Monetary Policies and Inflation Targeting in Emerging Economies pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Mello, Luiz De (EDT)

出品人:

页数:174

译者:

出版时间:

价格:$ 63.28

装帧:

isbn号码:9789264044623

丛书系列:

图书标签:

货币政策
通货膨胀目标制
新兴经济体
宏观经济学
金融经济学
发展经济学
经济学
国际金融
政策分析
新兴市场

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具体描述

Inflation targeting (IT) is an economic policy in which a country's central bank sets a target inflation rate, then raises or lowers interest rates accordingly to achieve and maintain that level of inflation.This volume looks at the experiences of six emerging-market economies that use inflation targeting --Brazil, Chile, Czech Republic, Indonesia, South Africa, and Turkey. Although the economic circumstances under which IT was put in place vary considerably among these countries, there are some common lessons and policy challenges for all.IT appears to be a generally effective policy, although it is not easy to ascertain the extent of change in macroeconomic performance due solely to its adoption. Inflation targeting is often a part of broader structural reform, and global economic conditions that affect countries using IT may simply be beyond the control of policymakers in individual nations. Still, there is fairly compelling evidence for some of these countries that inflation has become less volatile and persistent in the post-IT period, interest rates have become less volatile, and inflation expectations have been more responsive to monetary policy moves.

好的，这是一本关于《全球金融市场动态与风险管理前沿：新兴市场的机遇与挑战》的图书简介，内容将完全侧重于全球金融市场、风险管理、金融科技应用以及新兴市场的宏观经济环境分析，避开您提到的特定主题： --- 图书名称：《全球金融市场动态与风险管理前沿：新兴市场的机遇与挑战》内容简介在全球化和数字化浪潮的深度交汇下，全球金融市场正经历着结构性重塑。本书旨在为专业投资者、金融机构管理者、政策制定者以及高级研究人员提供一套全面、深入且具有前瞻性的分析框架，用以理解当前复杂多变的全球金融格局，并精准把握新兴市场在这一进程中所蕴含的巨大机遇与潜在风险。本书并非对单一宏观经济工具的细致拆解，而是聚焦于跨市场、跨资产类别的系统性联动效应，以及在技术驱动下金融风险管理范式的根本性转变。第一部分：全球金融体系的结构性变迁与宏观溢出效应本部分深入剖析了当前全球金融市场在权力结构、监管环境和资本流动方向上的关键变化。 1. 国际资本流动的新常态与“去全球化”的张力：我们将考察近年来跨国直接投资（FDI）与证券投资（FPI）模式的演变。重点分析了地缘政治紧张局势、贸易保护主义抬头背景下，资本流动路径的碎片化趋势。特别关注了全球储备货币地位的相对变化，以及“友岸外包”（Friend-shoring）和供应链重组如何重塑新兴市场吸引外资的能力。探讨了全球流动性周期的紧缩或宽松对不同发展阶段新兴经济体（如资源依赖型、制造业驱动型、服务导向型国家）的差异化冲击。 2. 利率环境的重塑与债务可持续性：全球主要央行在后疫情时代面临的独特挑战——如何在控制结构性通胀压力与避免经济衰退之间走钢丝。本书详细分析了主要发达经济体货币政策正常化路径的溢出效应，特别是对新兴市场本币债务和服务外债成本的压力传导机制。我们引入了“金融脆弱性指数”（Financial Vulnerability Index）的构建方法，用以衡量新兴经济体在外部融资成本快速上升时的临界点。此外，对主权债务重组机制的效率和国际合作的有效性进行了批判性评估。 3. 跨资产类别的联动性与系统性风险点：随着金融产品复杂化，不同资产类别间的相关性显著增强。本书分析了股票、固定收益、大宗商品乃至加密资产市场之间的非线性传导路径。重点研究了“估值重置”阶段中，成长股与价值股的周期性转换，以及新兴市场“硬资产”（如能源、基础金属）价格波动与本国货币汇率之间的动态反馈回路。第二部分：新兴市场的机遇：增长动力、市场深化与制度红利本部分将视角转向新兴经济体内部的结构性机遇，强调高质量增长的驱动因素。 1. 内部需求驱动的经济转型：深入剖析了金砖国家（BRICS）及其他具有高增长潜力的新兴经济体内，中产阶级的崛起、城市化进程的深化以及消费结构升级带来的巨大市场潜力。着重分析了数字经济基础设施（如移动支付普及率、电子商务渗透率）对提升生产效率和扩大内需的贡献。 2. 供应链重构中的战略定位：评估了新兴市场在全球制造业版图调整中的比较优势。哪些国家正通过投资于关键矿产、半导体封装、绿色能源制造等领域，成功地从“世界工厂”向“创新中心”或“战略资源枢纽”转型。本书提供了衡量新兴市场产业链韧性和技术吸收能力的量化指标。 3. 资本市场深化与机构投资者参与：分析了新兴市场债券和股票市场在过去十年中如何通过引入国际标准（如MSCI纳入因子、彭博/富时指数权重提升）实现流动性和深度上的飞跃。重点讨论了养老基金、主权财富基金等长期资本进入新兴市场的驱动力，以及市场基础设施（如清算结算系统、市场准入便利化）的持续改进如何吸引更稳定的国际资金。第三部分：风险管理前沿：技术驱动的挑战与应对本部分是全书的核心创新点之一，聚焦于现代风险管理工具和新兴技术对金融稳定的影响。 1. 金融科技（FinTech）与监管科技（RegTech）的双刃剑：详尽探讨了分布式账本技术（DLT）、人工智能（AI）在信贷评估、反欺诈、合规监控中的应用前景。同时，审视了这些技术带来的新风险，例如模型风险（Model Risk）、算法偏见（Algorithmic Bias）以及新型网络安全威胁对金融稳定的潜在冲击。 2. 气候风险（Climate Risk）与转型金融的整合：将气候变化视为影响新兴市场资产定价的关键因素。分析了“棕色资产”（高碳排放行业）面临的去风险化压力，以及绿色债券、可持续发展挂钩贷款（SLL）等转型金融工具的规模和有效性。重点评估了新兴经济体在应对气候变化风险时，如何平衡短期经济发展需求与长期环境可持续性。 3. 压力测试与情景分析的复杂化：传统的宏观审慎工具需要升级以应对新的系统性风险。本书提供了一套整合了地缘政治冲击、大规模网络攻击和快速气候转型情景的综合压力测试框架，旨在帮助机构和监管者量化极端但可能发生的事件对金融体系的冲击程度，特别强调新兴市场的外部冲击传导机制。通过对这些前沿议题的系统梳理与深入剖析，《全球金融市场动态与风险管理前沿：新兴市场的机遇与挑战》为读者提供了一张穿越当前复杂金融环境的权威地图。它不仅描绘了风险的轮廓，更指明了在审慎管理下，把握下一轮全球经济增长机遇的战略路径。