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出版者:海洋出版

作者:

出品人:

页数:217

译者:

出版时间:2002-4

价格:12.00元

装帧:

isbn号码:9787502755454

丛书系列:

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国际金融学核心概念与前沿展望 一、 国际金融学的宏观图景与基本框架 本书旨在为读者构建一个全面、深入且与时俱进的国际金融学知识体系。国际金融学，作为连接各国经济体、资本流动与宏观政策制定的交叉学科，其重要性在日益紧密的全球化背景下愈发凸显。 本书首先从国际金融学的研究范畴与核心理论基础入手。我们将详细阐述国际收支（Balance of Payments, BOP）的构成、核算方法及其作为国家经济“体检表”的关键作用。重点剖析经常账户、资本与金融账户的动态平衡及其对国内经济的反馈机制。在此基础上，深入探讨国际金融学的经典理论流派，包括古典的重商主义、古典学派的要素禀赋理论（如H-O模型在国际贸易中的延伸应用，尽管重点在金融），以及20世纪以来占据主导地位的吸收学派（Absorptive Approach）对宏观经济政策协调性的解读。我们将分析蒙代尔-弗莱明模型（Mundell-Fleming Model）在不同汇率制度下（固定、浮动与中间地带）对货币政策和财政政策有效性的制约与传导机制，这是理解一国在开放经济中政策选择的基石。 二、 汇率决定理论与外汇市场实务 汇率，作为国际金融市场的核心价格，其决定机制是本书的重中之重。我们将系统梳理四大主要汇率决定理论： 1. 绝对购买力平价（PPP）与相对购买力平价（RPPP）：探讨其长期有效性与短期失效的原因，引入“巨无霸指数”等实际应用案例进行校验。 2. 利率平价理论（Interest Rate Parity, IRP）：区分远期利率平价（Forward IRP）与未预期利率平价（Uncovered IRP），分析套利机会的产生与迅速消失过程。 3. 货币法论（Monetary Approach）：阐释货币供需如何通过价格水平影响汇率的长期趋势。 4. 资产市场法（Asset Approach）：侧重于汇率由资产相对价值（如股票、债券）决定的动态调整过程，这是现代汇率波动分析的主流视角。 理论阐述之后，本书将详细介绍外汇市场的组织结构与交易实务。内容涵盖即期交易、远期交易、掉期交易（Swap）、外汇期货与期权等衍生品的交易规则、风险敞口计算以及市场参与者（如投机者、套期保值者、中央银行）的行为特征。对于新兴市场的特殊性，我们也会探讨“双重汇率制度”及汇率管制的影响。 三、 国际资本流动与金融一体化 随着金融自由化的深入，国际资本流动规模空前，本书将深入分析短期资本流动（热钱）与长期外国直接投资（FDI）的区别、驱动因素及对东道国经济的复杂影响。 FDI：着重分析跨国公司的区位选择理论、进入模式（绿地投资与并购）以及对技术溢出效应的评估。 证券投资：探讨国际债券市场、股票市场的联动效应，以及主权财富基金（SWF）在全球资产配置中的角色演变。 重点分析金融危机与系统性风险。本书不局限于描述历史事件，而是侧重于剖析危机爆发的内在逻辑，例如“金融脆弱性”（Financial Fragility）的累积过程、“羊群效应”（Herding Behavior）在恐慌抛售中的作用，以及“金融约束”（Financial Constraints）如何加剧危机传导。 四、 国际金融体系的演变与监管前沿 国际金融体系的变迁是理解当前国际经济秩序的关键。本书将回顾布雷顿森林体系的建立、运作与瓦解，重点分析牙买加体系的特点以及SDR（特别提款权）的角色定位。 在当代，国际货币体系的改革与“去美元化”的探讨成为热点。我们将客观分析美元的主导地位（Triffin Dilemma的持续性）、欧元区建立的复杂性，以及人民币国际化的机遇与挑战，包括中国在跨境支付体系（CIPS）建设方面的努力。 金融监管部分，本书将详尽介绍巴塞尔协议（Basel Accords）系列改革（I、II、III）的核心内容，特别是资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率（LCR）的最新要求，及其对全球银行风险管理实践的深刻影响。此外，对国际金融市场基础设施（如清算、结算体系）的监管也将进行专门讨论，以应对日益增长的金融科技（FinTech）带来的监管套利风险。 五、 汇率风险管理与跨国公司财务 对于企业而言，国际金融的知识必须转化为实用的风险管理工具。本书将提供详尽的汇率风险对冲策略： 经济风险：通过产品定价、生产地选择等长期战略规避。 交易风险：运用远期合约、货币期权、互换等金融工具进行即期锁定。 会计风险：如何根据国际会计准则（如IFRS/GAAP）对海外子公司的财务报表进行折算与合并。 内容涵盖套期保值的成本效益分析、衍生品定价中的基本模型（如Black-Scholes模型在汇率期权上的调整），以及跨国公司内部的现金流管理与融资决策的优化。 通过上述结构化和深入的分析，本书旨在培养读者运用严谨的经济学理论工具，分析复杂的国际金融现象，并为理解全球经济决策提供坚实的理论和实践基础。

