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出版者:

作者:Duddington, John G.

出品人:

页数:520

译者:

出版时间:

价格:69.5

装帧:

isbn号码:9781405858236

丛书系列:

图书标签:

• 劳动法
• 就业法
• 雇佣关系
• 劳动合同
• 解雇
• 歧视
• 工伤
• 社会保险
• 劳动争议
• 薪酬福利

深入剖析当代金融市场动态与风险管理前沿 图书名称： 《全球金融体系的韧性与重塑：后疫情时代的监管挑战与创新路径》 图书简介： 本书旨在为宏观经济学家、金融监管机构的决策者、资深投资银行家以及致力于理解复杂金融体系运作的高级管理人员，提供一个关于当前全球金融格局的全面、深入且具有前瞻性的分析框架。我们不再停留于对既有理论的简单复述，而是聚焦于在地缘政治冲突加剧、气候变化风险显性化以及数字化技术革命这三大核心驱动力下，全球金融体系所面临的结构性挑战及其演化方向。 第一部分：宏观金融的“新常态”——不确定性下的定价逻辑 在过去十年中，货币政策的范式经历了剧烈的转变。本书的第一部分将重点剖析“长期低增长、高债务”的宏观环境如何重塑了固定收益市场和股票市场的估值逻辑。我们详细探讨了通胀预期的锚定问题，特别是服务业通胀与供应链弹性之间的复杂反馈机制。 主权债务可持续性分析： 深入比较G7国家与新兴市场国家（如南亚和拉美地区）在后疫情刺激政策后的债务结构风险。我们引入了一种新的“财政空间压力指数”（Fiscal Headroom Stress Index），用以衡量在利率中枢上移背景下，各国政府进行有效逆周期调节的能力。 资产泡沫的隐形指标： 传统计量经济模型往往滞后于市场情绪的剧烈变化。本章引入了基于文本分析（Textual Analysis）和社交媒体情绪（Sentiment Analysis）的领先指标，用以识别跨资产类别的“非理性繁荣”信号，特别是针对加密资产与传统房地产市场之间的联动性。 全球资本流动的再配置： 探讨“友岸外包”（Friend-shoring）和供应链重组对跨境直接投资（FDI）模式的颠覆性影响。分析了资金如何从传统的集中式金融中心（如纽约、伦敦）向区域性枢纽（如新加坡、迪拜）进行战略性迁移，以及这种迁移对汇率稳定性的潜在冲击。 第二部分：金融机构的数字化转型与系统性风险的演变 金融科技（FinTech）与人工智能（AI）的深度融合，正在以前所未有的速度改变金融服务的交付方式。然而，这种效率的提升也带来了新的、更难量化的系统性风险。 算法交易的“闪电崩溃”重审： 我们不仅回顾了历史上的“闪电崩盘”，更侧重于分析当前高频交易（HFT）模型中，模型风险（Model Risk）与跨市场传染效应（Cross-Market Contagion）的增强。通过对特定期权市场的深度回溯，揭示了“黑箱”算法在极端压力下的不可预测性。 “影子银行”的数字化外衣： 传统上被视为监管套利空间的影子银行活动，正通过去中心化金融（DeFi）和代币化资产（Tokenized Assets）披上新的外衣。本书详细分析了去中心化自治组织（DAO）的治理结构风险，以及智能合约的底层代码漏洞可能引发的系统性流动性风险。 网络安全：从运营风险到系统性威胁： 评估针对关键金融基础设施（如支付清算系统和中央证券存管机构）的网络攻击的威胁等级。本书提出了一套基于“弹性防御”（Resilience-Based Defense）的监管框架，超越了传统的合规检查，强调了在遭受攻击后快速恢复核心职能的能力。 第三部分：应对气候变化：绿色金融的实践困境与监管干预 气候风险不再是长期的外部性问题，而是已然嵌入到当前资产负债表的信用风险和市场风险之中。本书着重探讨如何将气候风险转化为可量化、可定价的金融变量。 转型风险（Transition Risk）的量化挑战： 剖析不同行业（能源、交通、材料）在实现净零排放路径中，其资产搁浅（Stranded Assets）的可能性及其对银行贷款组合的潜在损失。我们特别关注了欧洲“绿色分类法”（EU Taxonomy）在跨国执行中面临的摩擦与模糊地带。 物理风险（Physical Risk）的地理空间建模： 利用先进的地理信息系统（GIS）数据和气候模型，本书构建了极端天气事件（如海平面上升、极端干旱）对特定区域抵押品价值和保险赔付率的敏感性分析工具。 央行在“绿色量化紧缩”中的角色： 探讨各国央行和金融监管机构在引导资本流向可持续投资方面的工具箱。这包括了对央行资产购买组合的“漂绿”压力、宏观审慎政策（如气候情景压力测试）的有效性及其对信贷供给的抑制作用的权衡。 第四部分：全球监管协作的碎片化与未来方向 全球金融监管体系在2008年危机后建立的巴塞尔协议III框架，正面临着来自贸易保护主义和地缘政治竞争的压力。 巴塞尔协议的“最终版本”与国内执行的偏差： 详细对比美国、欧盟和亚洲主要经济体在实施巴塞尔最终改革方案时在市场风险计量和操作风险资本要求上的差异，分析这些差异如何为国际套利留下了空间。 跨境数据流动与监管信息共享的困境： 在数据主权和隐私保护（如GDPR）日益强化的背景下，如何确保全球系统重要性银行（G-SIBs）的全面风险图景能够在不同司法管辖区之间安全、及时地共享，是本书探讨的核心难题。 数字货币的终极监管博弈： 审视稳定币的监管框架建设（如美国的Clarity for Payment Stablecoins法案）与央行数字货币（CBDC）的研发竞赛，分析这些新形式的货币如何重塑支付体系的竞争格局，并对传统商业银行的存贷款业务模式构成挑战。 本书以严谨的实证分析为基础，结合对政策制定过程的深刻洞察，旨在为金融专业人士提供一套解析当代复杂金融图景的认知工具，助力他们在高度不确定的环境中做出更具前瞻性的战略决策。

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