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页数:480

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出版时间:2009-4

价格:36.00元

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isbn号码:9787504453419

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宏观经济学：全球化时代的结构性变革与政策选择 作者：[虚构作者姓名，例如：张伟、李明] 出版社：[虚构出版社名称，例如：世纪经纬出版社] 图书简介 本书旨在为读者提供一个深入、全面且具有时代洞察力的宏观经济学分析框架。在当前全球化深入发展、技术迭代加速以及地缘政治格局深刻调整的背景下，传统的宏观经济理论模型面临严峻的挑战。本书摒弃了过度依赖静态均衡的分析方法，转而聚焦于经济体在不同时间尺度上的动态演化、结构性转型及其对政策制定的深远影响。 全书共分为六大部分，二十章内容，层层递进，从基础概念的重塑到复杂宏观问题的深度剖析，力求构建一个既严谨又富于现实关怀的现代宏观经济学图景。 --- 第一部分：现代宏观经济学的基石与方法论重塑 (Foundation and Methodological Reframing) 本部分首先对传统宏观经济学的核心范式进行了批判性回顾。我们探讨了理性预期学派、新古典宏观经济学（RBC）以及新凯恩斯主义模型（NK）的贡献与局限性，尤其是在解释金融危机和长期增长停滞方面的不足。 第一章：超越线性：非线性和复杂性在宏观分析中的地位 我们引入了复杂系统理论和非线性动力学工具，论证了经济系统固有的不确定性、反馈循环和路径依赖性如何使得线性外推失效。重点分析了“临界点”和“相变”在经济周期中的表现。 第二章：异质性主体与微观基础的深化 本书强调，现代宏观现象必须追溯到具有异质性行为的主体。我们详细考察了有限理性（Bounded Rationality）、认知偏差（Cognitive Biases）如何影响家庭的储蓄决策、企业的投资行为以及金融机构的风险偏好，并构建了引入这些微观洞察的异质性代理人模型（Hetereogeneous Agent Models, HANK）的初步框架。 第三章：数据驱动的宏观计量学：高频数据与机器学习的应用 传统宏观计量主要依赖季度或年度数据，这在应对快速变化的经济现实时显得滞后。本章探讨了如何利用高频金融数据、卫星图像、文本分析（如央行声明和企业财报分析）等“大数据”来实时追踪经济活动，并介绍了状态空间模型（State-Space Models）和高维变量选择技术在宏观预测中的应用。 --- 第二部分：经济增长的再定义：技术前沿、分配与包容性 (Redefining Growth: Frontiers, Distribution, and Inclusiveness) 传统的索洛模型和内生增长理论在解释过去三十年的“特里芬难题”——高技术进步与低全要素生产率（TFP）增长并存的现象——时显得力不从心。本部分着重探讨了技术进步的性质、资本回报率的长期趋势以及增长的包容性问题。 第四章：知识的非竞争性与“赢家通吃”的市场结构 深入分析了数字技术带来的“零边际成本”特征如何塑造了当前的技术进步模式。讨论了超大型科技公司的垄断力量如何影响创新激励、市场竞争，并导致资本报酬率与劳动报酬率的长期背离。 第五章：技能偏向型技术变革（SBTC）与劳动市场的极化 考察了自动化和人工智能对不同技能层次劳动力的替代和互补效应。重点分析了中等技能岗位的空心化现象，以及收入和财富不平等的加剧如何反作用于总需求和人力资本积累。 第六章：公共品、基础设施投资与长期生产率的恢复 讨论了公共研发（R&D）投资、高质量基础设施（包括数字基础设施）在提升长期TFP中的关键作用。提出了财政政策在弥补私人部门创新不足方面的必要性。 --- 第三部分：货币政策的边界与非传统工具 (The Boundaries of Monetary Policy and Unconventional Tools) 在实际利率长期处于零下限（Zero Lower Bound, ZLB）的背景下，央行的政策工具箱经历了深刻的变革。本部分评估了量化宽松（QE）、前瞻性指引（Forward Guidance）的有效性、成本与退出策略。 第七章：有效需求不足与流动性陷阱的再检验 基于新凯恩斯主义框架，分析了预期在ZLB状态下的核心作用。讨论了名义刚性（Nominal Rigidities）如何使得政策空间受限，以及央行如何通过管理长期利率预期来超越短期名义利率。 