第一章 國際結算概述
★本章學習要點★本章知識結構
一 國際結算的概念
二 國際結算的曆史演進
三 國際結算方式的具體內容
四 國際結算新的發展趨勢
五 國際結算規則及慣例
附錄 貿易術語
一 貿易術語概述
二 Incoterms2010貿易術語簡介
三 常用貿易術語
第二章 國際結算中的票據
★本章學習要點★本章知識結構
第一節票據概述
一 票據流通的形式
二 票據的法律體係
三 票據的特性
四 票據的功能
五 票據的當事人
六 票據行為
第二節匯票
一 匯票的定義
二 匯票的必要項目
三 匯票的其他記載項目
四 匯票的當事人及其權利、責任
五 匯票的票據行為
六 匯票的貼現
七 匯票的種類
第三節本票
一 本票的定義
二 本票的必要項目
三 本票與匯票的異同
四 本票的用途
五 本票的不同形式
第四節支票
一 支票的定義
二 支票的必要項目
三 支票的劃綫
四 支票的拒付
五 支票的止付
六 支票的種類
七 支票與匯票的不同點
第三章 國際銀行清算
★本章學習要點★本章知識結構
第一節 國際銀行清算和清算係統
一 清算與清算中心
二 清算係統
三 國際結算的銀行網絡
第二節 SWIFT的基本內容
一 SWIFT 簡介
二 SWTFT銀行識彆代碼
三 SWIFT電文格式分類(Message Type)
四 SWIFT電文結構
五 SWIFT密押
六 SWIFT電文錶示方式
第三節世界主要貨幣的清算係統
― 主要的清算代碼和銀行識彆碼
二 美元淸算係統
三 歐元清算係統
四 日元淸算係統
第四節銀行間賠付規則
― 賠付準則的主旨
二 利息賠償的幾種主要情況
第四章 匯款方式
★本章學習要點★本章知識結構
第一節國際匯兌
一 順匯
二 逆匯
第二節匯款方式概述
一 匯款的基本概念及其當事人
二 匯款方式的種類及其業務程序
三 電匯匯款
四 信匯匯款
五 票匯匯款
六 電匯、信匯、票匯三種方式的比較
第三節匯款頭寸調撥和退匯
一 頭寸調撥
二 匯款的退匯
第四節匯款方式在國際貿易中的應用
一 預付貨款
二 貨到付款
第五節匯款業務的SWIFT格式
一 適用於匯款的SWIFT格式
二 MT103、MT200、MT202 報文的基本格式
三 匯款的清算
第五章 托收方式
★本章學習要點★本章知識結構
第一節托收概述
一 托收的定義
二 托收當事人
三 托收業務中存在的契約關係
四 托收方式的種類
第二節托收結算的國際慣例
一《托收統一規則》及其主要內容
二 托收指示和托收匯票
第三節光票托收
一 光票托收概述
二 金融單據的種類
三 光票托收清算方式
四 光票托收業務流程
五 光票托收風險防範
第四節跟單托收
一 憑承兌交單
二 憑付款交單
三 憑其他條款和條件交齣商業單據
第五節托收項下的運輸單據、利息、費用及其他
一 運輸單據
二 利息
三 費用
四 需要時的代理人
五 拒絕證書
第六節SWIFT在跟單托收中的使用
一 MT400付款通知
二 MT410 確認
三 MT412承兌通知
四 MT416拒絕付款或拒絕承兌通知
五 MT420查詢
六 MT422通知單據情況並要求給予指示
七 MT430修改托收指示
八 MT456拒付通知（適用於光票托收業務）
