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出版者:中国人民大学出版社

作者:杰弗里·A·赫特

出品人:

页数:408

译者:潘昕

出版时间:2007-9

价格:48.00元

装帧:平装

isbn号码:9787300082660

丛书系列:

图书标签:

• 经济
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宏观经济学原理与政策分析 作者： [此处可虚构一位著名经济学家或领域内资深人士的姓名] 出版社： [此处可虚构一家知名学术出版社的名称] ISBN： [此处可虚构一组ISBN号码] 定价： [此处可虚构一个价格] --- 图书简介 本《宏观经济学原理与政策分析》旨在为读者提供一个全面、深入且富有洞察力的宏观经济学知识体系。它不仅仅是一本教科书，更是一份深刻解读当代全球经济脉搏的工具箱，致力于揭示经济运行的深层逻辑、政策制定的权衡利弊，以及个人与企业如何在复杂多变的经济环境中做出最优决策。 本书的内容结构经过精心设计，力求在严谨的理论推导与鲜活的现实案例之间找到完美的平衡点。我们深知，脱离实际的理论模型如同空中楼阁，而缺乏理论基础的经验观察则容易陷入碎片化和片面性。因此，本书的核心目标是培养读者运用经济学思维，对国家、区域乃至全球的经济现象进行系统性分析的能力。 第一部分：宏观经济学的基石与计量 本书的开篇将奠定坚实的理论基础。我们首先详细阐述了宏观经济学的基本概念，如国内生产总值（GDP）的核算方法、国民收入的衡量标准，以及价格水平的测量——通货膨胀与通货紧缩的精确定义与影响。我们不会停留在简单的公式堆砌，而是深入探讨实际GDP与名义GDP的差异背后的经济学含义，特别是“真实”经济增长的衡量标准及其面临的挑战，例如对非市场活动和数字经济的纳入问题。 在计量分析部分，本书引入了宏观经济数据分析的关键工具。读者将学习如何解读官方发布的经济报告，理解领先指标、同步指标和滞后指标的意义。我们重点讲解了时间序列分析的基础，包括平稳性检验、协整关系以及向量自回归模型（VAR）的初步应用，旨在教会读者如何从原始数据中提炼出经济周期的真实信号，而非被噪音所误导。 第二部分：短期经济的波动与凯恩斯主义视角 本部分聚焦于短期内经济的波动——商业周期的成因与应对。我们将详尽阐述古典模型与凯恩斯模型的根本区别，重点分析总需求（AD）和总供给（AS）曲线的推导过程及其相互作用。 消费与储蓄行为： 我们不仅讲解了凯恩斯消费函数，更深入剖析了弗里德曼的持久收入假说和莫迪利亚尼的生命周期假说。通过对比不同理论对边际消费倾向（MPC）的预测差异，读者将理解为何不同的消费理论会直接导致截然不同的财政政策效果。 投资决策的本质： 投资不仅是资本的积累，更是对未来预期的反映。本书详细分析了托宾Q理论、加速器理论以及企业边际效率（MEI）的概念，帮助读者理解利率、预期和技术进步如何共同塑造了私人部门的投资意愿。 财政政策的乘数效应与局限性： 在深入讲解政府支出和税收政策对总需求的影响时，我们特别强调了“挤出效应”（Crowding Out Effect）的复杂性。本书通过对发达国家历史案例的实证分析，探讨了财政政策在不同经济环境下（如流动性陷阱中）的有效性边界。 