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出版者:McGraw-Hill Education

作者:Jared Martinez

出品人:

页数:240

译者:

出版时间:2007-1-16

价格:GBP 30.99

装帧:Hardcover

isbn号码:9780071476881

丛书系列:

图书标签:

• forex
• 心理修养
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《外汇交易的十大基石》 前言 外汇市场，作为全球最大、最具流动性的金融市场，吸引着无数寻求财富增长和财务自由的交易者。然而，这个充满机遇的市场也伴随着巨大的风险。无数的交易者在市场的潮起潮落中迷失方向，付出了沉重的代价。究其原因，往往在于缺乏一个清晰、系统化的交易框架，以及对市场本质和自身心理的深刻理解。《外汇交易的十大基石》正是在这样的背景下应运而生，旨在为所有外汇交易爱好者提供一份详尽的指引，揭示通往成功交易之路的关键要素。 本书并非一本速成的“致富秘籍”，更不是承诺一夜暴富的赌徒手册。相反，它是一份基于长期实践、深刻洞察和严谨分析的交易哲学和方法论。我们深知，外汇交易的成功并非偶然，而是源于对一系列核心原则的掌握和对交易过程的精细管理。本书将这些核心原则提炼为“十大基石”，并对每一个基石进行深入浅出的剖析，力求让读者在理解其理论价值的同时，也能将其转化为实实在在的交易行动。 我们相信，无论您是初涉外汇交易的门外汉，还是已经在市场中摸爬滚打多年的资深交易员，《外汇交易的十大基石》都将为您提供宝贵的启发和实用的工具。它将帮助您建立稳健的交易心态，规避常见的陷阱，制定明智的交易策略，并最终在波涛汹涌的外汇市场中乘风破浪，实现您的交易目标。 第一基石：理解外汇市场的本质——驱动因素与参与者 要真正驾驭外汇市场，首先必须对其本质有一个清晰的认识。外汇市场并非简单的价格波动，而是由一系列复杂的宏观和微观因素共同驱动的。本基石将带领您深入探索这些驱动因素，包括： 宏观经济指标： 通货膨胀率、利率、GDP增长、就业数据、贸易平衡等，这些指标如何影响货币价值，以及如何解读这些数据背后的经济含义。 货币政策： 各国央行的货币政策（如量化宽松、加息、降息）如何直接影响货币供应和汇率，以及如何关注央行的声明和会议纪要。 地缘政治事件： 政治动荡、选举、国际冲突等事件如何引发市场恐慌或乐观情绪，从而对汇率产生重大影响。 市场情绪和投机： 市场参与者的集体心理如何形成趋势，以及投机活动如何在短期内放大波动。 主要参与者： 央行、大型商业银行、对冲基金、机构投资者、企业以及散户交易者在外汇市场中的角色和行为模式。理解他们的动机和资金流向，有助于把握市场脉搏。 通过深入理解这些基本面因素，您将能够建立一个宏观的视角，从而更好地理解市场价格的形成机制，而不是仅仅被短期波动所迷惑。 第二基石：建立坚固的交易心理——情绪控制与风险意识 外汇交易最大的敌人往往不是市场本身，而是交易者自身的情绪。贪婪、恐惧、焦虑、冲动，这些负面情绪是导致交易失误的罪魁祸首。本基石将聚焦于培养强大的交易心理素质： 认识和管理情绪： 识别自身在交易过程中的情绪触发点，并学习有效的情绪管理技巧，如深呼吸、冥想、离场休息等。 克服贪婪与恐惧： 理解贪婪如何导致过度交易和承担不必要的风险，而恐惧又如何导致错失良机和过早止损。学会如何在盈利时保持冷静，在亏损时保持理性。 培养耐心与纪律： 成功的交易需要耐心等待最佳的入场时机，并严格遵守交易计划。理解纪律的重要性，将其内化为交易习惯。 接受亏损是交易的一部分： 没有任何交易者能够保证百分之百的成功率。学会坦然面对和接受小额亏损，并从中吸取教训，而不是让它们动摇您的信心。 培养“交易者思维”： 将交易视为一项长期的事业，而非短暂的赌博。注重过程而非结果，持续学习和改进。 强大的交易心理是实现交易目标的基础，它将帮助您在市场波动中保持清醒的头脑，做出理性的决策。 第三基石：精炼交易计划——目标设定与策略选择 一个清晰、可行的交易计划是指导您在外汇市场中航行的罗盘。