第1篇 基礎知識
第1章 風險、收益的分布
第2章 金融産品的基礎知識介紹
第2篇 投資入門
第3章 自下而上的投資模型
第4章 自上而下的投資模型
第5章 行業配置模型
第6章 風險模型簡介
第7章 績效評估模型
第3篇 風險管理入門
第8章 投資組閤的風險
第9章 波動性和相關性預測
第10章 測量VaR的方法簡介
第11章 濛特卡羅法
第12章 迴驗測試、壓力測試和情景分析
第13章 風險分析和報告
第4篇 投資和風險管理的應用和未來
第14章 海內外資産管理産品
第15章 新産品的開發
第16章 投資和風險管理的未來
主要參考文獻
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