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出版者:经济管理出版社

作者:贾国军

出品人:

页数:365

译者:

出版时间:2006-1

价格:35.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787802073982

丛书系列:

图书标签:

• 经济
• 财务管理
• 财务学
• 管理学
• 会计学
• 投资学
• 金融学
• 企业财务
• 财务分析
• 风险管理
• 公司理财

《现代投资策略与风险管理》 简介： 在瞬息万变的全球经济环境中，理解并掌握有效的投资策略及风险管理方法，是个人和机构实现财富增值与财务稳定的基石。本书《现代投资策略与风险管理》旨在为读者提供一套系统、前沿且实操性强的投资决策框架和风险控制工具。我们不局限于传统的理论模型，而是深入探讨了当前市场环境下，投资者如何识别机会、规避陷阱，并在不确定的未来中做出明智的资产配置。 本书首先从宏观经济分析入手，带领读者理解影响投资决策的关键宏观变量，如利率走势、通货膨胀、货币政策、财政政策以及地缘政治风险。我们将详细解析这些因素如何传导至资产价格，并介绍如何利用经济指标进行趋势预测和周期判断。不同于仅停留在概念层面，本书强调通过数据分析和实证研究来支持宏观判断，使读者能够更准确地把握市场脉搏。 接着，本书将重点剖析各类资产的投资逻辑和策略。从股票市场，我们会深入探讨价值投资、成长投资、指数化投资等主流策略，并分析不同行业、不同市值股票的投资特点。在债券领域，本书将涵盖国债、公司债、可转债等多种类型，并讲解收益率曲线分析、信用风险评估以及久期管理等核心概念。对于另类投资，如房地产、大宗商品、私募股权和对冲基金，本书将揭示其独特的风险收益特征和投资机会，并探讨如何将其纳入多元化投资组合。 投资组合管理是本书的核心内容之一。我们将详细介绍现代投资组合理论（MPT）的精髓，包括有效前沿的构建、风险分散的原理以及夏普比率等关键指标的应用。在此基础上，本书将超越MPT的局限性，引入更先进的投资组合构建方法，如Black-Litterman模型、风险平价（Risk Parity）策略以及因子投资（Factor Investing）的理念。读者将学会如何根据自身的风险偏好、投资目标和市场预期，设计出最优的资产配置方案，并学习如何通过动态再平衡来维护组合的有效性。 在风险管理方面，本书力求全面而深入。我们不仅会介绍市场风险、信用风险、流动性风险等传统风险类型，还会探讨操作风险、法律合规风险以及声誉风险等非财务风险。本书将详细阐述风险识别、风险度量和风险控制的完整流程。在风险度量方面，我们将深入讲解VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等量化风险指标的计算方法及其优缺点，并探讨压力测试和情景分析在风险评估中的作用。在风险控制方面，本书将介绍止损策略、期权对冲、期货套期保值等常用的风险管理工具，并分析它们在不同情境下的适用性。 行为金融学的视角也是本书的一大亮点。我们认为，理解投资者的心理偏差和非理性行为，对于做出更理性的投资决策至关重要。本书将探讨锚定效应、羊群效应、过度自信等常见的心理误区，并提供识别和克服这些偏差的实用建议。通过借鉴行为金融学的洞察，读者能够更客观地看待市场波动，避免情绪化的投资行为，从而提高投资的长期成功率。 此外，本书还将关注新兴的投资趋势和技术。随着金融科技（FinTech）的蓬勃发展，量化交易、算法交易、智能投顾以及区块链在金融领域的应用，正在深刻地改变着投资的面貌。本书将对这些新兴领域进行介绍和分析，探讨它们带来的机遇与挑战，并为读者提供学习和应用相关技术的方向。 本书的特色在于： 理论与实践深度结合： 每一个理论概念都辅以实际案例和数据分析，帮助读者理解其应用场景。 前沿性与时效性： 紧跟最新的市场发展和研究成果，提供最前沿的投资理念和工具。 系统性与整体性： 从宏观分析到微观策略，从资产配置到风险控制，提供一个完整的投资决策体系。 普适性与差异化： 既能满足初学者建立基础认知，也能为有经验的投资者提供更深入的思考和更精细的工具。 《现代投资策略与风险管理》不仅仅是一本教科书，更是一本投资者的行动指南。无论您是刚刚踏入投资领域的新手，还是寻求提升投资技艺的资深人士，本书都将为您打开一扇通往更理性、更有效、更具韧性的投资世界的大门。通过阅读本书，您将能够构建出更稳健的投资组合，更有效地管理潜在风险，最终在复杂的金融市场中实现财务目标。

