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出版者:

作者:Mackenzie, Ian

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2002-5

价格:$ 49.72

装帧:

isbn号码:9780521752879

丛书系列:

图书标签:

• Business English
• English for Specific Purposes
• ESP
• Audio Cassette
• Language Learning
• Business Communication
• Vocabulary
• Listening Comprehension
• Cambridge
• Study Materials

《现代金融市场与投资实务》 内容简介 本书深入剖析了当代金融市场的复杂结构、运作机制及其前沿的投资策略与风险管理技术。旨在为金融从业人员、企业高管以及对金融投资有浓厚兴趣的专业人士提供一个全面、深入且极具实践指导意义的学习资源。全书结构严谨，逻辑清晰，内容涵盖了从基础的金融理论到复杂的衍生品市场，力求构建一个完整的现代金融知识体系。 第一部分：金融市场基础与架构 本部分首先界定了现代金融体系的宏观框架，详细阐述了全球金融市场的构成要素，包括货币市场、资本市场（股票与债券）、外汇市场及商品市场的功能与相互关系。 货币市场工具与运作： 重点讲解短期融资工具，如短期国库券、商业票据、银行承兑汇票等，分析其在企业短期流动性管理中的作用，并探讨中央银行通过货币市场操作进行宏观调控的机制。 资本市场深度解析： 详细对比了股票市场与债券市场的基本特征、定价模型及交易机制。在股票市场部分，我们不仅覆盖了首次公开募股（IPO）的流程和估值方法，还深入讨论了二级市场的效率与行为金融学视角下的非理性交易现象。债券市场部分，则聚焦于久期、凸性等关键风险指标的计算与应用，并对不同信用等级的债券（国债、市政债、企业债）的风险溢价进行了详尽分析。 外汇市场与国际金融： 剖析了外汇市场的规模、参与者结构以及即期、远期、掉期等主要交易工具。重点讲解了影响汇率变动的宏观经济因素，如国际收支、利率平价理论和购买力平价理论的实际应用与局限性。 第二部分：资产定价与投资组合管理 本部分是全书的核心，系统介绍了主流的资产定价模型，并在此基础上构建了现代投资组合理论（MPT）的实战框架。 经典定价模型： 详细阐述了资本资产定价模型（CAPM）的假设前提、参数估计与实际应用中的挑战。随后，引入了套利定价理论（APT）及其多因素模型，探讨了不同宏观经济因子对资产收益的解释能力。 固定收益证券的专业估值： 超越基础的到期收益率计算，本书深入探讨了期权化债券（如可赎回债券、可转换债券）的复杂定价方法，引入了基于利率树模型的估值技术，帮助读者掌握对这些复杂工具的精确评估能力。 现代投资组合理论（MPT）的实战应用： 从效用函数理论出发，推导出有效前沿的构建方法。我们提供了详细的步骤指南，教导读者如何利用历史数据或前瞻性估计，通过二次规划求解最优权重组合，并讨论了风险预算和跟踪误差在构建机构投资组合中的重要性。 第三部分：金融衍生工具与风险对冲 本部分聚焦于风险管理的核心工具——金融衍生品，系统介绍其结构、定价原理及在不同市场环境下的对冲策略。 期货与远期合约： 区分了期货与远期的关键差异，讲解了展期操作（Roll-over）的成本与收益分析。重点分析了股指期货、利率期货在资产组合超额收益获取与对冲市场风险中的作用。 期权理论与策略： 详尽阐述布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM）期权定价模型的内在逻辑，并对模型的适用范围进行了批判性讨论。本书花费大量篇幅介绍不同波动率策略（如蝶式、秃鹰式策略）的风险敞口分析，以及利用希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta）进行动态对冲的实战技巧。 互换（Swaps）市场： 详细解析了利率互换（IRS）和货币互换（CS）的结构设计及其在负债管理和资产匹配中的应用。通过案例分析，展示企业如何利用互换工具有效管理利率风险和汇率风险，降低融资成本。 第四部分：新兴趋势与监管环境 最后一部分关注金融行业的最新发展动态、技术变革以及全球监管框架的演变。 金融科技（FinTech）的影响： 探讨了区块链技术在支付、清算结算中的潜力，以及人工智能和机器学习在量化交易、信用评估中的应用。分析了这些技术对传统金融中介机构带来的颠覆性挑战与机遇。 另类投资工具： 对私募股权（PE）、风险投资（VC）、对冲基金的结构、业绩归因与流动性特征进行了深入考察，并讨论了它们在多元化投资组合中的配置逻辑。 全球金融监管与合规： 概述了巴塞尔协议III、多德-弗兰克法案等重大监管改革对银行资本充足率、流动性覆盖率以及衍生品集中清算要求的影响，强调了合规性在现代金融机构运营中的首要地位。 本书力求在理论深度和实战操作之间取得完美平衡，配有大量的图表、计算案例和思考题，是金融专业人士提升专业素养、掌握前沿金融工具的必备参考书。

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