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出版者:人民法院出版社

作者:张桂龙

出品人:

页数:308

译者:

出版时间:2001-5-1

价格:16.0

装帧:精装(无盘)

isbn号码:9787801611765

丛书系列:

图书标签:

• 融资租赁
• 租赁合同
• 合同范本
• 法律
• 金融
• 商业
• 固定资产
• 资产融资
• 租赁
• 财务

现代金融工具的运用与风险控制：以供应链金融视角透视 图书信息： 书名： 现代金融工具的运用与风险控制：以供应链金融视角透视 作者： 行业资深专家团队 页数： 约 600 页 定价： 168.00 元 出版社： 商业前沿出版社 --- 内容概要 本书并非侧重于单一的法律或会计结构，而是宏观地探讨当前全球商业环境中，企业为优化运营资本、管理现金流波动以及实现跨区域扩张所依赖的一系列复杂金融工具的组合应用、内在逻辑及其伴生的风险管理体系。它旨在为企业财务决策者、风险管理专家以及金融服务提供商提供一个全面、深入的理论框架与实操指南，超越传统融资模式的局限性。 全书结构严谨，分为五大部分，逻辑层层递进： --- 第一部分：宏观经济背景与企业融资生态重塑 (约 120 页) 本部分首先勾勒出当前全球经济低增长、高波动性与数字化转型的宏观图景，阐述这些外部环境如何迫使企业重新审视其传统的资本结构和融资策略。 1.1 全球宏观经济环境下的资本稀缺性挑战： 分析量化宽松政策的退潮、地缘政治不确定性对跨境资本流动的冲击，以及中小企业在传统信贷市场中面临的“融资剪刀差”。 1.2 资产证券化（ABS/MBS）的市场演进与结构创新： 深入剖析资产证券化的技术细节，重点讨论其在基础设施项目融资、应收账款打包等领域的应用。书中会详细拆解不同层级的信用增级机制（如超额担保、次级池设定）如何影响产品的风险定价与发行效率，并辅以近五年内国际上几起标志性 ABS 案例的结构剖析。 1.3 供应链金融的战略定位：从战术工具到核心竞争力： 区别于仅关注应收账款保理的狭隘视角，本书将供应链金融定位为一种基于信息流、物流和资金流三流合一的集成式金融解决方案。探讨如何利用核心企业的信用背书，将金融服务渗透至产业链的每一个环节，实现对中小供应商的精准赋能。 1.4 衍生品市场在企业风险对冲中的角色： 聚焦于利率互换（IRS）、远期外汇合约（FX Forwards）和期权（Options）在管理汇率波动和未来融资成本不确定性方面的实际应用。书中通过模拟情景，展示如何构建有效的对冲组合，以降低企业盈利的不确定性。 --- 第二部分：创新型融资工具的结构解析与法律考量 (约 180 页) 本部分深入探讨那些结构相对复杂、需要跨学科知识才能准确评估其价值和风险的金融工具。 2.1 复杂的股权融资工具：可转换债券与认股权证的精妙设计： 详细解析可转换债券（Convertible Bonds）的赎回条款、强制转股机制（Bake-in Calls）以及其在债务与股权估值之间的动态平衡点。同时，对认股权证（Warrants）的稀释效应及其在私募股权投资中的价值捕获机制进行深入分析。 2.2 夹层融资（Mezzanine Financing）的定位与风险定价： 阐述夹层融资如何填补高级债务与股权之间的资本缺口。书中将重点论述其收益结构（如固定利息、股权认购权/PIK利息）的灵活组合，以及在企业被收购或首次公开募股（IPO）时，如何协调各方投资者的利益顺序。 2.3 商业票据（CP）与回购协议（Repo Market）的短期流动性管理： 探讨企业如何高效利用短期融资工具来管理日常营运资金。对于回购市场，本书将侧重于抵押品的合格标准、保证金要求的设定，以及在市场压力下保证金追缴（Margin Calls）的触发机制和应对策略。 2.4 知识产权证券化（IP-ABS）的估值挑战与合规路径： 这是一个新兴领域，书中将探讨如何对无形资产（如专利组合、特许经营权收入流）进行现金流预测和折现，并构建相应的证券化结构以吸引资本。 --- 第三部分：金融风险计量与压力测试 (约 150 页) 风险管理是运用这些金融工具的基石。本部分专注于量化风险和建立稳健的内部控制框架。 3.1 信用风险的精细化计量模型： 不仅介绍传统的违约概率（PD）、违约损失率（LGD），更引入了结构化交易中的相关性风险（Correlation Risk）。书中将详细介绍 Copula 函数在建模不同资产类别相关性方面的应用。 3.2 市场风险价值（VaR）与条件风险价值（CVaR）的实务应用： 重点讨论如何运用历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法计算投资组合的风险敞口。特别指出，CVaR（或ES，Expected Shortfall）相较于VaR，在捕捉极端损失事件方面的优越性。 3.3 流动性风险的管理与监测： 探讨巴塞尔协议III（Basel III）对流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的要求，并指导企业如何将这些监管指标转化为内部的资金调度和应急预案。 3.4 宏观审慎工具对企业融资成本的影响分析： 研究监管机构（如央行、金融稳定理事会）为抑制系统性风险而采取的措施（如逆周期资本缓冲）如何间接传导至企业的实际融资成本和可贷资金规模。 --- 第四部分：数字化转型与金融科技（FinTech）赋能 (约 100 页) 本部分展望未来，探讨信息技术如何重塑金融工具的发行、交易和监测方式。 4.1 区块链技术在资产所有权确认与交易结算中的潜力： 分析分布式账本技术（DLT）如何提高票据、私募股权份额等非标准化资产的可信度（Trustlessness）和清算速度，从而降低交易对手风险。 4.2 人工智能在信用评估与欺诈检测中的应用： 探讨机器学习模型如何整合非传统数据源（如社交网络活动、企业电商交易记录），以生成更具前瞻性的企业信用评分，并实时识别结构复杂交易中的异常模式。 4.3 嵌入式金融（Embedded Finance）的生态构建： 讨论金融服务如何无缝集成到非金融平台（如ERP系统、行业垂直SaaS平台）中，为用户提供“触手可及”的金融产品，例如在采购订单确认的同时自动生成保理融资方案。 --- 第五部分：全球视野下的监管套利与合规前沿 (约 50 页) 最后一部分关注全球化背景下，企业在运用金融工具时必须面对的跨司法管辖区合规挑战。 5.1 国际税务筹划与金融工具的经济实质判断： 讨论如何平衡利用不同税收管辖区的优惠政策与国际反避税法规（如BEPS行动计划）对金融交易“经济实质”的要求，避免被认定为滥用安排。 5.2 结构性融资中的反洗钱（AML）与制裁合规： 重点分析在跨境资产证券化和私募基金结构中，如何穿透识别最终受益所有人（UBO），并确保交易链条不违反国际制裁名单。 --- 目标读者 本书面向致力于提升财务运营效率和风险抵御能力的高级管理人员、财务总监（CFOs）、企业司库、金融机构的结构融资团队、投资银行家，以及相关领域的法律顾问和金融监管机构的研究人员。 本书特色 本书的价值在于其实务导向性与前瞻性的完美结合。它摒弃了对基础金融概念的冗长解释，直接切入复杂工具的结构设计、风险定价模型和监管合规难点，通过大量详实的案例分析（所有案例均来自非租赁性质的资本市场操作），帮助读者构建一个多维度、动态化的现代企业融资风险管理知识体系。它提供的是一套应对不确定性、实现资本高效配置的“工具箱”和“思维框架”，而不是针对某一特定合同类型的模板或解析。

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