第三部分：货币、金融与中央银行的艺术 货币与金融体系是现代宏观经济运行的血液。本部分致力于解构货币政策的传导机制，并深入研究中央银行在维持价格稳定和促进充分就业中的角色。 货币的本质与供给创造： 我们从货币的职能出发，详细解析了货币乘数模型，并将其扩展到更贴近现实的内生货币供给理论。这使得读者能够区分美联储或欧洲央行等机构的公开市场操作如何通过银行间市场渗透到实体经济。 现代货币政策工具箱： 本书超越了传统的准备金率和贴现率，重点探讨了利率走廊机制、量化宽松（QE）与量化紧缩（QT） 的操作细节、有效性以及潜在的副作用（如资产泡沫风险）。我们通过对2008年金融危机后各国央行实践的梳理，提炼出非常规货币政策的理论框架。 通货膨胀的长期与短期权衡： 菲利普斯曲线的动态演变是本章的重点。读者将学习适应性预期和理性预期的模型如何解释短期菲利普斯曲线的后移，并理解中央银行建立可信度（Credibility） 对于控制通胀预期的关键作用。 第四部分：长期增长的引擎与可持续性 要实现持久的繁荣，必须理解经济增长的驱动力。本书将宏观分析的视野从短期周期扩展到长期趋势的构建。 新古典增长模型（索洛模型）： 本部分从索洛模型的基础出发，详细解释了资本积累、人口增长和技术进步在决定稳态人均产出中的作用。我们着重分析了“收敛性假说” 的实证检验及其在解释不同国家间收入差距时的局限性。 内生增长理论的突破： 针对索洛模型的不足，本书详细介绍了Romer和Lucas等学者的内生增长模型。我们探讨了人力资本投资、知识溢出（Spillovers）和研发（R&D） 投入如何能够使经济体持续实现技术进步，从而避免收益递减的陷阱。这部分内容为读者理解创新政策提供了坚实的理论支撑。 财政可持续性与代际公平： 在长期分析中，政府债务的累积是一个无法回避的问题。本书运用代际交叠模型（OLG） 来分析当前财政政策对未来世代的影响，并探讨了代际间的资源分配和税收负担的伦理与经济学维度。 第五部分：开放经济下的宏观政策协调 在全球化日益深入的今天，任何国家的宏观经济政策都不可能孤立存在。本部分关注国际收支、汇率决定及其对国内政策的影响。 汇率决定的多重理论： 我们系统地比较了购买力平价（PPP）、利率平价（IP）理论以及资产市场模型在解释短期和长期汇率波动中的有效性。 宏观经济政策在固定与浮动汇率制下的差异： 读者将掌握“三元悖论”（Mundell-Fleming Trilemma） 的深刻内涵，理解在一个既定国家选择（资本自由流动、独立货币政策、固定汇率）中，必须放弃哪一个。通过对欧元区危机和亚洲金融危机的案例研究，强化对这一核心约束的理解。 国际收支的结构分析： 经常账户赤字与资本账户盈余之间的关系，绝非简单的“贸易逆差”问题。本书深入剖析了国民收入恒等式在开放经济下的变形，揭示了经常账户失衡背后的储蓄-投资缺口，从而为理解全球不平衡提供了清晰的框架。 总结与展望 《宏观经济学原理与政策分析》力求做到理论的深度、分析的广度以及政策的现实指导性。我们相信，通过对上述五大领域的系统学习，读者不仅能够掌握构建和评估宏观经济政策所需的理论工具，更能以一种审慎、全面的视角去看待每一个经济新闻头条、每一次央行会议声明，并最终形成自己独立且富有洞察力的经济判断。本书是经济专业学生、金融分析师、政策制定者以及所有希望深刻理解我们所处世界经济运行规律的严肃读者的必备参考书。