没有计划的交易，就好比在茫茫大海中没有地图的航行，注定会迷失方向。《外汇交易的十大基石》将指导您如何构建一个高效的交易计划： 明确交易目标： 您希望通过外汇交易实现什么？是短期收益、长期资本增值，还是财务自由？设定具体、可衡量、可达成、相关性强、有时间限制（SMART）的交易目标。 选择合适的交易风格： 确定您的交易频率和时间跨度，例如日内交易、波段交易还是长线投资。不同的交易风格需要不同的分析方法和风险管理策略。 构建交易策略： 基于您的目标和交易风格，选择或开发一套适合您的交易策略。本基石将为您提供构建策略的框架，包括： 入场条件： 明确在什么情况下您会考虑进入一笔交易。 出场条件： 确定在什么情况下您会平仓，无论是止盈还是止损。 仓位管理： 确定每次交易投入多少资金，以控制风险。 回测与优化： 在将策略应用于实盘交易之前，进行充分的历史数据回测，以验证其有效性。并根据回测结果和实盘经验不断优化策略。 定期回顾与调整： 市场在不断变化，您的交易计划也需要与时俱进。定期回顾您的交易计划的有效性，并根据市场变化和自身表现进行调整。 一个经过深思熟虑的交易计划，将为您提供清晰的行动指南，避免冲动交易，并帮助您在不确定的市场中保持方向。 第四基石：掌握技术分析——识别模式与趋势 技术分析是研究历史价格和交易量数据，以预测未来价格走势的工具。《外汇交易的十大基石》将深入探讨技术分析的核心概念： 图表类型与价格行为： 理解蜡烛图、折线图、柱状图等不同图表类型的解读方式，以及价格行为本身所蕴含的信号。 趋势识别： 掌握识别上升趋势、下降趋势和盘整区间的方法，例如利用趋势线、移动平均线等工具。 支撑与阻力位： 理解支撑和阻力位在价格图表中的重要性，以及它们如何影响价格的动向。 技术指标的应用： 学习如何运用各种技术指标，如RSI、MACD、布林带等，来辅助判断市场动能、超买超卖情况以及潜在的转折点。 图表形态分析： 识别经典的价格形态，如头肩顶/底、双顶/底、三角形、旗形等，并理解它们预示的潜在市场走势。 量价关系： 理解成交量在价格波动中的作用，以及量价背离可能发出的警示信号。 技术分析并非预测未来的水晶球，而是提供一种概率性的判断工具。通过熟练运用技术分析，您可以更清晰地识别市场中的交易机会。 第五基石：理解基本面分析——宏观与微观的交织 尽管技术分析关注价格图表，但价格的长期趋势最终是由基本面因素决定的。《外汇交易的十大基石》将引导您深入了解基本面分析： 宏观经济指标的解读： 前面提到的宏观经济指标，在本基石中将进行更深入的解读。例如，如何判断通胀是否会引发加息，以及加息对不同货币的影响。 央行货币政策的深层含义： 除了表面上的加息或降息，更要理解央行政策背后的意图、经济前景预测以及对市场预期的影响。 新闻事件与市场反应： 学习如何快速、准确地解读重要新闻事件，并预判市场可能产生的反应。区分“事实”与“预期”。 行业和公司分析（针对特定货币对）： 对于某些货币对，了解其对应国家的重要行业（如科技、能源、农业）的发展状况，以及重要公司的盈利表现，也能为判断其货币价值提供参考。 政治风险与不确定性： 评估地缘政治事件对货币稳定的潜在影响，以及如何利用避险货币来规避风险。 基本面分析有助于您理解价格背后的“为什么”，从而做出更具前瞻性的交易决策。 第六基石：构建稳健的风险管理——保护您的资本 资本是您交易的生命线。再好的交易策略，如果没有有效的风险管理，也可能导致全盘皆输。《外汇交易的十大基石》将把风险管理置于核心地位： 仓位控制： 严格执行每一笔交易的仓位限制，避免将过多的资金置于风险之中。通常建议每次交易亏损不超过账户总资金的1-2%。 止损指令的设置与执行： 止损并非是失败的标志，而是保护您免受重大损失的最后一道防线。学会根据市场波动和您的交易策略合理设置止损点，并坚决执行。 止盈策略： 制定合理的止盈策略，及时锁定利润，避免利润回吐。理解“见好就收”的重要性。 风险回报比： 在每一次交易前，都要评估其潜在的风险回报比。只参与那些风险回报比有利的交易。 避免过度交易： 过度交易是导致风险失控的常见原因。