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出版者:机械工业出版社

作者:理查德・M・列维奇

出品人:

页数:600

译者:李月平

出版时间:2003-4-1

价格:79.00

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787111113508

丛书系列:金融教材译丛

图书标签:

• 金融
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好的，以下是一本名为《国际金融市场》的图书的详细简介，内容完全围绕该书可能涵盖的与“国际金融市场”主题相关但不完全是该书核心内容的周边或相关领域展开，旨在提供一个详实且具有专业深度的描述。 --- 《全球金融体系的基石：货币、资本流动与监管框架》图书简介 导言：理解现代经济的脉动 在全球化浪潮的推动下，现代经济已深度交织。理解驱动这一网络的底层机制，尤其是资本、货币和风险如何在跨国界流动，是把握宏观经济走势和制定有效商业策略的关键。《全球金融体系的基石：货币、资本流动与监管框架》一书，并非聚焦于国际金融市场的具体交易结构或产品定价，而是将目光投向支撑这一切运作的宏大叙事、历史演变和制度设计。本书旨在为读者提供一个宏观而深入的视角，解析全球金融体系的结构性挑战、权力再平衡以及未来变革的方向。 本书的叙事逻辑是从“宏观基石”到“微观影响”，再到“制度重构”的递进过程。我们相信，没有对货币主权、资本管制哲学以及国际组织角色的透彻理解，任何对具体金融工具的分析都将是空中楼阁。 第一部分：货币的本质与主权博弈 本部分深入探讨了货币作为一种社会契约和政治工具的复杂性，而非仅仅是交易媒介或记账单位。 第一章：法定货币的诞生与信任的锚点 本章将追溯法定货币（Fiat Money）从金本位解体后的演变历程。重点分析了现代央行独立性理论与实际操作中的政治张力。我们详细考察了“信任赤字”如何影响不同国家货币的相对价值，并引入了“国家信用溢价”的概念，用以衡量市场对一个国家财政可持续性的即时判断。内容将涵盖汇率制度的历史演变，从固定汇率的理想与僵局，到浮动汇率下的投机压力，并对比了二战后布雷顿森林体系崩溃对全球金融稳定的深远影响。 第二章：储备货币的兴衰与“特里芬难题”的现代解读 储备货币的地位是全球金融权力的核心体现。本章深入剖析美元作为主要储备货币的结构性优势（如深度、流动性和法律稳定性）以及其固有的矛盾——著名的“特里芬难题”。我们不仅回顾了这一难题的经典表述，更着眼于新兴经济体对“去美元化”的策略性探索。内容包括对欧元、人民币（特别是其在SDR篮子中的角色和跨境支付系统的发展）的比较分析，探讨未来可能出现的“多极化储备货币体系”的实现路径与挑战。 第三章：资本流动的本质、周期与非对称性 资本流动是衡量全球金融健康度的核心指标。本章区分了“善意”的长期直接投资（FDI）与“逐利”的短期证券投资（FPI）。我们构建了一个分析框架，用以识别资本流动的非对称性——即资本流入时对新兴市场的激励作用，与资本快速撤离时造成的系统性冲击（如“金融危机传染模型”）。章节特别关注了发达国家量化宽松政策（QE）对外围市场资产泡沫和债务积累的“溢出效应”。 第二部分：全球债务的累积与风险传导机制 债务是现代金融的血液，但过度的债务累积则是系统性风险的温床。本部分聚焦于主权债务、企业债务在全球范围内的扩张及其对金融稳定的威胁。 第四章：主权债务的约束与再融资的艺术 本章摒弃了将主权债务视为单纯的财政问题，而是将其置于国际金融语境下分析。我们详细考察了国际货币基金组织（IMF）在债务重组中的角色与局限性，并分析了不同类型的国际债权人（双边、多边、私人）之间的利益冲突。核心内容包括对“道德风险”的审视，即救助与惩罚机制的微妙平衡，以及新兴市场在发行本币债务和外币债务时面临的结构性选择。 第五章：影子银行体系的扩张与监管套利 影子银行（Shadow Banking）是连接传统银行和非银行金融机构的灰色地带，是近十几年系统性风险积累的关键领域。本书详细描述了影子银行的构成（如货币市场基金、结构化投资工具等）及其如何通过资产证券化绕过传统银行资本充足率要求。本章的核心是分析这些体系如何放大风险，并在市场流动性枯竭时，成为危机传导的快速通道。 第六章：系统性风险的量化与传染路径 本章引入网络理论来分析全球金融机构之间的相互关联性。通过压力测试的案例研究，我们展示了单个大型跨国金融机构的违约如何通过衍生品市场、清算对手方风险以及跨国担保网络，迅速蔓延至全球。我们着重分析了“大而不能倒”（Too Big to Fail, T2F）问题的监管挑战，以及全球系统重要性金融机构（G-SIFIs）监管框架的有效性评估。 第三部分：金融治理的重构与未来展望 面对全球化的挑战，传统的国家本位监管模式已显现疲态。本部分探讨了国际金融治理的演变，以及技术变革对现有格局的冲击。 第七章：巴塞尔协议的演进与全球审慎监管的博弈 本章聚焦于宏观审慎监管（Macroprudential Regulation）的兴起，以区别于侧重个体机构稳健性的微观审慎监管。我们对巴塞尔协议（I到III，及IV）的改革路线图进行了批判性审视，特别是针对资本、杠杆率和流动性覆盖率等核心指标的国际共识与各国执行差异。重点讨论了如何在全球层面协调监管标准，避免“监管竞赛”（Race to the Bottom）。 第八章：跨境支付、金融科技与监管沙盒 金融科技（FinTech）的爆发正在重塑资本的流动方式。本章不涉及具体的区块链技术细节，而是从宏观监管角度分析分布式账本技术（DLT）对跨境支付效率和反洗钱（AML）合规的潜在颠覆。我们研究了各国央行数字货币（CBDC）的兴起对现有国际清算体系（如SWIFT）的挑战，以及“监管沙盒”模式如何试图在创新与风险控制之间找到平衡。 结论：在不确定性中寻求韧性 本书最后总结道，未来的国际金融稳定，将越来越依赖于国家间在数据共享、危机预防和债务可持续性问题上的多边合作。金融体系的韧性（Resilience）已取代单纯的效率，成为新的核心目标。本书为政策制定者、资深从业者以及严肃的经济学爱好者，提供了一个审视全球金融体系深层结构、理解权力运作和预判制度变革方向的必要工具。

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