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这本书的书名，一眼就能感受到其专业性和系统性，而拿到手后，厚实且富有质感的纸张，以及清晰的排版，更加印证了我的初步判断。我一直认为，理解一家企业的健康状况，财务报表是关键的窗口，而要读懂这扇窗口，则需要扎实的财务管理知识作为支撑。我曾经接触过一些与财务相关的资料，但总觉得它们要么侧重于会计核算，要么过于宏观的经济分析，而真正能够深入到企业内部，指导如何进行有效财务决策的内容却相对较少。这本书的出现，让我看到了一个全面掌握财务管理精髓的契机。我特别期待书中关于“风险管理”部分的讲解。在当今复杂多变的商业环境中，企业面临的财务风险日益增多，如何识别、评估、控制和规避这些风险，是企业能够持续稳健发展的生命线。我希望这本书能够提供系统性的风险管理框架，详细介绍各种财务风险的类型，比如信用风险、市场风险、流动性风险等，并提供具体的应对策略和工具。同时，对于“内部控制”这一章节，我也寄予厚望。良好的内部控制是企业防范舞弊、提高运营效率、确保财务信息真实可靠的重要保障。我希望书中能够深入阐述内部控制的设计原则、关键环节以及如何进行有效的内部审计。一本好的财务管理著作，应该能够将理论与实践相结合，通过鲜活的案例，让读者体会到财务管理的价值。我希望这本书能够穿插一些来自不同行业、不同规模企业的真实案例，展示财务管理在实际经营中的应用，以及其带来的成效。这本书，无疑是我在财务管理领域深度学习的一本重要参考书，我期待它能为我打开一扇通往更高层次财务智慧的大门。

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这本《财务管理学》，从我拿到它开始，就给我一种沉甸甸的专业感。封面设计低调而有力量，纸张的质感也相当不错，翻开的第一感觉就是这是一本认真对待学术的书。我一直觉得，财务管理是企业生存和发展的基石，没有扎实的财务基础，一切战略和运营都可能变得空中楼阁。我之前也尝试过阅读一些与财务相关的书籍，但总感觉它们要么过于偏向会计的记账和核算，要么过于宏观的经济理论，而真正能深入到企业内部，指导如何做出科学财务决策的书籍却不多见。这本书的名称，就直接表明了它的核心是“财务管理”，这正是我所需要的。我特别希望它能在“成本管理”方面有深入的探讨。成本控制是企业利润增长的重要引擎，我希望这本书能够详细介绍各种成本核算方法，例如作业成本法（ABC），以及如何通过精益生产、流程再造等方式来有效地降低和控制成本。同时，我对“融资决策”的部分也非常期待。企业在成长的不同阶段，都需要资金的支持，而如何选择最合适的融资方式，如何构建最优的资本结构，这直接关系到企业的长期发展和价值最大化。我希望书中能够详细分析各种融资工具的优劣势，以及在不同市场环境下，企业应如何进行融资策略的选择。一本真正的好书，不应该只是理论的堆砌，更应该能指导实践。我希望这本书能够提供一些经典的财务案例分析，通过真实的商业场景，让读者能够更好地理解书中的理论，并学会如何将这些理论运用到实际的财务决策中。例如，分析一家著名跨国公司是如何进行其全球资本运作的，或者一家新兴科技公司是如何在早期获得融资并实现快速扩张的。这本书，无疑是我在财务管理学习道路上的一位重要向导，我期待它能帮助我构建起坚实的财务管理知识体系，并提升我的商业洞察力。

