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出版者:

作者:Olson, David L./ Wu, Desheng Dash

出品人:

页数:264

译者:

出版时间:2007-12

价格:702.00元

装帧:

isbn号码:9789812791481

丛书系列:

图书标签:

• 风险管理
• 企业风险管理
• ERM
• 风险评估
• 风险控制
• 战略管理
• 公司治理
• 合规
• 内部控制
• 财务风险
• 运营风险

好的，这是一份关于一本名为《企业风险管理》的图书的详细简介，其内容将完全聚焦于风险管理理论、实践和工具，同时避免提及或暗示任何与特定书籍（即您提到的《Enterprise Risk Management》）相关联的内容。 --- 图书简介：《企业风险管理：构建韧性与价值的战略框架》 全书核心主题： 本书深入探讨了现代企业在复杂、快速变化的环境中，如何系统化地识别、评估、应对和管理各种不确定性所带来的风险与机遇。它旨在为高层管理者、风险专业人员和董事会成员提供一套全面的、可操作的战略框架，用以提升组织的决策质量、确保战略目标的实现，并最终创造持久的股东价值。 第一部分：风险管理的基础与战略定位 章节 1：不确定性时代的风险管理范式转变 本章首先界定了当代企业所面临的风险格局，强调了从传统的、孤立的合规风险管理（Compliance-based Risk Management）向集成化的、战略驱动的风险管理（Strategic Risk Management）的深刻转变。讨论了地缘政治、技术颠覆（如人工智能和量子计算的潜在影响）、气候变化等“黑天鹅”与“灰犀牛”事件如何重塑了风险的定义与优先级。重点分析了风险管理如何不再是成本中心，而是成为驱动业务增长和创新决策的关键赋能器。 章节 2：构建企业风险管理（ERM）的治理结构 成功的风险管理始于清晰的治理结构。本章详述了建立健壮ERM框架所需的关键要素，包括风险偏好（Risk Appetite）的设定与量化、风险容忍度（Risk Tolerance）的界定，以及清晰的“三道防线”（Three Lines of Defense）模型。深入分析了董事会在监督风险管理中的角色与责任，以及首席风险官（CRO）在推动全公司风险文化的形成中所扮演的核心作用。内容涵盖了如何将风险管理融入日常运营流程和战略规划周期。 章节 3：风险文化、沟通与激励机制 风险文化是企业应对不确定性的软实力。本章探讨了如何培养一种积极的、开放的风险报告文化，鼓励员工在不担心受到惩罚的情况下报告潜在问题。详细阐述了有效的风险沟通策略，包括如何将复杂的风险信息转化为高层决策者易于理解的叙述。同时，探讨了如何设计与风险管理绩效挂钩的激励机制，确保组织内自上而下的风险意识。 第二部分：风险识别、评估与量化工具 章节 4：全面风险识别的技术与方法论 本章提供了一系列实用的风险识别工具，超越了简单的风险清单。内容包括情景分析（Scenario Analysis）的应用、压力测试（Stress Testing）的设计原则，以及对新兴风险源（如供应链中断、声誉风险）的系统性扫描方法。强调了利用跨部门工作坊和专家判断的重要性，确保识别过程的广度和深度。 章节 5：风险评估与矩阵构建 本章侧重于风险评估的量化和定性方法。详细介绍了构建风险矩阵（Risk Matrix）的最佳实践，包括如何选择合适的可能性（Likelihood）和影响（Impact）的评估标准。深入探讨了超越传统（低、中、高）的精细化评分系统，并讨论了如何将主观判断与客观数据相结合，以得出更可靠的风险评分。 章节 6：高级风险量化技术：从定性到计量 对于关键风险领域，仅有定性评估是不够的。本章介绍了用于量化风险敞口的高级工具，如蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）在预测损失分布中的应用，以及如何计算风险调整后的资本（RAROC/Economic Capital）。重点分析了如何将财务模型与非财务风险（如运营中断或监管变化）进行耦合，以提供更全面的风险价值视图。 第三部分：风险应对策略与整合 章节 7：风险应对与策略选择：规避、减轻、转移与接受 本章系统梳理了企业管理风险的四种核心策略。详细分析了每种策略的适用场景、成本效益分析以及实施挑战。特别关注了风险转移机制的有效性，包括保险工具的设计与购买决策，以及如何利用对冲工具来管理市场和信用风险。 章节 8：运营风险管理的深度剖析 运营风险是企业最频繁遭遇的风险类型之一。本章聚焦于如何设计和实施强大的内部控制环境。内容涵盖了流程映射、控制设计评估、损失数据收集与分析（LDA）方法，以及如何利用技术手段（如流程自动化监控）来实时发现控制缺陷。本章还包括了对商业连续性规划（BCP）和灾难恢复（DR）的详细指导。 章节 9：战略风险与机遇管理 真正的战略风险管理是将风险视为潜在线索而非纯粹的威胁。本章探讨了如何将风险分析融入战略制定过程，识别那些如果管理得当可以转化为竞争优势的风险敞口（即“负风险”或“机遇”）。分析了企业在兼并收购（M&A）、新市场进入和重大资本支出决策中，如何系统地评估和利用风险信息。 第四部分：技术、报告与持续改进 章节 10：风险信息技术（RIT）与数据驱动的风险洞察 本章考察了风险管理信息系统（GRC/IRM平台）在集成不同风险视图中的作用。讨论了如何有效利用大数据和分析技术来提高风险预测的准确性和实时性。重点讲解了数据治理在风险管理中的关键地位，确保输入数据的质量和一致性。 章节 11：风险报告与绩效衡量 有效的风险报告是连接管理层、董事会与业务单元的桥梁。本章详细介绍了不同层级的风险报告要求，包括关键风险指标（KRIs）的选择、设计和监控。展示了如何创建清晰、简洁、具有前瞻性的风险仪表板（Dashboards），使决策者能够及时采取行动，而非仅仅回顾历史事件。 章节 12：风险管理体系的持续优化与成熟度模型 风险管理是一个持续改进的过程，而非一次性项目。本章介绍了企业风险管理成熟度模型（RMMM），帮助组织评估其当前的能力水平，并设定实现更高成熟度的路线图。探讨了如何定期进行内部和外部的风险管理体系审计，确保框架的适应性和有效性，以应对不断变化的商业环境。 --- 目标读者： 首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）、首席运营官（COO）、首席风险官（CRO）、董事会成员、内部审计负责人、合规官、以及所有致力于提升组织韧性和绩效的风险管理专业人士。 本书价值： 本书提供了一种务实且前瞻性的方法论，帮助企业将风险管理从被动的合规活动，提升为主动的战略价值创造工具，确保企业在复杂世界中保持敏捷和稳定。

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