跨国鹟经营与管理 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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页数:196

译者:

出版时间:2010-6

价格:28.00元

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isbn号码:9787811386714

丛书系列:

图书标签:

• 跨国经营
• 国际管理
• 鹟文化
• 企业战略
• 全球化
• 市场营销
• 组织行为
• 风险管理
• 跨文化沟通
• 海外投资

好的，这是一份关于一本名为《跨国金融风险管理实务》的图书简介，它与您提到的《跨国鹟经营与管理》无关，内容详尽且力求自然流畅。 --- 图书名称：跨国金融风险管理实务：理论、工具与案例分析 作者： [此处可虚构一位资深金融专家或学者姓名，例如：张志明 教授] 出版社： [此处可虚构一家专业财经出版社名称，例如：环球财经出版社] 出版日期： [例如：2023年11月] --- 内容提要 在全球化浪潮席卷的今天，企业间的跨境交易日益频繁，跨国运营已成为诸多企业实现增长的关键战略。然而，伴随全球化而来的，是日益复杂和波动的国际金融环境。汇率波动、利率变动、信用违约、政治经济不确定性——这些跨国金融风险如影随形，稍有不慎，便可能侵蚀企业利润，甚至危及生存。 《跨国金融风险管理实务》正是在这一背景下应运而生。本书并非空泛地探讨宏观理论，而是深度聚焦于企业如何系统性地识别、度量、对冲和管理其面临的各类跨国金融风险。它旨在为企业财务管理者、风险控制人员、投资银行从业者以及相关专业领域的学生，提供一套兼具理论深度与操作可行性的实践指南。 全书结构严谨，内容覆盖面广，从基础概念的梳理，到复杂衍生工具的应用，再到内控体系的构建，层层递进，力求让读者真正掌握将风险管理理念转化为有效行动的能力。 --- 详细内容模块解析 本书共分为六大部分，共计二十二个章节，内容组织逻辑清晰，贴合实务操作的流程： 第一部分：跨国金融风险概览与基础框架（第1-4章） 本部分作为全书的基石，首先确立了理解跨国风险管理的视角。 第1章：全球化背景下的企业金融环境变革。 探讨地缘政治、贸易摩擦、监管趋严对企业跨境资金流动的影响。重点分析了传统财务管理模式在面对剧烈外部冲击时的脆弱性。 第2章：核心风险类型的识别与界定。 系统梳理了企业在国际经营中可能遇到的主要风险，包括汇率风险（交易性、经济性、折算性）、利率风险、流动性风险、信用风险以及国家风险。每种风险均辅以经典的跨国经营场景进行解释。 第3章：风险管理的战略定位与组织架构。 阐述了风险管理不再是孤立的财务职能，而是融入企业战略决策的核心要素。详细介绍了建立“三道防线”的风险治理结构，以及如何构建高效的风险管理委员会和信息共享机制。 第4章：风险度量基础：定量分析工具入门。 引入基本的统计学和金融计量工具，如敏感性分析、情景分析、历史模拟法等，为后续章节中的风险价值（VaR）等高级度量方法打下基础。 第二部分：汇率风险的识别与计量（第5-8章） 汇率风险是跨国企业面临的首要挑战，本部分深入剖析了不同类型汇率风险的精确计量方法。 第5章：交易性汇率风险的精细化计量。 聚焦于未来确定或或有现金流的汇率敞口计算。引入了应收/应付账款、远期合同等具体业务场景下的敞口测算模型，强调了现金流预测在计量中的核心地位。 第6章：经济性汇率风险的评估模型。 探讨长期竞争力受汇率波动影响的评估。重点讲解了弹性分析法和净资产法，并结合实际的出口导向型企业案例，分析了供应链布局调整对经济性风险的影响。 第7章：会计性汇率风险的折算处理与影响。 详细解读了国际会计准则（如IAS 21/ASC 830）中对合并报表和外币财务报表折算的要求，分析了折算对股东权益和利润表的具体影响。 