下的基础，可能在短期内不那么“亮眼”，但却决定了你能走多远。

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这套书，坦白说，是陪着我走过了一段相当煎熬的留学准备期的。我当初拿到《国际经贸英语教程》的时候，第一感觉是“厚得能当砖头用”，上下册加起来，感觉自己面对的不是教程，而是一座语言和专业知识的知识山。我记得最清楚的是第一册关于进出口单证那一块儿，那些术语，什么FOB、CIF、DDP，刚开始看的时候脑子里一团浆糊，感觉自己像个刚学会说“你好”的婴儿，却被要求去进行复杂的商务谈判。书里的讲解方式，一开始觉得略显刻板，都是标准的教科书式句式，缺乏那种“活生生”的语感。但是，当我对照着书里的案例，一步步梳理那些复杂的贸易流程时，我才发现，这种严谨是有价值的。它像一个极其耐心的老教授，把一个庞大、复杂的体系，拆解成一个个可以被消化的模块。特别是后面关于国际支付方式的章节，它不是简单罗列知识点，而是通过模拟对话和情景设置，强迫你去思考：“如果我是出口商，我该如何保证货款安全？”这种强迫式的代入感，虽然学习过程很“苦”，但效果是显著的。我最终能顺利通过那门专业课的考试，这本书功不可没，它提供了一个坚实的、几乎是无懈可击的理论框架。

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我买这本书，纯粹是为了应付一个必须修的学分，老实说，我对“国际经贸”这个主题本身兴趣不大，我更偏向于文学和人文社科。所以，我拿起这本书时，带着一种抵触情绪。最初的阅读体验相当糟糕，感觉就像在啃一块又干又硬的专业术语干粮，每翻一页都得查好几个生词。我特别受不了的是，它总是用那种非常官方、不带任何感情色彩的腔调来描述那些实际操作中的尔虞我诈和微妙的商务博弈。比如，讲到合同的订立和违约责任时，文字是冰冷的，但现实中，这些条款往往决定着几十万甚至上百万的真金白银的去向。我尝试过跳着看，只看重点，结果发现只要漏掉一个关键的从句结构，后面整个贸易流程的逻辑链条就断了。后来我改变策略，不再把它当成一本“英语书”看，而是当成一本“经贸实操手册”，强迫自己去理解每一个动词背后的商业意图。这本书的优势在于，它几乎覆盖了国际贸易的每一个环节，从市场调研的初步接触，到签单、检验、报关、收汇，无所不漏。这种全面性，虽然让阅读变得冗长，但它提供了一个完整的“世界观”，让我知道一个货物是如何从A点漂洋过海到达B点的。

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这本书的价值，我认为更多体现在其深度和系统的完整性上，而非日常口语的流畅度。我发现，那些真正高阶的跨国公司文书，或者需要深度理解法律条款的岗位，恰恰需要这种教科书级别的严谨。我记得有一次，我的导师让我去分析一份跨国采购合同中的一个关于“不可抗力”条款的翻译问题，我当时手头刚好有这本教程中关于合同语言那一章的笔记。书里对“Force Majeure”的解释非常详尽，不仅包括了英文释义，还引用了不同国家法系的法律惯例，这一下就帮我找到了问题的症结所在。这套书就像一把“万能钥匙”，它解锁的不是简单的日常交流，而是那些隐藏在复杂商业流程背后的“规则之锁”。虽然学习过程非常枯燥，那些图表和流程图堆积如山，但它训练了我一种“结构化思维”的能力。一旦你理解了书里建立的这个逻辑框架，你在面对任何新的国际贸易文件时，都能迅速找到它的定位点，知道哪里是核心，哪里是辅助说明，这比死记硬背几个时髦的词汇要宝贵得多。

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说实话，这本书的装帧设计很有年代感，那种略微泛黄的纸张，配上规整的黑白字体，让我联想到我父亲那个年代的专业教材。它给人的感觉是“可靠”，但绝对不“时尚”。我当时是在一个充满活力、节奏极快的语言环境中学习的，大家更习惯于看网络上的短视频案例或者最新的商业新闻来学习“即时”的英语。这本教程在这一点上显得有些滞后了。它教的很多表达，比如正式的信函格式、电报用语的某些过时用法，在日常的邮件往来中已经很少见了。我印象最深的是它对“商务谈判”这一课的处理，篇幅很长，提供了大量的固定句型，教你如何“礼貌地拒绝”或“强硬地坚持立场”。我把这些句子背下来后，在一次模拟谈判中试着用了一下，结果对方的反应非常奇怪，似乎觉得我说话过于僵硬和书面化，完全没有了真实的交锋感。这本书最大的不足，也许就是它提供的是一个理想化、高度结构化的语言模型，而现实中的国际贸易充满了模糊地带、非正式沟通和文化差异的微妙影响。它像一张完美的地图，但你驾车上路时，总会遇到地图上没有标明的坑洼和岔路口。

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