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《国际贸易英语》是国际贸易英语培训教材，主要内容包括15个单元：寻找贸易机会、询盘与报盘、还盘，价格，数量，规格，包装，装运，支付，保险，成交，商品检验，索赔，代理，网上交易。每一单元内容包括：简介、信函、对话、注释、实训、综合练习、常用句式、相关术语和补充短文。
国际金融市场与风险管理 本书导言 在全球化日益深入的今天，国际金融市场如同一个错综复杂的神经中枢，驱动着世界经济的脉动。从跨境投资、外汇交易到衍生品套期保值，每一个环节都蕴含着巨大的机遇与不容忽视的风险。《国际金融市场与风险管理》 旨在为读者提供一个全面、深入且实用的知识框架，用以理解、分析和驾驭这个瞬息万变的金融世界。我们不会拘泥于理论的僵化阐述，而是着重于当前市场的实际运作机制、最新的监管动态以及前沿的风险控制技术。 本书结构清晰，内容由浅入深，覆盖了国际金融理论的基石、核心市场的实务操作，直至高级的风险量化与管理策略。我们相信，无论是金融机构的从业人员、跨国企业的财务管理者，还是经济学领域的学术研究者，都能从本书中获得宝贵的洞察力。 --- 第一部分：国际金融体系的基石与演变 第一章：全球金融体系概述与功能 本章首先界定国际金融市场的范畴，区分货币市场、资本市场与外汇市场在整体体系中的作用。我们将详细剖析金融中介机构（如国际银行、投资银行、主权财富基金）如何在不同国家和地区间高效配置资本。重点将放在金融市场实现的功能，包括流动性提供、价格发现和风险转移。我们还会探讨金融全球化进程中，信息技术对市场效率产生的革命性影响，并讨论当前全球金融监管框架（如巴塞尔协议III/IV）对银行资本充足率和系统性风险的影响。 第二章：汇率决定理论与实证分析 汇率是国际金融的“气压计”。本章将系统梳理决定汇率的经典理论，从早期的绝对购买力平价（PPP）和相对购买力平价，到更具解释力的利率平价理论（UIP和CIP）。在此基础上，我们将引入现代资产组合理论视角下的汇率决定模型，如粘性价格模型（如Dornbusch超调模型），并结合最新的实证研究成果，分析在不同宏观经济政策和地缘政治背景下，汇率的短期波动与长期趋势是如何被塑造的。此外，本章将专门辟出篇幅，分析央行在外汇市场干预的工具、动机及其有效性评估方法。 第三章：国际收支平衡表（BOP）的结构与解读 国际收支平衡表是衡量一个国家对外经济往来的“体检报告”。本章将详细解析BOP的编制原则、结构构成（经常账户、资本和金融账户、净误差与遗漏）及其相互关系。我们将通过多个真实的国家案例，教授读者如何深入解读BOP数据背后的经济含义，例如经常账户赤字的可持续性分析，以及资本账户的波动如何反映国际资本流动的热度与方向。特别关注新兴市场国家，探讨其BOP结构中可能存在的脆弱性，如对短期外债的过度依赖。 --- 第二部分：核心国际金融市场实务操作 第四章：外汇市场（Forex）：结构、参与者与交易机制 外汇市场是全球规模最大、流动性最强的金融市场。本章深入探讨外汇市场的组织结构，包括银行间市场、客户市场以及电子交易平台。我们将详细介绍主要的外汇交易工具（即期、远期、掉期、期权），并提供精确的计算示例，演示如何进行套期保值和套利操作。本章的实践性极强，将引导读者理解点差的构成、报价惯例（如点、点子、套戗）以及高效执行外汇交易的流程。 第五章：国际债券市场与主权信用风险 本章聚焦于国际资本市场的核心——债券市场。我们将解析国际债券的类型，包括欧洲债券（Eurobonds）和外国债券（Foreign Bonds），并重点分析其发行、定价和交易的特殊性。风险管理部分将聚焦于主权信用风险（Sovereign Risk），探讨国家信用评级体系（如穆迪、标普）的评级模型，并教授如何使用信用违约互换（CDS）来对冲和转移主权风险。此外，对新兴市场国家债券（如“金砖国家”债券）的投资策略和潜在陷阱也将进行深入讨论。 第六章：跨国直接投资（FDI）与国际股票市场 跨国直接投资是长期资本配置的重要形式。