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出版者:广东人民出版社

作者:陈冬至编

出品人:

页数:384

译者:

出版时间:2004-3

价格:29.8

装帧:平装

isbn号码:9787218045245

丛书系列:

图书标签:

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好的，这是一份关于《国际金融市场运作与风险管理实务》的图书简介： --- 《国际金融市场运作与风险管理实务》 内容提要 在全球化浪潮日益深化、金融科技迅猛发展的今天，理解和驾驭复杂的国际金融市场，已成为各国政府、金融机构乃至跨国企业生存与发展的关键。本书旨在提供一套全面、深入且高度实务化的指南，系统剖析国际金融市场的结构、主要参与者的运作逻辑、核心交易工具的定价机制，以及在瞬息万变的市场环境中进行有效风险识别、衡量与对冲的策略。 本书摒弃了纯粹的理论说教，而是立足于当前全球金融监管环境（如巴塞尔协议III、Dodd-Frank法案的后续影响）和市场前沿动态（如数字货币、ESG投资的兴起），为读者构建一个清晰、可操作的知识框架。 第一部分：国际金融市场的基础架构与演进 本部分首先为读者奠定坚实的理论基础，深入解析全球金融体系的宏观图景。 第一章：全球金融体系的结构与功能 本章详细描绘了全球金融市场的层次结构，从货币市场到资本市场、从场内交易到场外（OTC）市场的划分。重点探讨了国际收支平衡表在理解跨境资金流动中的核心地位，以及各国央行、国际货币基金组织（IMF）、世界银行等主要国际金融机构在全球金融稳定中所扮演的角色。同时，分析了金融自由化进程对各国市场效率和系统性风险的影响。 第二章：外汇市场的深度剖析 外汇市场是国际金融市场的核心。本章深入探讨了即期、远期、掉期（Swap）和期权等主要外汇交易工具的实际操作流程和法律框架。内容涵盖汇率决定理论（如利率平价理论、购买力平价理论）在现代市场中的适用性，并详细解析了影响主要货币对（如欧元/美元、美元/日元）波动的地缘政治、经济数据发布及央行干预的具体案例。特别关注了新兴市场货币的波动特征与风险敞口。 第二章的重点实务环节： 提供了外汇市场交易员使用的实时报价解读指南，以及如何利用不同期限的远期合约进行套期保值操作的步骤分解。 第二章：国际债券市场：主权信用与企业融资 本章聚焦于全球债券市场的复杂性。内容涵盖美国国债、欧洲主权债券以及新兴市场政府债券的发行机制、信用评级体系的运行逻辑，以及收益率曲线的分析方法。对于企业融资部分，详细解析了跨国公司如何利用欧洲商业票据（Euro Commercial Paper）和中期票据（Medium-Term Notes, MTN）进行全球融资。 重点解析： 本章提供了对当前全球负利率政策对债券投资组合影响的深入分析，以及高收益（垃圾级）债券在不同经济周期中的表现模型。 第二部分：衍生品：定价、应用与风险控制 衍生品是国际金融市场实现风险转移和资产增值的关键工具。本部分是本书的实务核心。 第四章：利率衍生品的精细操作 本章集中讲解了利率互换（IRS）、远期利率协议（FRA）和利率期权（Caps, Floors, Collars）的构建逻辑和定价模型（如布莱克-斯科尔斯模型在利率衍生品中的修正应用）。通过大量的案例分析，展示了金融机构如何使用这些工具来管理其资产负债表的久期错配风险。 第五章：股权与商品衍生品：跨市场套利与对冲 本章扩展到全球股票指数期货（如E-mini S&P 500、富时100）和主要商品期货（如WTI原油、伦敦金属交易所LME）的交易规则。详细阐述了跨市场套利（如股指期货与现货的基差交易）的步骤，以及如何利用商品衍生品应对供应链价格波动。 第六章：信用风险转移工具：CDS的演变与监管 信用违约互换（CDS）是理解2008年金融危机的关键。本章系统梳理了CDS的结构、定价因子（如关联风险、债务等级转换风险），并探讨了后危机时代对CDS清算和保证金要求的监管改革（如EMIR、MFM）。 第三部分：国际金融风险管理实务 风险管理是连接市场运作与机构稳健性的桥梁。本部分是本书最具操作性的篇章。 第七章：市场风险的量化计量与压力测试 本章详细介绍了市场风险计量的主流方法：历史模拟法、参数法（VaR模型）和蒙特卡洛模拟法。重点在于如何针对复杂的、非线性的衍生品头寸计算风险价值（VaR），并深入解析了监管要求的“后悔分析”和“压力测试”在评估极端市场情景下的有效性。 第八章：流动性风险与资金错配管理 流动性风险被视为“新”系统性风险的焦点。本章探讨了LCR（流动性覆盖率）和NSFR（净稳定资金比率）的实际计算流程，以及如何通过建立有效的资金来源多样化策略和压力下的资金来源应急计划（Contingency Funding Plan, CFP）来确保机构的偿付能力。 第九章：操作风险、法律风险与金融科技的冲击 本章超越了传统的市场和信用风险范畴。内容涵盖了由于内部流程、人员或系统失误导致损失的操作风险管理框架（如RCSA流程）。同时，聚焦于新兴风险：跨境数据合规风险（GDPR对金融数据的影响）以及金融科技（FinTech）对传统交易清算、托管和反洗钱（AML）流程带来的颠覆性挑战与应对策略。 目标读者 国际银行、证券公司的交易员、风险经理和合规人员。 跨国企业的财务总监（CFO）及司库部门主管。 金融工程、国际金融、量化投资等专业的硕士及博士研究生。 致力于考取CFA（特许金融分析师）、FRM（金融风险管理师）等国际专业资格的人士。 本书特点 1. 高度实务导向： 书中嵌入了数十个源自国际金融机构内部培训的真实案例，数据更新至近三年市场变动。 2. 监管联动性强： 将巴塞尔协议的最新要求与具体业务操作紧密结合，避免理论与监管脱节。 3. 前瞻性视角： 涵盖了气候变化对资产定价的影响（TCFD报告框架）和数字资产对传统支付系统的挑战等热点议题。 通过系统研习本书，读者将能够构建起一个宏观审慎与微观操作并重的国际金融知识体系，从而在瞬息万变的全球市场中，做出更专业、更稳健的决策。 ---

