第一章 财务部门的组织架构
第一节 财务部门的职能 / 002
财务部门的职能 / 002
财务部门的工作内容 / 002
第二节 财务部门的架构 / 005
财务部门在企业中的地位 / 005
财务部门的基本组织架构 / 006
第二章 财务部门的人员职责
第一节 财务部门管理人员的职责 / 008
财务总监的工作职责 / 008
财务经理的工作职责 / 010
第二节 会计核算人员的职责 / 013
会计主管的工作职责 / 013
下设岗位的工作职责 / 014
第三节 财务管理人员的职责 / 025
财务主管的岗位职责 / 025
下设岗位的工作职责 / 026
第三章 财务部门的业务及流程
第一节 会计核算 / 036
会计核算的组织流程 / 036
会计报表编制流程 / 044
记账错误更正流程 / 044
应收账款管理流程 / 045
利润分配流程 / 046
关账流程 / 047
第二节 资金管理 / 048
借款流程 / 048
报销流程 / 049
资金计划编制流程 / 049
资金计划控制流程 / 050
采购付款流程 / 052
申请付款流程 / 053
领取备用金流程 / 054
销售收款流程 / 055
银行收款流程 / 056
现金收款流程 / 057
现金付款流程 / 057
第三节 资产管理 / 058
固定资产购置、改造、大修审批流程 / 058
固定资产调拨流程 / 059
固定资产报废审批流程 / 060
报废（损）物品处理流程 / 061
第四节 财务管理 / 062
预算编制流程 / 062
预算平衡流程 / 063
预算下达流程 / 064
预算执行反馈流程 / 065
预算调整流程 / 065
超预算报警流程 / 066
第五节 财务分析 / 067
财务分析基本流程 / 067
财务分析报告流程 / 068
现金预算流程 / 069
财务预测流程 / 069
销售百分比预测流程 / 069
第六节 财务部门日常工作 / 070
收据领用流程 / 070
会计档案借用流程 / 070
报税流程 / 071
税务证件办理流程 / 072
税务稽查流程 / 072
第四章 财务部门管理制度范本总汇
货币资金管理办法 / 074
暂借款管理办法 / 080
资金计划管理办法 / 083
费用支出管理办法 / 088
固定资产管理办法 / 102
低值易耗品管理办法 / 110
应收账款管理办法 / 112
财务盘点制度 / 117
发票（收据）管理办法 / 122
全面预算管理办法 / 125
银行票据管理办法 / 132
会计档案管理办法 / 134
财会人员管理办法 / 139
第五章 财务部门应用表格范本总汇
资金管理表格 / 170
资产管理表格 / 179
库存管理表格 / 192
费用管理表格 / 202
往来款项表格 / 209
财务盘点表格 / 216
财务分析表格 / 221
全面预算表格 / 249
· · · · · · (收起)