具体描述
本书是根据我社出版的樊映川等编“高等数学讲义”（第一版，即1958年版）编写的。采用本指导书时必须采用上述高等数学讲义作为课本方能配合。本书可作为高等工业学校函授学生学习高等数学的教材，也可作为已修完高中数学课程的读者自学高等数学之用。
本书分上、下两册。上册包括一般学习方法指导，各章学习方法指导、习题、习题答案及测验作业题。下册是根据同济大学函授生学习高等数学时所提出的问题加以整理编写的，可解决学习上某些疑难题，也可作为体会教材的参考资料。
本版是修订版，由同济大学王福楹同志修订。
在修订本书时，考虑到许多高等工业学校函授生及业余自学读者学习樊映川等编“高等数学讲义”（第二版，即1964年版）的需要，我社编辑特在书末附加了对照表II，供学习第二版的读者参考使用。
《高等数学学习方法指导书·下册》内容无关的图书简介 书名： 《现代金融市场分析与风险管理实务》 作者： 经济学前沿研究团队 出版社： 宏图文化出版社 ISBN： 978-7-5086-XXXX-X --- 导言：驾驭复杂性——新时代金融图景的深度洞察 在全球化与数字化浪潮的共同推动下，现代金融市场正以前所未有的速度演变，其复杂性与内在风险也同步攀升。传统的金融理论模型在应对高频交易、金融衍生品创新以及地缘政治不确定性时，愈显力不从心。本书并非一本纯粹的理论教科书，而是旨在成为一线金融从业者、高级金融专业学生以及审慎投资者手中，一套兼具深度分析工具与实战操作指南的权威著作。我们聚焦于“分析”的锐度与“风险管理”的韧性，为读者提供穿越市场迷雾的清晰路径。 --- 第一部分：现代金融市场的微观结构与行为金融学重塑（约 300 字） 本部分深入剖析了当前全球金融市场的底层运作逻辑，重点超越了传统的有效市场假说。我们从市场微观结构的视角出发，详细解析了做市商制度、订单簿的深度影响、高频交易（HFT）对流动性的双重作用，以及交易所的清算与结算机制如何重塑价格发现过程。 紧接着，本书引入了行为金融学的最新研究成果。我们探讨了认知偏差（如过度自信、羊群效应）如何系统性地影响资产定价，并引入了“有限理性”框架来解释市场泡沫与崩盘的非线性特征。此外，我们还专门开辟章节，讨论了另类数据（Alternative Data）在捕捉市场情绪和预测短期价格波动中的应用潜力，为量化分析师提供了新的数据源探索方向。本部分强调的重点是：理解市场“为什么”会这样交易，比单纯预测“会”怎样交易更为重要。 --- 第二部分：衍生品市场的精深应用与定价模型革新（约 450 字） 衍生工具已成为现代金融风险对冲与套利操作的核心工具。本部分致力于提供对复杂衍生品，特别是奇异期权（Exotic Options）和利率衍生品的全面解析。 在期权定价方面，我们不仅回顾了Black-Scholes-Merton模型的经典地位，更着重讲解了如何运用随机波动率模型（如 Heston 模型）和跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）来更准确地拟合市场观察到的波动率微笑（Volatility Smile）。书中详细阐述了蒙特卡洛模拟在处理多资产路径依赖期权（如亚式期权、障碍期权）定价中的实际操作流程与计算效率优化技巧。 利率市场是本书的另一核心领域。我们系统梳理了从布莱克-戴根斯（Black-Derman-Toy, BDT）模型到霍尔-怀特（Hull-White 模型）的演进路径，并提供了如何在实际操作中校准这些利率模型的参数，以精确评估利率互换、远期利率协议（FRA）及利率期权（Caps/Floors）的理论价值。对于债券市场，则引入了Nelson-Siegel 模型对收益率曲线的拟合与期限结构分析方法，指导读者准确判断利率风险敞口。 --- 第三部分：前沿风险管理：压力测试、模型风险与气候金融（约 450 字） 风险管理是金融稳健运营的基石。本书将视角从单一资产风险拓展至全面的机构级风险聚合与管理。 计量风险技术部分，我们深入探讨了极端尾部风险的度量，超越了传统的VaR（风险价值），重点讲解了ES（预期损失，Expected Shortfall）的计算优势与实际应用。随后，我们详细构建了压力测试（Stress Testing）的框架，包括如何设计宏观经济情景、校准敏感性参数，以及将压力测试结果转化为资本规划决策的流程。 模型风险管理被提升到重要议程。我们分析了过度依赖复杂模型的潜在危害，并提出了验证（Validation）一个金融模型的生命周期管理方法，包括参数的再校准频率、模型的假设条件与适用边界的定期审查机制。 此外，面对全球可持续发展的要求，本书开辟专章论述气候金融风险（Climate Financial Risk）。这包括物理风险（如极端天气对资产价值的影响）和转型风险（如碳税、政策变化对高碳行业投资组合的冲击）。我们介绍了 TCFD（气候相关财务信息披露工作组）框架下的风险识别与情景分析方法，帮助金融机构将ESG因素嵌入到信用和市场风险评估体系中。 --- 第四部分：金融科技与监管科技的融合应用（约 300 字） 金融科技（FinTech）正在重塑风险管理的效率与准确性。本部分关注监管科技（RegTech）如何赋能合规与风险监控。 我们探讨了分布式账本技术（DLT）在提高交易后处理效率、降低对手方风险方面的潜力，特别是其在数字资产清算中的应用前景。在信用风险领域，机器学习模型（如梯度提升树、神经网络）在违约概率预测上的应用优势与局限性被进行了对比分析。 监管科技的核心在于自动化合规监控。本书介绍了如何利用自然语言处理（NLP）技术自动筛选监管文件、识别新的合规要求，并实时监控交易行为是否偏离预设的风险限额（Limits）。最后，我们展望了AI治理在金融风控中的必要性，强调模型的可解释性（Explainability）和公平性（Fairness）在监管审查中的关键地位。 --- 结语：面向未来的金融韧性构建 本书的编写，旨在提供一个全面、前沿且注重实效的知识体系。它要求读者不仅掌握扎实的数学基础（但本书不教授微积分或线性代数），更要求将这些工具应用于复杂的现实金融决策中。我们相信，通过对市场结构、衍生工具、先进风险管理技术及新兴金融科技的系统性学习，读者将能够显著提升其在现代金融环境中的分析能力和风险抵御韧性。 目标读者： 资产管理机构的风险经理、投资银行的量化分析师、金融工程专业的高年级本科生及研究生、金融监管机构的研究人员。
作者简介
目录信息
读后感
评分
评分
评分
评分
评分
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有