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出版者:

作者:刘钟钦

出品人:

页数:350

译者:

出版时间:2000-1

价格:29.00元

装帧:

isbn号码:9787109116351

丛书系列:

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宏观经济学原理与政策分析 作者： [此处可留空，或填写一个虚构的知名经济学家姓名，例如：罗伯特·H·索洛、保罗·A·萨缪尔森 等] 出版社： [此处可留空，或填写一个知名的学术出版社名称，例如：普林斯顿大学出版社、麻省理工学院出版社] ISBN： [此处可留空，或填写一个虚构的ISBN] 页数： 800 页（含索引与附录） 定价： [此处可留空，或填写一个合理的价格] 内容简介 《宏观经济学原理与政策分析》 是一部全面、深入、且极具前瞻性的宏观经济学教科书与参考著作。本书旨在为高等院校经济学、金融学、公共政策、国际关系等专业的本科高年级学生及研究生提供一个坚实而完整的理论基础，同时为政策制定者、金融分析师和经济研究人员提供一套严谨的分析工具箱。 本书摒弃了许多传统教材中过于简化或相互矛盾的模型叙事，致力于整合新古典宏观经济学（Real Business Cycle Theory, RBC）、新凯恩斯主义（New Keynesianism）以及最新的动态随机一般均衡（DSGE）模型框架，清晰地阐述现代宏观经济学研究的“主流范式”及其内在的争议与发展方向。 全书结构清晰，分为五大部分，共二十章，层层递进，确保读者能够从微观基础出发，逐步构建起对复杂宏观现象的理解。 --- 第一部分：宏观经济学的基石与衡量（Foundations and Measurement） 本部分着重于确立分析的基准和核心变量的定义与测算方法。 第一章：宏观经济学的研究范畴与方法论 探讨宏观经济学的历史演进，从古典学派到凯恩斯主义的重大转折。重点介绍理性预期、跨期优化等现代分析工具的引入，以及实证研究与理论建模之间的关系。 第二章：国民收入核算体系（NIPA）的深入解析 详细剖析国内生产总值（GDP）的支出法、收入法与生产法，探讨国民经济核算中的实际与名义差异、折旧的计算争议，以及福利经济学在GDP衡量中的局限性。引入国民资产负债表和国际收支平衡表的概念。 第三章：跨期消费与储蓄决策 基于弗里德曼的持久收入假说（Permanent Income Hypothesis）和莫迪利安尼的生命周期假说（Life-Cycle Hypothesis），构建并求解消费者的跨期优化问题。分析利率、财富预期和不确定性对储蓄率的影响。 第四章：投资理论与资本积累 考察企业层面的投资决策，包括托宾Q理论和加速器原理。深入探讨技术进步（技术冲击）在长期经济增长中的核心作用，区分内生增长模型（如Romer模型）与外生增长模型。 --- 第二部分：经济的短期波动与总需求分析（Short-Run Dynamics and Aggregate Demand） 本部分将重点转移到经济周期和短期政策干预上，核心是IS-LM模型的现代演化及其在更具微观基础的模型中的地位。 第五章：商品市场均衡：IS曲线的现代推导 从消费和投资的微观基础出发，推导出描述商品市场均衡的IS曲线。详细分析财政政策（政府支出、税收）对总需求和产出缺口的影响机制。 第六章：货币市场与流动性偏好 分析货币的职能与需求理论，包括交易性需求、预防性需求和投机性需求。构建流动性偏好曲线（LM曲线），并探讨中央银行在资产组合选择中的作用。 第七章：古典与凯恩斯主义的短期交锋：IS-LM模型 综合IS与LM曲线，分析总需求（AD）曲线的形成。对比古典和凯恩斯主义对货币政策与财政政策有效性的不同判断，并引入“挤出效应”的讨论。 第八章：总供给模型与菲利普斯曲线的演变 从古典的充分就业假设出发，构建总供给（AS）曲线。详细分析新凯恩斯主义中的“价格粘性”和“工资粘性”的微观来源，包括菜单成本和搜寻摩擦。