本章分析FDI的动机（如市场寻求、效率寻求、资源寻求），并比较不同的进入模式（兼并收购、绿地投资）。在国际股票市场方面，我们将考察ADRs（美国存托凭证）和GDRs（全球存托凭证）如何促进股票的跨国交易。风险部分将侧重于政治风险、汇率波动对FDI回报率的侵蚀效应，以及如何通过股权结构设计和金融工具来优化跨国投资组合的风险回报特征。 --- 第三部分：国际金融风险的量化与管理 第七章：汇率风险的识别、测量与管理 汇率风险是国际业务中最直接的威胁。本章提供一套系统的风险管理流程。首先，区分交易风险、经济风险和会计风险。其次，深入介绍各种风险测量指标，如远期头寸敞口分析、敏感性分析和基于VaR（风险价值）的测量方法。管理策略部分，我们将详述内部对冲（如净敞口管理、自然对冲）与外部对冲（如使用远期、期货、期权、掉期合约）的优劣权衡，并提供具体案例分析不同对冲工具在不同市场波动环境下的适用性。 第八章：国际信用风险与流动性风险管理 本章拓展到金融机构普遍面临的两种关键风险。在国际信用风险管理方面，我们将探讨跨境贷款的特殊性，如司法管辖权风险和信用评估模型的本地化调整。重点将放在贸易融资中出口信用保险的使用和信用风险缓释技术（如担保、抵押品）。流动性风险方面，本书将分析不同货币市场之间流动性的传导机制，并介绍压力测试在评估机构应对突发资金短缺能力中的关键作用，特别是针对“非本币”融资活动的流动性缺口分析。 第九章：利率风险与金融衍生品的应用 利率波动对固定收益投资和企业融资成本影响巨大。本章首先剖析收益率曲线的结构、影响因素及其预测能力。随后，本书将深入讲解利率衍生品，包括利率互换（IRS）、远期利率协议（FRA）和利率期权（Caps, Floors）。我们不仅仅是介绍其定义，更侧重于如何利用这些工具对冲浮动利率债务的风险，或对冲未来融资成本的不确定性，并讨论衍生品交易中的对手方风险管理。 --- 第四部分：金融危机、监管前沿与未来趋势 第十章：金融危机中的国际传导机制 本章回顾近几十年的重大国际金融危机（如亚洲金融危机、全球金融危机），分析危机爆发的共同根源，特别是资产泡沫、资本突然逆转和制度性缺陷。重点剖析危机如何通过跨境金融渠道（如银行间贷款中断、投资者恐慌性抛售）迅速从一个国家或市场扩散至全球。本章提供历史教训，以期在当前市场周期中识别潜在的系统性风险信号。 第十一章：全球金融监管改革与金融科技（FinTech）的影响 面对日益复杂的全球金融体系，本章将全面梳理近年来主要的国际监管改革成果，如巴塞尔协议的最新进展、对影子银行活动的监管尝试，以及宏观审慎政策工具的应用（如逆周期资本缓冲）。同时，本书不会忽略金融科技对国际金融的颠覆性影响，探讨区块链在跨境支付、数字货币（CBDCs）在国际贸易结算中的潜力与挑战，以及人工智能在量化交易和风险监控中的前沿应用。 结论：面向未来的国际金融展望 本书的结论部分将总结国际金融市场在复杂性、互联性与监管合规性方面的核心挑战，展望未来几年可能的主导性趋势，包括地缘经济碎片化对外汇体系的影响、可持续金融（ESG投资）在全球资本配置中的地位上升，以及央行在维护金融稳定与应对气候变化风险方面的角色演变。 --- 目标读者与学习成果： 本书的读者群体广泛，包括： 1. 金融机构专业人士： 银行、基金公司、保险公司的交易员、风险管理师和合规人员，期望更新其国际业务知识和风险应对技能。 2. 跨国企业财务人员： 负责管理外汇敞口、安排国际融资和进行跨境投资的企业财务总监（CFO）及司库经理。 3. 经济学与金融学高年级学生及研究人员： 需要一套结合前沿理论与市场实务的深度参考教材。 完成本书的学习后，读者将能够熟练地解读全球宏观经济数据对金融市场的影响，精确地评估并管理各类国际金融风险，并能有效运用现代金融工具来优化其机构或企业的财务绩效与稳健性。本书拒绝浮夸，追求扎实的逻辑和严谨的实践指导。
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