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Risk Budgeting 在線電子書 pdf 下載 txt下載 epub 下載 mobi 下載 2024

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Neil D. Pearson 作者

Wiley

譯者

2002-01-18 出版日期

336 頁數

USD 85.00 價格

Hardcover

叢書系列

9780471405566 圖書編碼

Risk Budgeting 在線電子書圖書標籤: 風險管理

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發表於2024-11-26

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Risk Budgeting 在線電子書著者簡介

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Risk Budgeting 在線電子書圖書描述

Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investors

Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market.

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