金融投资实训教程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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页数:291

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出版时间:2010-4

价格:28.00元

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isbn号码:9787300113746

丛书系列:

图书标签:

• 金融投资
• 实训
• 教程
• 金融学
• 投资学
• 实践
• 案例
• 金融工具
• 风险管理
• 模拟交易

好的，以下是《金融投资实训教程》的图书简介，内容严格围绕该书未包含的金融投资相关领域进行详细阐述，并确保语言自然、详实，避免任何模板化痕迹。 --- 《非结构化数据驱动的另类投资策略研究》图书简介 聚焦未来，洞察先机：构建新一代另类投资分析框架 本书并非传统意义上讲解基础证券交易或经典资产组合理论的教材。相反，它深入探讨了在当前数据爆炸时代背景下，金融机构和专业投资者如何利用非结构化数据进行前沿的另类投资决策和风险管理。我们旨在为资深从业者、量化研究人员以及希望在传统金融领域之外寻求超额收益的专业人士，提供一套全新的、高度实用的分析工具箱和实践案例。 第一部分：另类数据源的深度挖掘与清洗 本书首先聚焦于当前金融市场中尚未被充分利用的“信息金矿”——另类数据。我们详细剖析了卫星遥感数据在供应链监测中的应用，例如利用高分辨率图像分析港口吞吐量、工厂开工率和零售商停车场饱和度，并将其转化为可量化的投资信号。 其次，我们对社交媒体情绪分析的局限性与突破进行了深入探讨。传统的基于关键词的简单情感打分往往失之偏颇。本书提供了一套基于知识图谱和深度学习（如BERT模型微调）的行业特定情绪识别框架，专门用于识别医疗健康、能源转型等垂直领域中，专家级用户群体的真实观点倾向，而非普通散户的噪音干扰。我们详尽展示了如何构建和维护一个能够实时处理数百万条推文、新闻评论和专业论坛帖子的数据管道，并成功地将这些信号转化为可回测的Alpha因子。 第二部分：复杂金融工具与结构化产品设计 本书的第二个核心模块，完全跳脱了股票、债券等标准资产的范畴，专注于结构化金融产品的创新设计与风险定价。 我们详细阐述了基于气候风险的衍生品设计。这包括如何使用极端天气事件（如飓风强度、持续高温指数）作为标的，构建新型的保险关联证券（Insurance-Linked Securities, ILS）以及应对气候转型风险的掉期合约。书中提供了详尽的精算模型和蒙特卡洛模拟方法，用于校准这些非标准合约的定价偏差和尾部风险暴露。 此外，我们深入剖析了去中心化金融（DeFi）生态中的收益聚合策略与智能合约风险评估。不同于监管框架下的传统投资，本书重点研究了流动性挖矿（Yield Farming）策略的动态再平衡机制，以及如何利用形式化验证技术来审计智能合约代码中的潜在漏洞（如重入攻击、闪电贷风险），从而指导保守型机构资金如何安全地参与高收益的DeFi生态。 第三部分：宏观冲击下的韧性投资组合构建 传统资产配置模型（如均值-方差优化）在面对突发性、非线性宏观冲击时往往表现脆弱。本书致力于开发“黑天鹅”事件驱动的压力测试与投资组合重构方法论。 我们提供了基于贝叶斯网络和动态规划的宏观情景分析框架。该框架允许投资者预设一系列低概率、高影响力的事件（例如，全球主要经济体同步衰退、关键技术专利被颠覆），并实时计算不同资产类别在这些情景下的相关性变化。书中的案例研究侧重于如何构建“对冲通胀预期反转”的实物资产对冲组合，以及如何在地缘政治冲突升级时，快速调整跨国固定收益敞口。 第四部分：监管科技（RegTech）与合规自动化 随着全球金融监管趋严，合规成本和延迟成为制约投资效率的重要因素。本书的第四部分聚焦于利用人工智能和区块链技术实现投资合规的自动化。 我们详细介绍了反洗钱（AML）与制裁名单匹配的深度学习模型，该模型能够识别出传统基于规则系统无法捕捉到的“洗白”交易模式。同时，书中探讨了代币化资产的监管沙盒实践。我们不教授如何进行代币化操作，而是侧重于分析在不同司法管辖区（如新加坡、瑞士）中，如何利用分布式账本技术（DLT）来确保资产所有权和交易记录的不可篡改性和可审计性，从而在交易后即时满足监管报告要求。 总结：面向未来的专业知识体系 本书不包含以下基础内容：基础的股票K线分析、标准共同基金的运作原理、CAPM模型的推导、Excel VBA基础函数应用，或任何关于如何开设证券经纪账户的指导。 它面向的是已经熟练掌握经典金融理论，并迫切需要掌握数据科学、复杂衍生品工程、另类数据应用和前沿风险管理技术的专业读者。阅读本书，您将获得一套超越传统金融教育的、直面未来挑战的实践知识体系。 ---

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