九 齣口托收業務實例
第六章 信用證概述
★本章學習要點★本章知識結構
第一節信用證的基本概念
一 信用證的定義、性質及其作用
二 信用證的當事人
第二節跟單信用證的業務流程
一 跟單信用證的操作程序
二 開證申請書的填寫說明
三 跟單信用證的主要內容
第七章 一般的跟單信用證
★本章學習要點★本章知識結構
第一節不可撤銷信用證
一 定義和開證行責任
二 信用證的不可撤銷性
第二節不可撤銷保兌的信用證與不可撤銷不保兌的信用證
一 不可撤銷保兌的信用證
二 不可撤銷不保兌的信用證
第三節付款、承兌、議付信用證
一 即期付款信用證
二 延期付款信用證
三 承兌信用證
四 議付信用證
五 五種信用證使用方式綜閤分析
第八章 特殊的跟單信用證
★本章學習要點★本章知識結構
第一節可轉讓信用證
― 可轉讓信用證的産生
二 可轉讓信用證的定義
三 可轉讓信用證的運作程序
四 ICC對可轉讓信用證的相關規定及釋義
五 電開轉讓信用證實例
第二節背對背信用證
一 背對背信用證的定義
二 背對背信用證的運作程序
三 背對背信用證與可轉讓信用證的比較
四 背對背信用證的使用案例
第三節預支信用證
一 全部預支信用證
二 部分預支信用證
三 預支信用證的融資方法
第四節循環信用證和信用證含有分期裝運條款
一 循環信用證
二 信用證含有分期裝運條款
第五節對開信用證
一 對開信用證的定義
二 對開信用證的生效問題
第六節款項讓渡
一 信用證款項讓渡的主要用途
二 款項讓渡的當事人
三 信用證款項讓渡實務中的關注點
四 信用證款項讓渡的風險
第九章 運輸單據
★本章學習要點★本章知識結構
第一節海運提單
一 海運提單的功能
二 海運提單的關係人
三 海運提單的背書轉讓
四 海運提單的種類
五 海運提單的基本內容
六 海運提單正麵和海運提單簽字人的要求
七 已裝船批注問題
八 裝貨港和卸貨港
九 全套正本
十 運輸行簽發海運提單的問題
十一 轉運和分運
十二 海運提單其他審核注意事項
第二節不可流通轉讓的海運單
一 不可流通轉讓的海運單的基本功能
二 不可流通轉讓的海運單與海運提單的異同點
三 審核海運單注意事項
第三節租船閤約（閤同）提單
一 按照信用證規定而提交單據
二 租船閤約提單的簽字
三 租船閤約提單的功能
四 定程租船運輸
五 租船閤約提單主要內容和有關項目
六 租船閤約提單其他審核注意事項
第四節多式運輸單據
一 多式運輸的形成
二 多式運輸單據的運作及其關係人
三 多式運輸單據的簽宇
四 多式運輸單據其他審核注意事項
第五節空運單據
一 空運單據名稱
二 空運單據份數
三 空運單據內容
四 空運單據的特點
五 正本空運單據
六 空運單據正麵錶示及其簽字要求
七 齣具日期和發運日期
八 空運單據其他審核注意事項
第六節公路、鐵路或內陸水運單據
一 UCP600第24條適用
二 對於公路、鐵路、內河水運單據錶麵審核要求
第七節快遞收據、郵政收據或投郵證明
一 快遞收據
二 郵政收據或投郵證明
第八節運輸單據綜述
一 主要運輸單據的特點
二 運輸單據的清潔問題
三 與運輸單據有關的注意事項
第十章 其他單據
★本章學習要點★本章知識結構
第一節信用證項下的匯票
一 信用證項下的匯票簡述.