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从结构编排来看，这本书的知识点铺陈逻辑堪称教科书级别的示范。它显然不是简单地将案例材料堆砌在一起，而是构建了一个严谨的分析框架。首先是对基础概念的界定，随后是不同类型案例的分类梳理，每一种分类下又会依照时间顺序或复杂程度进行梯度递进。我尤其欣赏作者在每个案例分析结束后，都会设置一个名为“核心争议点提炼”的环节，这使得阅读不再是线性的信息输入，而是一个主动的思考过程。读者在看完一个复杂的案例后，会立刻被引导去思考：本案的裁判依据到底是什么？哪些证据是最为关键的？这种刻意设置的“暂停”和“反思”环节，极大地强化了知识的内化过程，让读者在不知不觉中，建立起一套属于自己的、面对类似问题时的分析路径和应对策略。

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这本书最让我感到惊喜的是它所蕴含的“行业洞察力”，这远超出了单纯的技术指导范畴。作者似乎不满足于仅仅告诉你“如何处理”，更深入地探讨了“为什么会发生这种处理方式”的深层原因。通过对一系列案例的梳理，我开始能隐约捕捉到保险行业在面对新兴风险或特定群体保障需求时，其内在的思维模式和未来的发展趋势。这种前瞻性的视角，让这本书不仅仅是回顾过去经验的总结，更像是一份指向未来的指南。它促使读者跳出单一案件的局限，去思考更宏观的风险管理布局，以及法律框架如何在不断变化的社会经济环境中寻求动态平衡。这种超越案例本身价值的思考启发，是真正让一本专业书籍脱颖而出的关键所在。

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这本书的装帧设计着实让人眼前一亮，封面那种沉稳又不失细腻的质感，初次上手时指尖触及的那种微凸的纹理，便让人感觉这绝非等闲之作。内页的纸张选择也颇为考究，米白色的色调，光线柔和，长时间阅读下来眼睛也不会感到明显的疲劳。字体排版上，间距和字号的把控达到了一个非常舒适的平衡点，即便是对阅读习惯比较挑剔的人，也能迅速沉浸其中。更值得称赞的是，这本书在章节划分和内容逻辑上的处理，清晰得如同精心绘制的地图，即便面对复杂的叙述，读者也能轻松找到自己的定位。书脊的锁线工艺看起来十分扎实，预示着它能承受多次翻阅的考验，完全符合一本工具书和参考资料应有的品质标准。整体而言，从书籍的物理形态到阅读体验的舒适度，这本书都展现出一种对细节的极致追求，让人愿意将其长期置于案头，随时取阅。

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我对这类专业性读物的筛选标准一向苛刻，这本书给我带来的惊喜主要源于其叙事口吻的拿捏——它巧妙地避开了那种高高在上、枯燥乏味的教科书式说教，而是采用了近乎于“老前辈娓娓道来”的亲切感。行文过程中，作者似乎深知读者可能面临的困惑点，总能在关键节点插入一些极具画面感的比喻，将抽象的法律条文或复杂的保险条款，转化为日常生活中可以理解的场景。例如，在阐述某个特定责任范围的界定时，作者没有直接堆砌术语，而是通过构建了一个生动的“假设场景”，让读者一下子就能抓住问题的核心。这种既有深度又充满温度的表达方式，极大地降低了专业知识的阅读门槛，使得即便是初涉该领域的新人，也能感到备受鼓舞，而不是被专业术语所淹没。

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这本书在引用的资料和参考文件的规范性上，达到了令人信服的水准。翻阅过程中，可以明显感受到作者在搜集和筛选材料时所投入的巨大精力。每一个引用的判例或监管意见，都清晰地标注了出处和日期，这对于需要进行严谨学术研究或实际操作借鉴的专业人士来说，是极其宝贵的财富。它不仅仅是一本“讲述”案例的书，更像是一个经过严格验证的“工具箱”，里面的每一个工具（每一个案例分析）都经过了打磨和校准。我注意到一些看似微不足道的细节，比如对特定法律条文版本的更迭都有所提及，这显示出作者对时效性和准确性的极度重视，确保读者获取的信息是处于最新和最权威的状态，而不是过时的参考资料。

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理赔不适合我~

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