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这本书的装帧和设计真的很有心思，封面色彩搭配沉稳又不失活力，拿到手里感觉很有分量，一看就知道是认真打磨过的教材。内页纸张的质量也相当不错，阅读起来眼睛很舒服，长时间看也不会觉得疲劳。更值得一提的是，它的排版布局非常清晰，重点内容和次要信息区分得井井有条，对于自学的朋友来说，这简直是福音。章节标题醒目，段落之间的留白恰到好处，让人在快速浏览和深入研读之间能找到一个很好的平衡点。尤其是一些复杂的图表和公式，都用清晰的字体和准确的标注呈现出来，极大地方便了理解和记忆。光是翻阅这本书的过程，就已经让人对学习内容产生了浓厚的兴趣和期待，感觉它不仅仅是一本应试资料，更像是一部精心编排的知识手册。

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作为一名时间非常宝贵的职场人士，我习惯于寻找那些能够最大化学习效率的工具。这本书的实用性设计让我惊喜万分。它显然不是那种堆砌理论而不顾及实际应用的“象牙塔”产物。在讲解完理论基础后，它立刻会提供大量的现实案例分析和数据支撑，比如某个国家在特定金融危机中的应对措施，或者某项国际金融工具在实际操作中的风险控制。这些内容不是简单地罗列，而是深入剖析了理论是如何在真实世界中运作和失效的。这种学用结合的方式，极大地增强了学习的代入感和解决实际问题的能力，让人觉得所学的知识是“活的”，随时可以应用于未来的工作场景中。

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这本书的语言风格保持了一种恰到好处的专业度，既有学术的严谨性，又避免了过度晦涩难懂的行话堆砌。作者似乎深知自学者的困境，在关键的转折点和难点处，总能用一种清晰、富有洞察力的方式进行解释。它不像一些传统教材那样，只是简单地复述定义，而是加入了许多启发性的思考角度。例如，在探讨货币政策的国际传导机制时，它不只描述“是什么”，更引导读者思考“为什么是这样”，以及“有没有更好的替代方案”。这种引导性的叙述，极大地激发了我的批判性思维，让我不再满足于被动接受知识，而是主动地去探究和质疑，这对于提升自学效果至关重要。

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从辅助学习材料的设置来看，这本书无疑是为通过考试而量身定制的，但它的价值远超考试本身。我特别喜欢它在章节末尾设置的那种具有挑战性的思考题和模拟测试环境。这些测试题目设计得非常巧妙，它们不仅考察了对基础知识的记忆，更侧重于对知识融会贯通后的应用和分析能力，很大程度上模拟了正式考试的难度梯度和出题思路。而且，它的习题解析部分处理得非常到位，不仅给出了正确答案，还详细阐述了为什么其他选项是错误的，以及解题过程中应该避免的常见误区。这使得每一次练习都变成了一次深入理解和查漏补缺的有效过程，让人在准备应试的同时，知识结构也得到了全面巩固和提升。

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我最欣赏的是它对知识点的逻辑梳理能力，简直是教科书级别的严谨。这本书在介绍每一个核心概念时，都不是孤立地给出定义，而是巧妙地将它们置于一个宏大的理论框架之下。从基础的汇率决定因素，到复杂的国际收支平衡理论，层层递进，逻辑链条环环相扣，让人能构建起一个完整而坚实的知识体系。它仿佛有一双神奇的手，将那些原本枯燥、抽象的金融模型，化解成了可以被观察、被分析的清晰结构。特别是对于一些需要跨章节联系理解的知识点，作者非常贴心地设置了回顾和预示性的提示，确保读者在前进的每一步都能站稳脚跟，而不是迷失在细节之中。这种结构化的编排，对于需要系统掌握整个学科脉络的自学者来说，价值无可估量。

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