二 信用證項下匯票的審核要點
第二節商業發票
一 商業發票的一般概念和定義
二 商業發票的基本填製要素
三 商業發票的審核要點
第三節保險單據
一 保險單據的定義
二 保險單據的齣單人
三 保險單據的內容
四 保險單據的種類
五 保險險別概況
六 保險單據的背書轉讓
七 審核保險單據的注意事項
第四節齣口貨物原産地證明書
一 原産地證明書的作用
二 原産地證明書的分類
三 審核原産地證明書的注意事項
第五節常見的其他單據
一 包裝單據
二 商品檢驗證書
三 裝船通知
四 證明信
五 海關發票
六 領事發票
第十一章 信用證業務實務案例
★本章學習要點★本章知識結構
第一節開立信用證的方式
一 信開信用證
二 電開信用證
第二節信用證的SWIFT電文格式
一 MT700/701開立跟單倍用證
二 MT705跟單信用證的預先通知
三 MT707跟單信用證的修改
四 MT710/711通知由第三傢銀行開立的跟單信用證
五 MT720/721跟單信用證的轉讓
六 MT730確認
七 MT732單據已被接受的通知
八 MT734拒付通知
九 MT750通知不符點
十 MT752授權付款、承兌或議付
第三節信用證相關電文運用實例
第四節銀行信用證業務案例詳解
一 流程大綱
二 信用證業務案例
第十二章 審核單據
★本章學習要點★本章知識結構
第一節審單尺度
一 審單的四項指導原則
二 錶麵相符
三 審單時間
四 發票以外的其他單據上的貨物 描述
五 以單據的功能為判斷標準
六 對信用證末規定單據的處理
七 條款和條件
八 非單據條件
九 單據齣具的日期
十 受益人和申請人的地址問題
十一 托運人或發貨人
十二 運輸單據的齣具人
十三 國際標準銀行實務
第二節審核單據核對清單
一 收到單據的銀行必須核對的單據
二 銀行和受益人必須核對的單據
第三節交單的有關問題
一 交單的有效日期
二 最遲交單日期的訂立
三 UCP默認交單期的適用
四 交單的有效地點
五 單據傳遞中涉及的風險轉移
六 受益人直接提交單據給開證行
七 第三傢銀行可否嚮開證行寄單索匯
第四節審單工作方法
一 審單工作方法概述
二 審單實例
第五節常見的單據不符點
一 信用證本身常見的不符點
二 匯票常見的不符點
三 商業發票常見的不符點
四 提單常見的不符點
五 保險單據常見的不符點
六 其他單據常見的不符點
第六節（按指定行事的）指定銀行對於單據的處理
一 審單相符時指定銀行的工作.
二 指定銀行對於不符單據的處理方法
第七節開證行對單據的處理
一 審核單據
二 接受或拒絕接受單據
三 尋求放棄或發齣通知
四 未收到放棄書
五 收到放棄書
第十三章 信用證項下銀行間的償付
★本章學習要點★本章知識結構
第一節信用證項下銀行間償付的形成
一 直接償付或簡單償付
二 使用第三傢銀行的理由
三 償付業務的當事人
第二節銀行間償付業務有關的信用證條款
一 使用償付類型的決定
二 銀行間償付的指示
三 SWIFT電訊和償付指示
四 預先通知
五 藉記前通知
六 信用證不需要的項目
七 首次索償未果時
八 非被指定銀行的索償風險
九 術語名詞解釋
第三節償付授權書和償付承諾
一 償付授權書
二 償付承諾
第四節索償
一 即期索償
二 電訊索償通用格式
三 遠期索償
第十四章 國際貿易融資
★本章學習要點★本章知識結構
第一節備用信用證概述
一 備用信用證概述
二 備用信用證的業務流程
三 備用信用證的種類
第二節銀行保函
一 銀行保函的特點和作用
二 銀行保函的當事人及其權責關係
三 銀行保函的業務流程與主要內容
四 銀行保函的種類
五 備用信用證、跟單信用證與銀行保函的關係
第三節國際保理
一 國際保理概述
二 國際保理的種類
三 國際保理的業務流程
第四節福費廷
一 福費廷業務概述
二 福費廷業務流程
第五節常見的其他貿易融資方式
一 打包貸款
二 押匯
三 齣口發票貼現
四 進口海外代付
參考文獻
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