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这本书的包装给我一种踏实的感觉，打开后，纸张的厚度、印刷的清晰度都令人满意，书本的整体质感，瞬间提升了我对内容的期待值。我一直认为，企业如同一个人体，而财务管理则是它的“造血系统”和“神经系统”，关系着企业的生命力和决策能力。然而，在实际工作中，我常常会遇到一些财务上的难题，比如如何准确评估一个项目的投资价值，如何在复杂的市场环境中制定合理的融资策略，如何有效地管理企业的营运资本等等。过去我接触过的一些财务资料，总感觉它们在理论和实践之间存在着一条难以逾越的鸿沟。这本书的名称“财务管理学”，让我看到了系统学习和深入理解财务管理的希望。我非常期待书中关于“公司估值”的详细讲解。在我看来，估值是财务管理的核心环节之一，它直接影响着投资决策、并购重组以及资本运作的成败。我希望书中能够系统地介绍各种主要的估值模型，比如DCF（现金流折现）、相对估值法等等，并提供详细的计算步骤和案例分析，帮助我掌握如何对企业进行科学、客观的估值。同时，对于“财务战略”这一章节，我也抱有极大的兴趣。我理解，财务战略应该与企业的整体发展战略相辅相成，并最终服务于股东价值的最大化。我希望书中能够深入探讨如何制定符合企业实际情况的财务战略，以及如何在战略执行过程中，通过有效的财务控制和绩效评估来确保目标的实现。一本优秀的财务管理书籍，应该能够引导读者进行批判性思考，而不是简单地接受结论。我希望这本书能够提供一些对不同观点的深入讨论，例如关于股利政策的争论，或者关于资本结构最优性的探讨，从而培养我独立分析和判断的能力。这本书的出现，让我看到了在财务管理领域持续深造的动力，我期待它能够成为我职业发展道路上的一个重要助力。

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这本书的封面设计非常吸引人，简洁却不失专业感，拿在手里也很有分量，这让我对接下来的阅读充满了期待。我一直认为，财务管理是企业经营的“大脑”，它决定着企业的资源配置、投资决策以及风险应对。然而，在过去的学习过程中，我总觉得对一些核心概念的理解不够透彻，对如何将理论应用于实践也存在一定的迷茫。这本书的名称，直接点明了其专业领域，让我相信它能够提供系统性的知识体系。我尤其希望书中能够详细阐述“营运资本管理”的相关内容。我经常观察到，一些企业即使盈利能力不错，但却常常因为现金流紧张而举步 تل（tāl - 困顿），这背后往往是营运资本管理存在问题。我希望这本书能够深入剖析存货、应收账款、应付账款等营运资本要素的管理策略，提供切实可行的优化方法，帮助企业提高资金周转效率，增强抗风险能力。此外，对于“长期投资决策”这一部分，我也非常感兴趣。毕竟，企业的长期发展很大程度上取决于其投资决策的质量。我希望书中能够详细介绍资本预算的各种评估方法，比如净现值法（NPV）、内部收益率法（IRR）、投资回收期法等，并指导读者如何在不确定性环境下，进行科学的项目评估和选择。我希望这本书不仅仅是枯燥的公式讲解，更能通过生动的案例，展示这些方法在实际应用中的威力，比如分析某个成功的投资项目是如何通过科学的财务分析做出的，或者某个失败的投资项目又是如何因为财务评估不足而导致的。这本书的出现，让我感到在财务管理知识的学习上，终于有了一个可以依靠的指引，我期待它能帮助我提升对企业财务状况的洞察力，做出更明智的商业决策。

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我刚拿到这本书，首先映入眼帘的是它沉甸甸的质感，厚实的封面和内页纸张都给我一种专业、扎实的感觉，这让我对书中的内容充满了期待。我一直对企业运营的“心脏”——财务管理——充满了好奇，但又觉得它像是一门深奥的语言，需要专业的“翻译官”才能读懂。过去，我接触过一些零散的财务知识，但总感觉不成体系，难以形成系统的认知。这本书的名称，“财务管理学”，听起来就非常系统和权威，这正是我想要寻找的。我尤其关注书中关于“现金流管理”的部分。我常常听到“现金为王”这句话，但如何真正做到让现金流健康、充裕，却是一门艺术。我希望这本书能详细讲解现金流的构成、预测以及管理方法，例如如何通过有效的应收账款催收、合理的存货管理、以及明智的支付策略来优化现金流，确保企业的正常运营和健康发展。同时，对于“融资决策”这一块，我也非常期待。企业的发展壮大离不开资金的支持，但如何选择最适合企业的融资方式，如何平衡融资成本与风险，这些都是至关重要的问题。我希望书中能提供清晰的融资渠道分析、融资工具介绍，以及在不同情境下如何做出最优融资选择的指导。此外，一本好的财务管理教材，应该能够将理论与实践紧密结合。我希望这本书能够包含丰富的案例研究，通过真实的商业场景，来阐释抽象的财务概念，帮助我理解这些理论是如何在现实世界中发挥作用的。例如，书中能否分析一些成功的企业是如何进行财务管理的，或者分析一些企业因为财务管理不善而陷入困境的原因。这本书的出现，让我看到了一个深入学习财务管理的希望，我期待它能成为我理解企业运作、提升商业洞察力的重要工具。

