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《国际金融市场前沿与监管趋势》内容简介 本书概述 《国际金融市场前沿与监管趋势》深入剖析了当前全球金融市场的最新动态、前沿技术应用及其对监管体系带来的深刻影响与挑战。本书不仅聚焦于传统金融领域（如外汇、债券、衍生品市场）的演变，更将视野投向了数字化、金融科技（FinTech）、可持续金融（ESG）等新兴热点，旨在为读者提供一个全面、深入且具有前瞻性的国际金融图景。 第一部分：全球金融市场结构与深度变革 第一章：全球宏观经济背景下的金融市场格局 本章首先回顾了近年来全球经济增长放缓、地缘政治冲突加剧以及主要经济体货币政策转向对国际资本流动和资产定价产生的复杂影响。重点分析了美元霸权地位的相对变化、欧元区债务风险的持续监测，以及新兴市场资本账户开放的程度差异。在此基础上，本书探讨了跨境投融资活动受到的新的政治经济阻力，如贸易保护主义抬头对供应链金融和国际直接投资的影响。 第二章：固定收益市场：从低利率时代到波动回归 本章详尽分析了全球主要中央银行（美联储、欧洲央行、日本央行）量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）政策的传导机制及其对全球国债收益率曲线的影响。针对公司债券市场，本书深入研究了“垃圾债券”（高收益债）市场的风险偏好变化，以及信用评级机构在评估主权债务和企业信用风险时的局限性。此外，还专门辟出一节讨论了气候变化风险如何开始被纳入主权信用评级模型的前沿实践。 第三章：外汇市场与汇率决定理论的新视角 本书超越传统的“利率平价”和“购买力平价”理论，探讨了在算法交易主导下的短期汇率波动机制。详细分析了跨国公司现金流管理中对冲策略的演变，特别是如何利用期权和掉期工具来应对极端汇率冲击。对于新兴市场汇率波动，本书引入了“资本流动管理工具”（CBTs）的有效性评估，并对比了不同国家干预外汇市场的法律和实践框架。 第二部分：金融科技与市场基础设施的颠覆 第四章：分布式账本技术（DLT）在金融结算中的应用 本章聚焦于区块链技术如何重塑支付、清算和结算基础设施。详细介绍了央行数字货币（CBDC）的全球研究与试点进展，对比了批发型和零售型CBDC的设计目标与潜在风险。在跨境支付领域，本书深入分析了基于DLT的解决方案（如特定代币化资产）在提高效率、降低成本和增强透明度方面的可行性，并讨论了数据隐私保护与监管合规的平衡点。 第五章：人工智能与量化交易的深化 本书探讨了机器学习模型在识别市场微观结构异常、执行高频交易（HFT）中的精确应用。重点分析了深度学习在处理非结构化数据（如新闻情绪分析、卫星图像）以预测资产价格方面的突破。同时，本书也严肃讨论了算法黑箱问题、模型风险管理（MRM）的必要性，以及监管机构如何有效审计和测试这些复杂算法的公平性和稳定性。 第六章：开放银行与嵌入式金融的未来 本章研究了全球主要司法管辖区（如欧盟的PSD2、英国的Open Banking）推动的“开放银行”政策如何促进数据共享和金融服务创新。深入剖析了“嵌入式金融”（Embedded Finance）——将支付、借贷或保险服务无缝集成到非金融平台（如电商、SaaS软件）——的商业模式及其对传统银行竞争格局的冲击。 第三部分：全球金融监管体系的演进与挑战 第七章：巴塞尔协议III尾声与金融稳定性挑战 本章详细梳理了巴塞尔协议III最终改革（“巴三终局”）的实施进度及其对银行资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）的最终影响。重点分析了当前全球监管体系如何应对非银行金融机构（NBFI，即“影子银行”）的系统性风险，特别是货币市场基金和对冲基金在流动性压力下的脆弱性。 第八章：跨司法管辖区的金融监管合作与冲突 本书审视了全球金融监管协调机制（如金融稳定理事会FSB）的作用与局限性。探讨了在反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）领域，FATF标准在全球不同司法管辖区执行中的差异及其对国际金融合规成本的影响。同时，也分析了数据本地化要求与跨境信息共享之间的潜在冲突。 第九章：可持续金融（ESG）的监管主流化 本章是本书的前沿亮点，聚焦于环境、社会和治理（ESG）因素如何从市场偏好转变为强制性监管要求。详细比较了欧盟《可持续金融披露条例》（SFDR）、国际可持续准则理事会（ISSB）的全球基准，以及美国证券交易委员会（SEC）的气候披露提案。重点讨论了“漂绿”（Greenwashing）的风险，以及监管机构在统一ESG数据标准和保证信息可信度方面所做的努力。 总结 《国际金融市场前沿与监管趋势》旨在为金融从业者、高级管理人员、监管官员以及相关领域的研究人员提供一个清晰的路线图，以理解当前塑造全球金融格局的复杂力量。本书强调跨学科视角，将技术创新、宏观经济变量与审慎监管要求紧密结合，是把握未来金融发展脉络的必备参考书。
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