具体描述
本书的主要内容为：证券与期货基本知识点，包括证券与期货市场，股票、债券、基金、期货、期权等金融工具；以网上交易分析软件为平台的投资品种选择、资讯获取、模拟操作；以案例为背景的上市公司分析、宏观经济分析，以图表为主要格式的投资技术分析；以投资大师名言警句和编者从业体验相结合的投资经验精解。
本书理论精炼，操作方法具体，贴近中国证券与期货市场实际，以网上交易分析软件为教学内容间的串联，学用结合，学以致用。
本书可作为高职高专经济管理类专业的教材，也可选用其中的股票知识、股票分析软件、模拟投资操作内容作为短课时选修课教材，同时也可作为广大证券期货投资者的参考用书。
好的，这里有一份不包含《证券期货实务》内容的，关于另一本图书的详细简介。 --- 《全球宏观经济分析与投资策略》 图书简介 在全球化深入发展、金融市场波动日益加剧的今天，理解宏观经济的脉动，并将其转化为可行的投资决策，已成为每一位专业投资者和金融从业者必须掌握的核心能力。本书《全球宏观经济分析与投资策略》正是为应对这一挑战而精心编撰的，它旨在提供一个全面、深入且高度实用的框架，用以解析全球宏观经济体系的复杂性，并构建一套系统化的投资分析与资产配置方法论。 第一部分：宏观经济分析的基石 本书首先从宏观经济学的基本原理出发，但着重于其在实际金融市场中的应用。我们摒弃了过于抽象的理论推导，转而聚焦于那些直接驱动市场预期的关键指标和周期。 1.1 经济周期的精准识别与量化： 详细探讨了如何利用领先、同步和滞后指标对经济周期进行精确定位。内容涵盖了对GDP增长构成（消费、投资、净出口）的深度剖析，利率曲线形态分析作为衰退预警器的应用，以及就业市场数据（非农就业、失业率、JOLTS职位空缺等）与通胀预期的关联机制。特别之处在于，本书引入了多个国家和地区的周期模型对比，解释了为何“一刀切”的周期判断在全球化背景下常常失效。 1.2 通货膨胀的深层驱动力与政策应对： 区别于传统教科书对菲利普斯曲线的简单叙述，本书深入探讨了现代通胀的结构性因素，如全球供应链重塑、去碳化进程中的能源转型成本，以及劳动力市场的结构性变化如何影响核心通胀的粘性。在货币政策分析上，重点剖析了中央银行（尤其是美联储、欧洲央行、日本央行）的政策工具箱演变，包括量化宽松（QE）、量化紧缩（QT）的机制及其对风险资产定价的影响，并分析了“更长时间维持更高利率”环境下的宏观压力测试。 1.3 财政政策的财政约束与资产负债表效应： 财政政策部分超越了简单的赤字率讨论，关注政府债务的可持续性及其对长期利率中枢的抬升作用。我们详细分析了财政扩张对不同资产类别（如通胀保值债券、高等级信用债）的传导路径，以及大规模财政刺激如何与货币政策形成“共谋”或“冲突”的情景分析。 第二部分：全球化下的地缘政治与金融溢出 现代投资决策无法脱离地缘政治和国际收支的分析框架。本部分致力于构建一个多极化世界的宏观风险地图。 2.1 汇率决定模型与跨国资本流动： 详细阐述了由利率平价、购买力平价及“拖鞋底模型”（“Dilemma-Domino” Model）共同构建的汇率动态分析框架。特别关注了在“美元霸权”受到挑战的背景下，新兴市场货币的脆弱性分析，以及资本账户管制对跨境投资回报的实际影响。 2.2 贸易摩擦、供应链重构与行业景气度： 探讨了从全球化转向区域化、友岸外包（Friend-shoring）的趋势如何重塑全球价值链。这部分内容直接指导读者判断哪些特定行业（如半导体、新能源供应链）将受益于政策引导，哪些将面临结构性成本上升的压力。 2.3 地缘政治风险的量化与对冲： 本书提供了一套评估地缘政治事件对金融市场冲击的半定量框架，包括冲突升级概率对原油和贵金属价格的影响路径，以及制裁措施对特定国家主权信用风险的建模方法。 第三部分：宏观驱动的投资策略构建 宏观分析的终极目标是指导投资。本部分将分析框架转化为具体的资产配置和战术调整。 3.1 资产类别的宏观敏感性分析： 固定收益： 深入分析通胀预期、期限溢价和央行资产负债表规模对收益率曲线不同期限的定价影响。如何利用宏观数据来预测信用利差的扩大或收窄。 股票市场： 阐述宏观经济增长、盈利预期与估值水平三者间的动态关系。特别是，解析了在“高波动、低增长”环境下，自下而上的选股策略如何需要宏观周期的自上而下过滤。 大宗商品： 建立一个由供给侧冲击（OPEC+政策、库存水平）和需求侧拉动（中国基建、全球制造业PMI）共同驱动的大宗商品价格模型，侧重于能源、工业金属和农产品的周期联动性。 3.2 投资组合的动态资产配置（DAP）： 本书核心内容之一是介绍如何构建一个基于宏观情景的动态资产配置系统。读者将学习如何定义“衰退初期”、“复苏加速”、“滞胀”等几种主要宏观情景，并预先设定好在每种情景下，应增加或减持的资产权重。这种方法论强调灵活性，避免了对单一长期均衡状态的僵化假设。 3.3 风险预算与尾部风险管理： 在全球不确定性高企的背景下，尾部风险（“黑天鹅”或“灰犀牛”）的管理至关重要。本书教授如何使用VaR、CVaR等传统工具，并结合压力测试和情景分析，为投资组合建立基于宏观冲击的“风险预算”。这包括如何有效利用期权、波动率产品和具有负相关性的另类资产（如特定对冲策略）来保护资本。 目标读者 本书面向有一定金融市场基础，渴望从经验式交易升级到系统化宏观研究的专业人士，包括基金经理、资产配置顾问、投资银行分析师、企业财务决策者，以及对全球经济格局变化有深度学习兴趣的高净值人士。它提供的是一种思考方式，而非简单的信号工具。通过阅读本书，读者将能更清晰地洞察世界经济的复杂互动，并据此制定出更具韧性和前瞻性的投资决策。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有