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出版者:

作者:朝阳

出品人:

页数:243

译者:

出版时间:2004-10

价格:16.00元

装帧:

isbn号码:9787800649752

丛书系列:

图书标签:

• 资产评估
• 评估方法
• 财务会计
• 投资分析
• 公司财务
• 估值模型
• 经济学
• 管理学
• 会计学
• 投资

现代金融市场中的风险、治理与可持续发展：一份跨学科透视 图书简介 本书以全球视野，深入剖析了现代金融体系中错综复杂的风险管理、公司治理结构以及驱动长期可持续发展的关键要素。它摒弃了单一视角的局限，融合了金融学、经济学、管理学乃至行为科学的最新研究成果，旨在为专业人士、政策制定者和学术研究者提供一个全面、前瞻性的分析框架。 第一部分：金融风险的重构与量化前沿 本部分聚焦于当前金融市场中涌现出的新型风险形态及其应对策略。我们首先回顾了自2008年全球金融危机以来，监管机构如何重塑了系统性风险的识别与监测体系。重点探讨了尾部风险（Tail Risk）的度量方法演进，从传统的VaR（风险价值）模型向更具稳健性的ES（期望短缺）模型及基于情景分析的压力测试方法的转变。 随后，内容深入探讨了操作风险与技术风险的融合。随着金融科技（FinTech）的爆炸式发展，算法交易的普及、分布式账本技术（DLT）的应用，带来了前所未有的效率提升，同时也引入了“模型风险”、“网络安全风险”以及“第三方依赖风险”等复合型挑战。本书详细阐述了如何利用先进的机器学习技术，构建高频的异常检测系统，并提出了针对黑箱模型的解释性人工智能（XAI）在风险合规中的应用路径。 一个关键章节专门讨论了气候相关的金融风险（Climate-related Financial Risks）。这不再是简单的企业社会责任问题，而是被纳入了主流的审慎监管框架。本书分析了物理风险（极端天气对资产价值的影响）和转型风险（向低碳经济转型的政策、技术和市场变化）的量化模型，并探讨了中央银行和金融机构如何利用气候情景分析来调整其资产组合的长期稳健性。 第二部分：公司治理的演变与利益相关者资本主义 本书的第二部分将视角转向企业内部的决策结构与问责机制。传统的股东至上原则正受到利益相关者资本主义（Stakeholder Capitalism）思潮的强力挑战。我们不再仅仅关注短期股价的波动，而是着眼于企业价值的长期创造过程，这要求治理结构必须更加包容和多元。 内容细致考察了董事会的有效性与独立性。研究表明，董事会成员的专业多样性（尤其是在技术、可持续发展和地缘政治方面的经验）与企业韧性呈显著正相关。本书提出了一套衡量董事会“认知多样性”的指标体系，并分析了激进型股东（Activist Investors）对治理改革的双重影响——他们既是变革的催化剂，也可能导致治理的短期化。 在高管薪酬设计方面，本书批判性地分析了“以业绩为导向”薪酬方案的内在缺陷，例如其可能激励的过度冒险行为。我们提出了将长期非财务指标（如ESG评分、员工满意度指数）纳入高管激励体系的创新模型，旨在实现激励与企业长期价值的一致性。此外，对舞弊预防与内部控制的探讨也加入了对“数字伦理”的考量，确保自动化决策流程的公平性和透明度。 第三部分：可持续金融的驱动力与市场实践 第三部分是全书的前瞻核心，探讨金融活动如何成为驱动全球可持续发展的核心动力。我们首先厘清了ESG（环境、社会和治理）信息披露的全球标准之争，分析了TCFD（气候相关财务披露工作组）、ISSB（国际可持续发展准则委员会）等标准制定机构对全球资本流动的影响。 书中详细描述了绿色金融工具的创新。除了传统的绿色债券和可持续发展挂钩贷款（SLLs），本书还深入研究了过渡金融（Transition Finance）的重要性，即如何为高碳排放行业提供资金支持，使其有序脱碳，而非简单地“一刀切”排除。我们展示了基于“科学碳目标倡议”（SBTi）的金融机构投资组合脱碳路径的建模方法。 在“社会”（S）维度上，本书关注影响力投资（Impact Investing）的成熟化过程。这包括如何从定性描述转向可信赖的、可量化的“影响力度量”与“影响力管理”（IMM）框架。我们特别关注了供应链金融中的社会责任嵌入，如通过技术手段确保劳工标准和公平贸易实践的落实。 最后，本书探讨了宏观审慎政策与可持续性目标的整合。中央银行和审慎监管机构如何将气候风险纳入其压力测试和资本充足率评估，以及如何通过差异化的风险权重来引导银行系统的资金流向。这部分内容为政策制定者提供了将金融稳定与长期环境目标相统一的操作性蓝图。 结论：通往韧性与包容性金融体系的路径 本书总结认为，现代金融体系的未来韧性，不再仅仅取决于其抵御传统市场波动的能力，更取决于其整合非财务风险、优化治理结构、并有效引导资本流向可持续发展领域的能力。成功应对这一挑战，需要跨学科的深度合作、持续的技术创新以及监管框架的灵活适应性。本书为读者提供了洞察这些复杂互动的分析工具与前沿案例。

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