第八章：量化宽松（QE）的传导机制与资产负债表效应 本书详细解构了QE的三个主要传导渠道：投资组合再平衡、信号效应和资产价格效应。重点关注了QE对固定收益市场流动性、风险溢价以及金融稳定的潜在负面影响。 第九章：货币政策与财政政策的交集：财政主导的可能性 在主权债务高企的时代，货币政策与财政政策的协同性成为焦点。讨论了“财政刺激的货币化”的界限，以及央行在维护金融稳定中日益增强的“最后贷款人”角色对央行独立性的潜在侵蚀。 --- 第四部分：金融中介、系统性风险与宏观审慎政策 (Financial Intermediation, Systemic Risk, and Macroprudential Policy) 本书认为，金融部门的结构性脆弱是引发宏观经济剧烈波动的核心驱动力之一。本部分将金融摩擦纳入宏观模型，并评估了宏观审慎监管的有效性。 第十章：金融摩擦、信贷周期与资产泡沫的形成 引入伯南克-迪亚兹-弗洛伦西亚诺（BDM）模型等，阐明了金融机构的资产负债表约束如何放大信贷周期。分析了不同类型的资产泡沫（如住房、股票）对实体经济的溢出效应。 第十一章：影子银行体系与金融传染的路径 对非银行金融中介机构（如货币市场基金、特殊目的载体）的快速扩张及其监管空白进行了深入探讨。研究了期限错配和流动性错配如何成为系统性风险的温床。 第十二章：宏观审慎工具箱：动态与静态工具的有效配置 系统梳理了资本缓冲要求（CCyB）、逆周期资本缓冲（CCoB）、贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）等工具的作用机制。强调了宏观审慎政策需要适应经济周期的动态调整，而非静态应用。 --- 第五部分：全球失衡、汇率与国际资本流动 (Global Imbalances, Exchange Rates, and Capital Flows) 面对贸易保护主义抬头和全球供应链重塑的背景，本部分重新审视了国际收支理论，重点分析了超额储蓄、储备积累和汇率波动对一国经济主权的影响。 第十三章：双赤字现象与全球储蓄过剩假说的检验 批判性地评估了“全球储蓄过剩”理论解释资本流动的局限性。转而关注特定国家（如新兴市场）的结构性因素（如养老金改革、外汇储备管理）对国际资本流动的影响。 第十四章：汇率机制选择与宏观经济政策的“三元悖论”新解 在资本高度自由流动的时代，考察了不同汇率制度（固定、浮动、中间地带）在吸收外部冲击时的权衡。讨论了新兴市场国家在“资本流入-货币升值-出口竞争力”之间的艰难抉择。 第十五章：全球价值链重构与贸易摩擦的长期影响 分析了全球价值链（GVCs）的深化如何改变了传统的比较优势理论。研究了贸易壁垒、技术脱钩（Decoupling）对全球生产率和通胀预期的长期结构性影响。 --- 第六部分：宏观政策的协调、目标与治理挑战 (Policy Coordination, Targeting, and Governance Challenges) 本书的最后一部分回归到政策实践层面，探讨如何在高度不确定的环境中设定合理的政策目标，并实现跨部门、跨国界的政策协调。 第十六章：通胀目标制的演变：从点目标到平均通胀目标（AIT） 详细分析了美联储采纳AIT的动因，即在长期低通胀环境中，如何通过对前期低通胀的“补偿”来提振通胀预期，并评估其对实际利率和金融稳定的影响。 第十七章：财政政策的“时间不一致性”与债务可持续性 研究了财政决策中的政治经济学因素，如选举周期对财政支出的扭曲。提出了更具前瞻性的中期财政框架设计，以应对人口结构变化和气候变化带来的长期财政压力。 第十八章：应对气候变化：绿色转型中的宏观经济成本与机遇 将气候风险纳入宏观模型。分析了碳定价、绿色信贷配给等政策工具如何影响私人投资决策、能源价格结构以及经济体的潜在产出。强调了气候转型是重塑未来生产率和全球竞争力的关键因素。 第十九章：全球宏观治理的碎片化与多边合作的困境 考察了G20、IMF等国际机构在应对跨国宏观失衡（如债务危机、气候融资）时的有效性。讨论了地缘政治紧张如何阻碍了必要的宏观政策协调。 第二十章：面向未来的宏观经济政策框架：韧性、适应性与社会契约 总结全书观点，提出现代宏观政策框架的核心应从追求静态效率转向构建经济韧性（Resilience）。强调政策制定必须建立在更广泛的社会契约基础之上，以确保经济繁荣的成果能够更公平地分配，从而维持政策的长期合法性与有效性。 --- 目标读者： 本书适合宏观经济学、金融学、国际贸易领域的本科高年级学生、研究生，以及从事政策分析、金融风险管理和经济咨询的专业人士阅读。它不仅是一本理论参考书，更是一本理解当前复杂世界经济运行逻辑的深度指南。

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