讨论短期内通货膨胀与失业之间的权衡——菲利普斯曲线在不同模型中的动态变化。 --- 第三部分：通货膨胀、失业与政策选择（Inflation, Unemployment, and Policy Trade-offs） 本部分聚焦于宏观经济政策的核心目标：稳定物价与实现充分就业，并深入探讨通货膨胀的内在机制。 第九章：通货膨胀的理论解释与度量 区分需求拉动型和成本推动型通货膨胀。深入分析货币数量论的现代应用，以及货币超中性（Monetary Non-neutrality）的条件。 第十章：理性预期与政策无效性命题 全面阐述卢卡斯批判（Lucas Critique）及其对传统政策有效性的挑战。解释理性预期在宏观经济模型中的核心地位，及其对政策制定者信号传递能力的要求。 第十一章：货币政策的工具、操作与目标 考察中央银行的工具箱：公开市场操作、贴现率和法定准备金率。详细分析名义利率规则（如泰勒规则）的构建与应用，探讨货币政策的时滞性与有效性区间。 第十二章：财政政策的长期与短期效应 重新审视财政赤字、国债积累的长期影响，包括代际公平问题和“双赤字”现象。分析财政政策在经济衰退期和资源约束期（如流动性陷阱）中的具体操作空间。 --- 第四部分：开放经济的宏观经济学（Macroeconomics in an Open Economy） 本部分将分析全球化背景下，一个开放经济体如何应对外部冲击和管理其国际收支。 第十三章：国际收支核算与汇率决定理论 深入解析经常账户与资本和金融账户的恒等关系。对比考察购买力平价（PPP）和利率平价（IRP）理论的成立条件与现实偏差，重点分析“汇率的超调现象”。 第十四章：固定汇率与浮动汇率制度下的政策分析 在蒙代尔-弗莱明（Mundell-Fleming）模型框架下，分析不同汇率制度下（固定与浮动）货币政策和财政政策的相对有效性。探讨资本完全自由流动情景下的政策“三元悖论”。 第十五章：长期经济增长的国际维度 考察国际资本流动、技术溢出和贸易在跨国资源配置中的作用。分析全球失衡（Global Imbalances）的结构性原因和潜在风险。 --- 第五部分：动态随机一般均衡模型与前沿研究（DSGE and Contemporary Research） 本部分是全书的升华，将理论模型推向现代宏观经济学研究的前沿。 第十六章：动态随机一般均衡（DSGE）模型的构建 系统介绍构建一个标准新古典/新凯恩斯DSGE模型所需的要素：代表性主体、随机冲击（技术冲击、偏好冲击、政策冲击）以及随机最优控制的求解方法。 第十七章：名义刚性和实际商业周期理论的整合 详细分析如何将价格粘性（如Calvo定价机制）引入RBC框架，形成具有政策有效性的“标准模型”。探讨不同冲击在驱动经济周期中的相对贡献。 第十八章：银行、信用与金融摩擦 考察金融中介在宏观经济传导中的作用。引入伯南克-迪亚蒙德等人的模型，分析资产负债表效应、信息不对称如何导致信贷紧缩和宏观经济的系统性风险。 第十九章：最优货币政策与规则 基于DSGE框架，探讨中央银行面临的动态时间不一致性问题（Time Inconsistency）。分析承诺策略（如通胀目标制）的理论基础及其在实现帕累托最优产出时的作用。 第二十章：宏观经济政策的实证检验与前沿展望 介绍向量自回归模型（VAR）与DSGE模型在政策冲击分析中的应用差异。讨论气候变化、不平等加剧等新议题对传统宏观经济学模型的挑战与未来研究方向。 核心特色 1. 微观基础的严格性： 所有宏观结论均建立在代表性个体跨期优化行为之上，确保理论逻辑的一致性和严密性。 2. 模型工具的深化： 详细讲解如何从简化模型（IS-LM）过渡到现代的DSGE框架，并提供必要的数学和动态优化工具的直观解释。 3. 政策分析的平衡性： 对财政政策和货币政策的有效性、局限性以及不同制度下的权衡取舍，进行了全面且不失偏颇的论述。 4. 现代前沿的覆盖： 深度整合了对金融危机、资产负债表效应、以及最优货币政策规则等当代热点问题的理论解释。 本书是理解现代经济运行机制、评估政府经济政策效果、并为未来经济研究打下坚实基础的必备读物。