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收到这本书的时候，我被它精美的装帧设计深深吸引，纸张的触感和印刷的质量都给我留下了深刻的第一印象。我一直认为，财务管理是企业运营的核心命脉，是连接战略目标与具体执行的桥梁，而要真正理解和掌握它，需要一本系统而深入的专业书籍。过去，我曾尝试阅读过一些财务方面的读物，但总觉得它们要么过于理论化，让人望而生畏，要么过于碎片化，难以形成完整的知识体系。这本书的名称“财务管理学”，恰恰满足了我对系统性学习的需求。我特别期待书中在“资本结构理论”方面的论述。理解最优资本结构对于企业降低融资成本、提升价值具有至关重要的意义。我希望书中能够详细阐述不同的资本结构理论，并结合实际案例，分析不同行业、不同生命周期的企业，其资本结构选择的考量因素和最优策略。同时，对于“股利政策”这一章节，我也抱有浓厚的兴趣。股利政策直接影响着股东回报和企业再投资能力之间的平衡。我期待书中能够深入分析不同股利政策的优劣势，以及企业在制定股利政策时需要考虑的财务、市场和法律等因素。一本优秀的财务管理书籍，不应该仅仅是概念的堆砌，更应该能够教会读者如何思考，如何分析，如何做出决策。我希望这本书能够提供一些实用的分析工具和决策模型，帮助我能够更自信地分析企业的财务状况，评估投资机会，并做出明智的财务决策。如果书中能够包含一些不同类型的企业，例如上市公司、非上市公司、初创企业等，在财务管理方面的差异化处理方式，那就更好了，这能让我更全面地理解财务管理的应用广度。这本书的出现，让我看到了在财务管理领域深入探索的可能，我期待它能成为我学习道路上的一盏明灯。

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这本书的装帧设计，我拿到手的时候就觉得很有分量，纸质也相当不错，摸起来有一种厚实感，不是那种轻飘飘的感觉，这让我对里面的内容充满了期待。翻开目录，一个个熟悉的词汇映入眼帘，比如“价值投资”、“资本结构”、“现金流分析”等等，这些都是我在学习和工作中经常会接触到的概念，但总感觉自己对它们的理解还不够深入，或者说，总是在某个点上卡住，无法融会贯通。我之前也看过一些财务管理相关的书籍，但很多都过于理论化，读起来枯燥乏味，而且与实际操作脱节，读完之后感觉学到的东西在工作中根本用不上。这本书的目录结构看起来比较严谨，每一章似乎都承接前一章，层层递进，这让我觉得它可能不是那种零散的知识堆砌，而是有逻辑地构建了一个完整的知识体系。我对它关于“财务报表分析”的部分尤为感兴趣，我希望它能提供一些更具象化的案例，能够指导我如何去解读那些复杂的财务报表，从中挖掘出真正的价值信息，而不是被那些数字搞得晕头转向。同时，它在“公司估值”方面的论述，如果能有清晰的估值模型介绍和实际应用讲解，那就太有帮助了。我知道，估值是财务决策的核心，掌握了有效的估值方法，就能在投资决策中占据主动，避免盲目跟风。我希望这本书能在这个方面给我带来一些启发，让我能够更自信地进行估值分析，做出更明智的投资判断。另外，关于“风险管理”的部分，在当前不确定性日益增加的经济环境中，这一点显得尤为重要。我期待这本书能详细阐述如何识别、评估和控制财务风险，并提供一些实用的风险管理工具和策略，帮助企业规避潜在的危机，保持稳健发展。总而言之，我对这本书抱有很高的期望，希望它能够成为我财务管理知识体系中的一块重要基石，帮助我提升专业能力，在我的职业生涯中取得更大的进步。

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这本书的包装非常扎实，看得出来出版社在这方面下了不少功夫，开箱的仪式感很强。我一直觉得，要想真正理解一家公司的运作，财务报表是绕不开的必修课，而要读懂财务报表，就离不开扎实的财务管理知识。我之前也尝试过阅读一些财务管理的入门书籍，但总感觉它们停留在概念的层面，对于如何将这些概念与实际的商业决策结合起来，却讲解得不够透彻。这本书的名称，“财务管理学”，听起来就非常学术和系统，这正是我所需要的。我特别期待书中关于“营运资本管理”的详细讲解。我经常在思考，为什么有些公司账面上看起来利润不错，但却常常陷入现金流困境？这背后一定与营运资本的管理存在密切关系。我希望这本书能深入剖析营运资本的构成要素，并提供一套行之有效的管理方法，例如如何优化存货周转率、如何缩短应收账款账期、如何协商更有利的付款条件等，从而帮助企业提高资金使用效率，增强盈利能力。另外，对于“资本预算”这一块，我也非常感兴趣。毕竟，公司的长远发展很大程度上取决于其长期投资决策的质量。我希望这本书能详细介绍各种资本预算的评估方法，比如净现值法（NPV）、内部收益率法（IRR）、投资回收期法等，并指导读者如何在多种不确定性因素下，进行科学的项目评估和选择。我希望它不仅仅是枯燥的公式讲解，更能通过生动的案例，展示这些方法在实际应用中的威力。这本书如果能在“财务分析”的部分，提供一些关于如何识别财务风险、如何洞察企业经营亮点和隐患的技巧，那就更完美了。毕竟，财务分析是连接理论与实践的重要桥梁。我希望这本书能够成为我理解企业财务状况、做出明智商业决策的得力助手。

