第一篇 理念篇
第1 章 正确的交易理念••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2
1.1 交易败局的反思 …………………………………………………… 2
1.2 什么才是正确的交易理念 ………………………………………… 11
1.2.1 理念一：杜绝暴利念头 …………………………………… 11
1.2.2 理念二：顺势交易 ………………………………………… 14
1.2.3 理念三：坚持一致性 ……………………………………… 16
1.2.4 理念四：一定要坚决止损 ………………………………… 18
1.2.5 理念五：不要频繁交易 …………………………………… 20
第二篇 基础篇
第2 章 走势分析•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26
2.1 走势分析的意义 …………………………………………………… 26
2.1.1 预判行情的发展方向 …………………………………………… 26
2.1.2 金大第一定律：决定操作策略 …………………………… 27
2.1.3 计算风报比和估算胜率 …………………………………… 29
2.2 走势的分类和判断 ………………………………………………… 31
2.2.1 趋势形态的基本概念和简单判断 ………………………… 32
2.2.2 震荡形态的基本概念和简单判断 ………………………… 34
第3 章 趋势形态分析和震荡形态分析••••••••••••••••••••••••••••••••• 36
3.1 趋势分析的主要注意事项 ………………………………………… 36
3.1.1 趋势的形态：峰谷递延 …………………………………… 36
3.1.2 趋势中的支撑位和压力位 ………………………………… 39
3.1.3 趋势线的画法 ……………………………………………… 42
3.1.4 趋势通道 …………………………………………………… 47
3.2 震荡形态分析的主要注意事项 …………………………………… 49
3.2.1 支撑位和压力位的意义 …………………………………… 49
3.2.2 突破 ………………………………………………………… 50
第4 章 嵌套理论•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51
4.1 嵌套理论 …………………………………………………………… 51
4.1.1 嵌套理论的概念 …………………………………………… 51
4.1.2 趋势嵌套震荡 ……………………………………………… 52
4.1.3 震荡嵌套趋势 ……………………………………………… 53
4.2 嵌套理论的应用 …………………………………………………… 54
4.2.1 金大第二定律：思维的改变 ……………………………… 55
4.2.2 趋势中止的判断 …………………………………………… 55
4.2.3 不要做两面派 ……………………………………………… 60
4.2.4 趋势的终止 ………………………………………………… 61
4.3 嵌套理论的理解 …………………………………………………… 62
第5 章 技术分析指标的选择••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 63
5.1 趋势指标和震荡指标 ……………………………………………… 63
5.2 移动平均线 ………………………………………………………… 64
5.2.1 多头排列和空头排列 ……………………………………… 64
5.2.2 格兰维尔移动平均线交易法 ……………………………… 65
5.3 MACD ……………………………………………………………… 66
5.3.1 金叉和死叉 ………………………………………………… 67
5.3.2 柱的变化 …………………………………………………… 67
5.3.3 背离 ………………………………………………………… 68
第三篇 系统篇
第6 章 交易系统概述•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70
6.1 为什么要建立交易系统 …………………………………………… 70
6.2 本交易系统的组成和核心 ………………………………………… 72
6.3 使用本交易系统的注意事项 ……………………………………… 73
第7 章 仓位管理•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 76
7.1 开仓的数量 ………………………………………………………… 76
7.2 开仓的误区 ………………………………………………………… 78
7.3 开仓数量和止损点的关系 ………………………………………… 80
第8 章 止损•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82
8.1 无条件止损 ………………………………………………………… 82
8.2 止损点的设置 ……………………………………………………… 83
8.2.1 趋势策略中的关键位 ……………………………………… 84
8.2.2 震荡策略中的关键位 ……………………………………… 86
8.3 金大第三定律 ……………………………………………………… 86
8.3.1 可以死扛的头寸：未破关键位的头寸 …………………… 87
8.3.2 不能死扛的头寸：击破关键位的头寸 …………………… 88
8.4 止损时需要考虑的几个问题 ……………………………………… 90
第9 章 开仓•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 92
9.1 开仓的正确方法 …………………………………………………… 93
9.2 开仓的时机 ………………………………………………………… 94
9.3 开仓的大原则 ……………………………………………………… 95
9.4 具体的开仓方法 …………………………………………………… 96
9.4.1 震荡策略开仓法 …………………………………………… 96
9.4.2 趋势策略开仓法 …………………………………………… 98
第10 章 平仓•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 103
10.1 平仓的目的和概念 …………………………………………… 103
10.2 震荡操作平仓策略 …………………………………………… 104
10.3 趋势操作平仓策略 …………………………………………… 107
10.4 行情的终止或延续 …………………………………………… 109
第四篇 提高篇
第11 章 如何进行基本面分析••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 112
11.1 基本面分析重要吗……………………………………………… 112
11.2 供需关系并不简单……………………………………………… 113
11.3 怎样研究基本面………………………………………………… 113
11.4 基本面和技术面的关系………………………………………… 115
11.5 分析市场的三个层面…………………………………………… 116
第12 章 拐点交易法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 118
12.1 拐点交易法的含义 …………………………………………… 118
12.2 如何确定拐点 ………………………………………………… 119
12.3 拐点交易法的关键要素 ……………………………………… 121
第13 章 强弱对比法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 124
13.1 强弱对比法的含义 …………………………………………… 125
13.2 真实的力量 …………………………………………………… 125
13.3 践踏 …………………………………………………………… 126
13.4 该涨不涨，该跌不跌 ………………………………………… 128
第14 章 交易品种的选择方法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 129
第五篇 案例篇
第15 章 螺纹钢期货简介••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 134
15.1 螺纹钢的基本面分析 ………………………………………… 134
15.1.1 螺纹钢现货价格波动的两个逻辑 ……………………… 135
15.1.2 螺纹钢供需的特性 ……………………………………… 136
15.1.3 螺纹钢供需炒作的常见误区 …………………………… 136
15.1.4 螺纹钢复杂的成本逻辑 ………………………………… 137
15.2 本交易系统对螺纹钢2014—2015 年的操作策略分析 ……… 138
· · · · · · (收起)