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坦白说，我刚开始翻开这本书时，并没有抱太高的期望，总觉得金融类的书籍往往离我们普通人的生活有点遥远，充斥着晦涩难懂的术语。但这本书却给了我一个惊喜。它并没有一开始就陷入理论的海洋，而是通过一些生动有趣的小故事和贴近现实的例子，慢慢地将我引入金融市场的世界。我最喜欢的部分是关于不同金融市场之间的联动效应的阐述，比如货币政策如何传导到股票市场，国际贸易摩擦又会如何影响大宗商品价格。作者用一种非常通俗易懂的语言，将这些看似庞大而抽象的系统性风险解释得清晰明了。读完这些内容，我感觉自己像是获得了一副“透视眼镜”，能够看到那些隐藏在新闻标题和数字背后的深层原因。更重要的是，这本书让我明白，金融市场并非仅仅是专业人士的游戏，它与我们的日常生活息息相关，我们的每一个消费、每一次储蓄，甚至每一次关于未来的规划，都或多或少地与它发生着联系。这本书让我对“金融”这个词有了全新的理解，它不再是遥不可及的高科技，而是与生活紧密相连的实用学问。

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这本书的装帧倒是很精美，封面设计很有质感，拿在手里沉甸甸的，让人对接下来的阅读充满期待。我当初选择它，很大程度上是因为对金融市场这个话题本身就有着浓厚的好奇心，总觉得它像是一个神秘而又充满活力的世界，隐藏着无数的机会和挑战。我一直想更深入地了解，那些价格的波动背后究竟是怎样的逻辑在驱动，贪婪和恐惧又是如何在这片看不见的战场上交织。读完这本书，我感觉自己的知识体系得到了极大的扩展，对于许多曾经模糊的概念，比如各种金融工具的运作方式，不同市场参与者之间的互动关系，以及宏观经济因素如何影响微观交易，都有了更加清晰的认识。作者的叙述方式也很有意思，他似乎非常擅长将复杂的理论用一种相对易于理解的方式呈现出来，即使对于我这种没有深厚金融背景的读者来说，也能在阅读过程中逐渐建立起概念。当然，我承认其中一些章节对我来说还是有些挑战，需要反复阅读和思考，但正是这种时不时出现的“卡顿”感，反而激起了我更强的求知欲，让我想要去追寻那些我尚未完全理解的脉络。总而言之，这是一次令人愉快的学习体验，它不仅满足了我最初的好奇，更点燃了我继续探索金融世界的热情。

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这本书给我最大的感受是，它不仅仅是一本关于金融市场的科普读物，更像是一堂关于理解复杂系统和决策科学的精彩课程。作者在书中展现的对金融市场内在逻辑的深刻洞察，让我对“市场”这个概念有了更深层次的认识。他并没有将市场简单地描绘成一个公平的舞台，而是揭示了其中存在的各种博弈、信息不对称以及非理性因素。我特别喜欢书中对“效率市场假说”的讨论，以及它所引发的一系列辩论，这让我开始思考，我们所追求的“有效性”究竟是什么，以及在现实中它是否能够真正实现。同时，书中也涉及了大量的案例研究，这些案例的选取非常具有代表性，能够直观地展示金融市场在不同历史时期所面临的挑战和机遇。阅读这些案例，我感觉自己仿佛置身于那些风云变幻的时代，亲身感受着金融市场的潮起潮落。这本书最大的价值在于，它培养了我一种独立思考和批判性分析的能力，让我不再盲目地接受现有的观点，而是开始主动去探究背后的逻辑和证据。

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对于一本探讨金融市场运作的书籍来说，这本书的宏观视角和微观分析的结合做得相当出色。作者在阐述理论时，总能巧妙地将之置于一个更大的历史和经济背景下进行审视，让我能够理解金融市场的演变并非是孤立发生的，而是与社会、政治、技术等多种因素相互作用的结果。例如，书中对于技术革新如何颠覆传统金融市场模式的探讨，就让我看到了未来金融发展的无限可能性。而另一方面，他又能深入到具体的交易机制和微观层面，比如各种衍生品的定价模型，以及不同交易策略的优劣分析。这种层层递进的分析方式，既保证了理论的深度，又提供了实践上的参考。我尤其欣赏作者在讨论市场风险时那种审慎的态度，他反复强调理解风险、管理风险的重要性，这对于任何想要在这个市场中立足的人来说，都是至关重要的课程。虽然书中涉及的量化分析和模型推导对我来说还有些抽象，但我能感受到作者想要传递的那种对金融市场规律的敬畏之心，以及对潜在风险的警觉。

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这本书的理论深度和实践指导性都相当可观，完全超出我之前的预期。我特别欣赏作者在分析金融市场运行机制时所展现出的严谨逻辑和批判性思维。他并没有简单地罗列概念，而是通过对历史事件、经典案例的深入剖析，揭示了金融市场发展的内在规律以及其演变过程中所经历的深刻变革。我尤其对书中关于信息不对称、市场效率以及行为金融学的部分印象深刻。这些章节不仅仅是枯燥的学术理论，而是与我们日常生活中接触到的各种投资决策息息相关。读到行为金融学的部分，我更是恍然大悟，原来很多时候我们做出的看似理性的选择，背后却潜藏着种种心理偏见，这让我对自身的投资行为有了全新的审视。同时，书中也提供了不少实用的分析工具和模型，虽然我可能还无法完全掌握所有细节，但至少我知道了在分析一个金融市场时，可以从哪些角度切入，需要关注哪些关键指标。总的来说，这本书为我构建了一个扎实的金融市场认知框架，让我能够以更专业的视角去理解和分析这个复杂的世界。

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