要有耐心，等待符合您交易计划的信号出现。 分散风险（在可能的情况下）： 如果您交易多种货币对，要考虑它们之间的相关性，避免过度集中风险。 本基石强调，风险管理并非限制您的盈利，而是确保您能够长期留在市场中，持续积累经验和利润。 第七基石：有效执行交易——果断与纪律的结合 有了交易计划和风险管理策略，关键在于如何将其有效地执行出来。《外汇交易的十大基石》将指导您如何在实盘交易中做到这一点： 严格遵守交易计划： 一旦确定了交易计划，就要严格执行，不因一时的情绪波动而改变。 避免犹豫不决： 当符合入场条件时，要果断进场；当出现止损信号时，要果断离场。犹豫不决往往会导致错过最佳时机或承担不必要的损失。 克服“事后诸葛亮”： 交易结束后，不要过多地纠结于“如果当时…”，而是专注于从实际交易中吸取经验。 利用交易工具： 熟练掌握交易平台提供的各种工具，如挂单、止损单、限价单等，以提高执行效率。 控制交易频率： 并非越多交易越好。专注于高质量的交易机会，而不是为了交易而交易。 有效的执行是连接理论与实践的桥梁，它要求交易者将交易计划内化为一种自然的反应。 第八基石：交易日志与复盘——持续学习的基石 “吃一堑，长一智”。交易日志和复盘是实现持续学习和改进的关键。《外汇交易的十大基石》将帮助您建立一套有效的复盘机制： 记录每一笔交易： 详细记录每次交易的入场点、出场点、交易方向、仓位大小、使用的分析方法、当时的市场情绪等。 记录交易过程中的心理活动： 记录您在交易过程中产生的想法、感受和情绪变化。 定期复盘： 定期（如每周或每月）回顾您的交易日志，分析盈利和亏损的原因。 识别模式与错误： 通过复盘，找出您反复出现的盈利模式和导致亏损的错误。 总结经验教训： 将复盘的发现转化为可操作的改进措施，并更新您的交易计划和策略。 保持客观公正： 在复盘时，要保持客观公正的态度，不回避问题，也不夸大成就。 交易日志和复盘是自我驱动式学习的强大工具，它能帮助您不断完善交易体系，提高交易胜率。 第九基石：学习与适应——拥抱变化的市场 外汇市场瞬息万变，唯一不变的就是变化本身。《外汇交易的十大基石》强调持续学习和适应能力的重要性： 保持好奇心： 对市场保持好奇心，不断探索新的分析方法、交易工具和市场动态。 阅读经典与前沿： 阅读外汇交易领域的经典著作，关注最新的市场分析报告和学术研究。 参加交流与研讨： 与其他交易者交流经验，参加行业研讨会，拓宽视野。 适应市场变化： 市场环境会发生变化，过去有效的策略可能不再适用。要学会根据市场情况调整您的交易方法。 培养解决问题的能力： 在交易中遇到问题时，要积极寻找解决方案，而不是抱怨或放弃。 终身学习的态度： 将外汇交易视为一个不断学习和成长的过程，永不停止进步。 适应能力是交易者在不断变化的市场中生存和发展的关键。 第十基石：耐心与坚持——通往成功的必由之路 最后，也是最重要的基石，是耐心与坚持。外汇交易并非一夜暴富的捷径，而是一场马拉松，需要坚定的毅力和持之以恒的努力。 理解成功的代价： 真正的成功需要时间、努力和付出。不要被市场的短期波动所干扰，专注于您的长期目标。 建立信心： 相信自己通过学习和实践能够取得成功。每一次小的进步都值得肯定。 从失败中汲取力量： 失败是成功之母。将每一次挫折视为一次宝贵的学习机会，而不是终点。 保持积极的心态： 即使在困难时期，也要保持积极的心态，相信自己能够克服挑战。 享受交易过程： 试着从交易过程中找到乐趣，将它视为一种智力挑战和自我实现的方式。 《外汇交易的十大基石》希望通过这份详尽的指引，能够点亮您在外汇交易道路上的前行方向。掌握并践行这些基石，您将不再是市场的被动承受者，而是能够主动驾驭风险、把握机会的智慧交易者，最终在波涛壮阔的外汇市场中，收获属于您的成功。 结语 外汇交易是一项充满挑战但回报丰厚的旅程。本书《外汇交易的十大基石》为您提供了一个坚实的框架，帮助您在这个复杂而动态的市场中建立信心、规避风险、制定策略并最终实现您的交易目标。请记住，理论知识固然重要，但更重要的是将这些知识付诸实践，并在实践中不断学习和成长。愿您在外汇交易的道路上一帆风顺，收获丰硕！