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这本书的封面设计，简洁大气，没有过多的装饰，但却透露出一种专业和稳重的感觉，这让我对即将翻阅的内容有了初步的好感。我一直对财务管理这个领域充满好奇，但又觉得它有些神秘和遥远，感觉像是那些金融精英们才能掌握的“独门秘籍”。我之前也尝试过阅读一些相关的资料，但往往因为概念过于抽象，术语过于晦涩，而感到力不从心。这本书的书名，虽然直接明了，但却引发了我很多联想。我希望它能像一位经验丰富的导师，循序渐进地引导我进入财务管理的世界，解释那些看似复杂的理论，并将其与现实世界的商业运作联系起来。我特别关注书中关于“营运资本管理”的内容，因为我觉得这是企业日常经营中最核心也是最容易被忽视的环节。如何有效地管理存货、应收账款和应付账款，直接关系到企业的现金流和盈利能力，我希望这本书能提供一些实用的技巧和案例，帮助我理解如何在不影响正常经营的前提下，优化营运资本的管理。此外，关于“长期投资决策”的部分，我也非常期待。如何选择最具潜力的投资项目，如何进行投资回报率的分析，以及如何在不确定的未来环境中做出最优决策，这些都是我一直以来思考的问题。我希望这本书能为我提供一套系统的分析框架和决策工具，帮助我理清思路，做出更科学的投资选择。这本书如果能结合一些真实的商业案例，比如某个知名企业的财务决策是如何进行的，或者某个项目的投资是如何评估的，那就更好了。通过案例学习，我能够更直观地理解书中的理论，也能更好地将其运用到实际工作中。这本书的出现，让我看到了一个深入学习财务管理的希望，我相信它会是我学习道路上的一个重要伙伴。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书的那一刻，我就被它沉甸甸的质感所吸引，封面设计简洁而富有力量，仿佛预示着它所包含的知识深度。作为一名对商业运作有着浓厚兴趣的学习者，我深知财务管理在企业决策中的关键作用。然而，过去接触到的许多资料，要么过于学术化，要么过于浅显，总是难以找到一本能够真正打通理论与实践的桥梁。这本书的书名“财务管理学”本身就充满了吸引力，它暗示着这是一本系统性的、深入的专业著作。我特别希望这本书在“成本管理”方面能够有详尽的阐述。成本是利润的源泉，有效的成本控制和管理是企业提升竞争力的关键。我期待书中能够详细介绍各种成本核算方法、成本分析技术，以及如何通过精益生产、流程优化等手段来降低成本。同时，对于“融资决策”的部分，我也寄予厚望。企业发展离不开资金支持，如何在众多融资渠道中做出最优选择，如何平衡债务融资和股权融资的风险与收益，以及如何构建健康的资本结构，这些都是我希望在书中找到答案的问题。我相信，一本优秀的财务管理教材，不仅要讲解理论，更要能够引导读者理解理论背后的逻辑，并教会他们如何将理论应用于解决实际问题。我非常期待书中能够提供一些不同行业、不同规模企业的典型案例，通过对这些案例的剖析，来印证书中的理论，并展现财务管理在不同情境下的应用。此外，对于“利润最大化与股东财富最大化”这一核心目标，我也希望这本书能从多个角度进行深入探讨，分析不同财务决策对这两个目标的影响，并提供衡量和实现这些目标的具体方法。这本书的出现，让我感觉到我在财务管理知识的海洋中，终于找到了一个可以依靠的灯塔，我迫不及待地想要深入其中，汲取智慧的养分。

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2017.23. 财务管理学.贾国军.2016.2.1至2017.4.5。兴趣对学习很重要。

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