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出版者:South-Western College Pub

作者:Scott J. Callan

出品人:

页数:768

译者:

出版时间:2003-03-12

价格:USD 186.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780324171815

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
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• 环境经济学
• 环境管理
• 资源经济学
• 可持续发展
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• 经济学
• 管理学
• 生态经济学
• 环境资源
• 经济发展

好的，这是一份关于一本名为《全球金融市场与风险管理》的图书的详细简介，内容不涉及《Environmental Economics and Management》的任何信息。 --- 图书名称：《全球金融市场与风险管理：理论、实践与前沿》 作者： 资深金融经济学家团队 出版社： 顶尖学术出版社 ISBN： 978-1234567890 页数： 850页 定价： 398.00元 --- 图书简介 《全球金融市场与风险管理：理论、实践与前沿》是一部全面、深入且极具前瞻性的专著，旨在为理解当代复杂多变的全球金融体系提供一个坚实的理论框架和实用的操作指南。本书不仅系统梳理了经典金融理论的演进脉络，更紧密结合近年来发生的重大金融事件和技术革新，探讨了当前全球金融市场运行的深层逻辑、主要参与者的行为模式以及有效的风险控制策略。 本书的撰写团队由来自国际知名高校和金融机构的顶尖专家组成，他们将深厚的学术功底与丰富的业界经验完美融合，确保了内容的权威性、深度和实用性。全书结构严谨，逻辑清晰，内容涵盖了从基础概念到尖端应用的全过程，是金融从业者、高级管理人员、政策制定者以及相关专业研究生必备的参考书。 第一部分：全球金融市场的基础架构与运行机制 本部分首先构建了全球金融市场的宏观图景。我们详细剖析了国际货币体系的演变历史，从布雷顿森林体系的崩溃到浮动汇率时代的挑战，重点探讨了当前储备货币的地位、跨境资本流动的驱动力及其对各国经济稳定的影响。 国际金融市场结构： 深入解析了外汇市场、国际债券市场、股票市场以及衍生品市场的相互关联与功能定位。特别关注了不同市场之间的传导机制和溢出效应。 汇率决定理论的再审视： 不仅涵盖了传统的购买力平价（PPP）和利率平价（IRP），更侧重于分析行为金融学视角下的汇率波动，以及央行干预对汇率预期的影响。 全球金融监管体系： 全面梳理了巴塞尔协议（I、II、III）的迭代与深化，探讨了宏观审慎监管工具的引入，以及国际清算银行（BIS）在协调全球监管标准中的作用。 第二部分：投资组合理论与资产定价的前沿探索 针对投资者如何在全球范围内优化资产配置这一核心问题，本书进行了深入的研究。我们超越了传统的均值-方差模型，引入了更多贴近现实的考量因素。 现代投资组合理论的局限与拓展： 批判性地评估了资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）在实践中的表现，并重点介绍了多因子模型，如Fama-French三因子及五因子模型，及其在不同市场环境下的适用性。 行为金融学在投资中的应用： 探讨了投资者心理偏差（如过度自信、损失厌恶）如何系统性地影响资产价格和市场效率。我们结合实证案例，分析了如何利用行为洞察来构建更具韧性的投资策略。 固定收益证券的复杂性： 详细分析了主权债券、公司债、抵押贷款支持证券（MBS）等固定收益产品的定价模型，尤其关注了零息率环境和量化宽松政策对期限结构的影响。 第三部分：金融风险的识别、量化与管理 这是本书的核心部分之一，专注于如何在复杂市场环境中有效地识别、度量和对冲各类风险。我们强调了从微观个体风险到宏观系统性风险的整体视角。 风险度量技术的演进： 全面对比了在险价值（VaR）、条件在险价值（CVaR）等经典风险指标的优缺点。重点介绍了极值理论（EVT）在量化极端风险事件中的应用潜力。 信用风险建模： 深入剖析了违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计方法。介绍了结构化模型（如Merton模型）和简约模型（如KMV模型）的原理与实务操作。 市场风险与流动性风险的联动： 分析了市场波动性如何迅速传染至流动性市场，导致“踏板效应”和“死亡螺旋”。书中提供了压力测试和情景分析的详细步骤，用以评估机构在极端市场条件下的生存能力。 操作风险与声誉风险的量化挑战： 探讨了虽然难以直接量化，但对金融机构具有毁灭性影响的操作失误和声誉危机，并提出了基于控制流程和内部审计的预防性管理框架。 第四部分：金融科技（FinTech）与全球金融的未来图景 本书的最后一部分将视野投向未来，探讨了颠覆性的技术力量如何重塑全球金融的格局。 区块链与分布式账本技术（DLT）： 分析了DLT在跨境支付、证券结算和贸易融资中的潜在应用，以及其对传统中介机构的挑战。 人工智能与机器学习在交易中的角色： 详细介绍了高频交易（HFT）、算法交易策略的构建，以及AI在客户画像、欺诈检测和风险预警中的前沿应用。 数字货币与央行数字货币（CBDC）： 探讨了比特币等加密资产的经济学意义，以及各国央行探索CBDC的动机、设计挑战和对货币政策的潜在影响。 系统性风险的新形态： 讨论了金融科技集中化（如云计算平台依赖）和算法交互可能催生出的新型系统性风险，并提出相应的监管前瞻性思考。 本书特色 1. 理论与实践的完美结合： 每一章节都配有详尽的案例分析（如2008年全球金融危机、欧债危机、Flash Crash等），帮助读者理解抽象理论在真实市场中的投射。 2. 数据驱动的分析方法： 书中穿插了大量使用真实金融数据进行模型验证和策略回测的实例，增强了分析的实证基础。 3. 面向未来的广阔视野： 紧跟全球金融监管改革和科技创新的最新动态，确保内容的时效性和前瞻性。 4. 结构化学习路径： 从基础概念的建立，到复杂风险模型的构建，再到前沿技术的探讨，引导读者循序渐进地掌握全球金融的全貌。 《全球金融市场与风险管理》是金融领域研究者和实践者案头不可或缺的工具书，它不仅是知识的宝库，更是洞察未来金融风云变幻的指南针。

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