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这本书的结构安排非常精妙，它像是为你量身定做了一个从新手到合格交易者的升级路线图，每一步都承上启下，逻辑性极强。我尤其欣赏它对风险控制的阐述，那简直是一堂生动的风险厌恶教育课。作者没有采取那种保守到让你永远不敢开仓的论调，而是给出了一个非常实际的资金管理模型。他详细分析了什么是“可承受的损失区间”，以及如何根据仓位大小来动态调整止损点，而不是死板地设置一个固定的点位。在某些章节，作者深入剖析了不同市场环境下的流动性变化，这一点对于关注跨市场交易或者希望在非主要交易时段有所建树的读者来说，价值不可估量。我曾尝试过用其他书籍中提到的固定百分比止损法，但效果甚微，因为那忽略了波动性的差异。而这本书提供的解决方案，是让你学会“读懂”市场当下的“呼吸节奏”，从而决定你下一次呼吸的幅度。这种与市场脉搏同步的策略，是我阅读大量书籍后首次获得的关键领悟，让我的持仓信心增强了不少，因为每一次交易都有了更坚实的逻辑后盾。

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这本书，老实说，拿到手的时候我心里是有点忐忑的。毕竟市面上关于外汇交易的书籍简直是汗牛充栋，大多都是一些炒冷饭的理论堆砌，或者把一些复杂到令人发指的图表分析工具拿出来故作高深。我更倾向于那种直击痛点，能提供一套清晰、可执行的框架的实战指南。这本书的封面设计倒不算多么花哨，很朴实，这反而给了我一种“少即是多”的期待。我翻开第一章，发现作者并没有急于去展示他多么精通某个高深的数学模型，而是从一个非常基础但极其关键的点切入——心态管理。这让我眼前一亮。很多新手（包括我过去犯过的错误）总是试图在技术分析上找到那个“圣杯”，结果往往是追涨杀跌，情绪主导了决策。这本书开篇就强调了纪律的重要性，把交易的成功率归结为“系统、执行、心态”三驾马车，并且用了很多生动的例子来阐述，比如一个成功的猎人如何等待，而不是盲目地开枪。这种由内而外的构建交易哲学的思路，比单纯讲解K线形态要深刻得多。它让我反思自己过去交易中的许多冲动行为，意识到在进入任何市场之前，先要学会“控制自己”。

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坦白说，我原本以为这本书会充斥着大量的技术指标罗列，比如MACD、RSI、布林带之类的，期望能找到一些独门的指标组合秘籍。然而，让我感到意外的是，作者对这些工具的介绍非常克制和审慎。他并没有把它们神化，反而将它们定位为辅助工具，强调指标本身不具备预知未来的能力，它们只是在描述过去和现在正在发生的事情。真正吸引我的是关于“价格行为”的讨论。作者用大量篇幅讲解了如何通过观察裸K线（Pure Price Action）来解读市场参与者的真实意图。例如，他分析了长影线、锤子线、吞没形态等等，但重点不在于机械地背诵这些形态的名称，而在于理解形成这些形态背后的买卖双方力量对比。这种观察的深度，使得我去看图表时，不再是寻找一个标签化的模式，而是开始“阅读”图表背后的故事和冲突。这是一种质的飞跃，让交易从一项依赖计算的苦差事，变成了一种需要敏锐洞察力的艺术，极大地提高了我在盘中的反应速度和判断准确性。

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这本书给我最大的启发，是关于“交易计划”的构建和执行环节。很多交易者（我过去也是其中之一）把交易计划写得像一份宏伟的愿景报告，充满了对未来的美好设想，但一旦市场开始波动，计划就被抛诸脑后。这本书的论述非常务实，它要求你把计划写得像一份操作手册，必须包含明确的“进入条件”、“退出条件”、“最大亏损限制”，以及一个最重要的部分——“事后复盘的标准流程”。作者特别强调了复盘的重要性，并提供了一个结构化的复盘表格模板，让你强迫自己去分析每次交易的“为什么赢”和“为什么输”，而不是仅仅记录盈亏数字。我按照这个模板坚持记录了一周，发现了很多自己潜意识里的交易缺陷，比如在突破点入场后，因为市场回调就提前止盈，错失了后续的大幅上涨。正是这种强制性的、结构化的自我审视机制，帮助我把理论知识转化为了实际的纪律。这本书不是教你如何赚钱，而是教你如何成为一个有条理、可量化的专业人士，这才是长期生存的关键。

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阅读体验上，这本书的行文风格非常直接，没有太多冗余的学术术语或故作深沉的哲学探讨，更像是一位经验丰富的前辈在午后茶叙中，掏心窝子地给你传授经验。作者的语言精准而有力，每一句话似乎都经过了实战的反复锤炼。特别是关于如何构建“交易系统的一致性”的那一章节，对我触动极大。很多交易者都在不断地更换策略，今天用均线交叉，明天又换成了某种震荡指标系统，结果就是永远在学习的路上打转，从未真正掌握任何一种方法。这本书明确指出，一个有效的系统，无论其技术构成如何，其核心在于你是否能百分之百地信任并执行它。它教会我，选择一套适合自己的系统后，需要做的不是寻找更好的系统，而是深入挖掘现有系统的潜力边界。这种强调“深度而非广度”的理念，彻底改变了我过去贪多嚼不烂的学习习惯。读完此书，我感觉自己不再是那个四处摸索的散户，而是有了一套可以信赖的“行动指南”，这种心里的踏实感，是任何短期盈利都无法替代的宝贵财富。

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