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**第二段评价** 老实说，这本书在深度上达到了一个令人尊敬的高度，但阅读体验上，我个人觉得略显晦涩。它似乎更侧重于对历史案例的细致拆解和理论模型的推导，对于像我这样更偏向于实战操作的读者来说，找到可以直接套用的“招式”有些困难。书中花了大量的篇幅去论证一个观点，这个过程虽然严谨，但无疑增加了阅读的密度。我尤其对其中关于行为金融学在资产定价模型中应用的章节印象深刻，作者没有回避人性的弱点和非理性决策对市场的影响，这在许多纯量化分析的书籍中是难得一见的。然而，对于普通投资者而言，如何将这些复杂的模型简化并应用到日常的投资决策中，书中提供的指导相对比较模糊。它更像是一部严肃的学术专著，适合那些希望深挖理论根基的研究者和专业人士，而非寻求快速回报的散户。

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**第四段评价** 如果用一个词来形容这本书，那就是“颠覆性”。它完全挑战了我对传统价值投资哲学的固有认知。作者大胆地提出了“非对称风险敞口”和“概率加权收益”的概念，并用大量的科技行业案例佐证了在特定市场环境下，高增长、高波动性的资产反而能带来最优的长期回报。书中对“有效市场假说”的批判性分析极其犀利，它揭示了信息不对称在数字时代如何被技术放大，并成为专业投资者获取超额收益的工具。阅读这本书的过程就像是进入了一个充满激情的辩论场，作者的论点层层递进，充满力量感。虽然书中对某些高风险策略的描述可能会让保守型投资者感到不安，但对于那些敢于拥抱未来科技和创新的人来说，这无疑是一本打开新世界大门的钥匙，让人重新思考风险与回报的平衡点。

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**第一段评价** 最近一口气读完了这本关于宏观经济形势分析的力作，作者的洞察力真是令人惊叹。他没有停留在传统教科书式的条条框框里，而是将复杂的全球化趋势、地缘政治冲突与货币政策变动串联起来，描绘出一幅清晰而又充满张力的经济图景。尤其是关于新兴市场资本流动性的那几章，简直是醍醐灌顶。我一直对那些看似随机的市场波动感到困惑，但这本书提供了一个系统性的框架去理解这些现象背后的驱动力。书中对不同国家央行政策差异的对比分析尤为精彩，那种深入骨髓的研究态度，让你感觉不仅仅是在阅读一个观点，而是在参与一场高水平的智库讨论。虽然某些技术性术语需要反复推敲，但一旦跨过那道门槛，你会发现作者引导你看到了一个更广阔的视野，理解了为什么今天的世界是这个样子，以及未来可能走向何方。这本书的价值，在于它帮你构建了一套分析世界的“底层逻辑”，远超一般的时事评论。

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**第三段评价** 这本关于个人财富规划与税务优化的书籍，简直是为我量身定做的“避坑指南”。我一直以为自己对财务管理有基本的概念，但读完后才发现过去走了多少弯路。作者的语言风格非常亲切，完全没有那种高高在上的说教感，更像是邻家长辈分享多年的人生经验。他用非常生动的案例说明了复利效应的魔力，以及早期进行稳健资产配置的重要性。最让我感到惊喜的是，书中对不同人生阶段（例如刚工作、结婚生子、临近退休）的具体财务目标和工具选择进行了详细的规划，并且特别强调了应对通货膨胀的策略。我尤其欣赏作者强调的“现金流为王”的理念，这比单纯追求高收益率要现实得多。读完后，我立刻回去重新审视了自己的保险配置和紧急备用金比例，感觉心里踏实多了。

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**第五段评价** 我花了很长时间才啃完这本专注于另类资产配置的指南，它绝对不是那种能让你边喝咖啡边轻松阅读的书籍。作者对私募股权、对冲基金策略以及基础设施投资的描述，详尽到了令人咋舌的地步。他深入挖掘了这些非标资产的流动性溢价来源、估值模型以及法律结构上的复杂性。书中包含的大量图表和数据模型，清晰地展示了如何将这些低相关性的资产纳入多元化投资组合中，以期在市场波动时起到对冲作用。特别是关于尽职调查（Due Diligence）流程的详细分解，简直是一份实操手册。不过，我必须指出，对于没有金融背景的读者来说，理解其中关于有限合伙协议（LP Agreement）和优先清算权等法律术语会是一个不小的挑战。它更适合那些已经有一定投资经验，并希望将资产类别拓展到传统股票和债券之外的专业投资者。

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