第8章：高级风险计量：基于蒙特卡洛模拟的压力测试。 教授如何利用计算机模拟技术，对非线性汇率敞口进行多维度、高频率的风险测试，以评估极端市场条件下的潜在损失。 第三部分：利率风险与流动性风险管理（第9-12章） 本部分转向对利率和资金周转效率的控制。 第9章：利率风险的结构性分析。 区分了固定利率负债和浮动利率负债的结构性敞口。重点介绍了利率缺口分析（Gap Analysis）在跨国资金池管理中的应用。 第10章：利率衍生工具的应用基础。 详细解释了利率互换（IRS）、远期利率协议（FRA）等工具的运作机制，以及企业如何利用这些工具锁定融资成本或投资收益。 第11章：跨国流动性风险的成因与监控。 分析了不同司法管辖区监管差异、资本管制以及信贷紧缩对企业全球资金调拨效率的影响。 第12章：全球现金管理（GCM）体系的构建。 介绍了集中化现金池、净额结算（Netting）系统在优化全球流动性、降低交易成本方面的实操步骤与技术要求。 第四部分：对冲工具与实战策略（第13-16章） 这是本书的核心实践章节，详细阐述了各类金融工具的运用。 第13章：远期合约与外汇期货的运用细节。 深入对比了远期与期货在灵活性、保证金要求、结算方式上的差异，并通过表格对比，指导企业选择最匹配的工具。 第14章：外汇期权：获取灵活性的成本与收益。 详尽解析了看涨/看跌期权、蝶式、跨式等组合策略。重点讨论了期权定价的Black-Scholes模型在企业风险管理中的局限性及修正应用。 第15章：复杂的衍生品组合策略。 探讨了如何结合使用远期、期权和利率工具，构建定制化的对冲方案，以应对多币种、多期限的复杂风险敞口。 第16章：对冲会计的合规性与信息披露。 详细解读了FASB/IASB关于有效性测试、公允价值计量和对冲指定的要求，确保对冲操作符合监管和审计标准。 第五部分：信用风险与国家风险管理（第17-19章） 超越市场风险，关注交易对手和东道国的风险。 第17章：交易对手信用风险的评估与控制。 介绍了信用评级模型（如Z-Score模型的变体）在评估银行和主要客户时的应用，以及利用净额结算协议（CSA）来降低集中度风险的方法。 第18章：主权风险与政治风险的定性分析。 侧重于对政治稳定性、法律框架、外汇管制等非市场因素的定性判断框架，例如使用政治风险指数（PRI）。 第19章：转移支付风险与出口信用保险的应用。 分析了资金汇出受阻的风险，并提供了如何利用出口信用保险、担保以及结构性融资工具来转移国家风险的具体路径。 第六部分：风险文化、信息系统与未来趋势（第20-22章） 第20章：风险管理信息系统（RMIS）的选型与部署。 探讨了集成风险数据、自动化报告和实时监控能力的系统要求，强调了数据治理在风险管理中的基础作用。 第21章：建立稳健的内部控制与风险文化。 强调了风险管理必须渗透到业务一线，通过定期的内外部审计、绩效考核机制来固化风险意识。 第22章：金融科技（FinTech）与未来风险管理展望。 探讨区块链、人工智能在提升交易透明度、自动化对冲执行以及欺诈检测方面的应用潜力。 --- 本书的独特价值 《跨国金融风险管理实务》的价值在于其极强的实操性。书中大量采用了真实企业（去标识化处理）的风险管理决策过程作为教学案例。它不仅告诉读者“应该做什么”，更详细地展示了“如何去做”——从数据准备、模型选择，到最终在董事会层面的报告呈现。 本书摒弃了学院派的晦涩术语堆砌，用清晰、专业的商业语言，将复杂的金融工程与企业的具体经营目标紧密结合，确保读者能够构建一个全面、动态且具备前瞻性的跨国金融风险防御体系。阅读本书，将使企业在瞬息万变的全球经济格局中，掌握主动权，实现稳健的价值创造。

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